MTF סל Bluestar China Internet Software
1,064
0%שווי יחידה
1,047.3
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-6.2%
- % השנה:-4.27%
- % 3 חודשים:-13.1%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):30.55
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.92 | -0.94 |
| תחילת השנה | 2.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.13 | 4,460 | -0.74 |
| מקמ 1215 | 61.2 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 116 | 30.48 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 14.48 | 0 | 0.95 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 9.35 | 187,000 | 0 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 8.15 | 163,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 135,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 135,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.09 | 398,100 | 0.4 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.02 | 323 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.9 | 118,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 5.65 | 113,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 5 | 100,000 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.79 | 257 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.7 | 94,000 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.59 | 246 | -0.02 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.52 | 90,500 | -0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 3.55 | 70,920 | -0.01 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 70,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 70,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 67,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 67,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 65,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 42,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 36,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 36,000 | 0 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 33,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 28,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 25,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 12,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 993 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 404 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 326 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 625 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 859 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -713 | 0 |