MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.81	1.84
תחילת השנה	1.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.59	2,628	-0.06
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	41.91	300,000	0.02
מקמ 125	37.96	1,000,000	1
מקמ 215	18.92	500,000	0.5
SPOT_USDILS	17.74	127,000	0
מקמ 515	16.85	450,000	0.44
מקמ 415	15.04	400,000	0.4
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	13.97	100,000	-0.01
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	13.97	100,000	0
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	13.97	100,000	0
פקדון בבנק מסוים	11.82	310,925	0.31
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	5.59	40,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.32	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.26	6,912	0.01
SPOT_USDILS	0.05	379	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	270	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	420	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	644	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	85	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-5.59	-40,000	0