MTF סל Bluestar China Internet Software
1,176
0%שווי יחידה
1,177.29
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:8.63%
- % השנה:21.89%
- % 3 חודשים:17.89%
- % 12 חודשים:42.84%
- סטיית תקן (שנה):37.37
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.59 | 2,628 | -0.07 |
| מק"מ | 4 | 88.77 | 2,350,000 | 2.34 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 83.82 | 600,000 | 0.02 |
| SPOT | 2 | 17.79 | 127,379 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.18 | 319,404 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.32 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 23 | 304.47 | 3,399,411 | 2.64 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00
מקמ 125
מקמ 215
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.59 | 2,628 | -0.06 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 41.91 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 125 | 37.96 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 215 | 18.92 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 17.74 | 127,000 | 0 |
| מקמ 515 | 16.85 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 415 | 15.04 | 400,000 | 0.4 |
| F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 13.97 | 100,000 | -0.01 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 13.97 | 100,000 | 0 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 13.97 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.82 | 310,925 | 0.31 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 40,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.32 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 6,912 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 379 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 420 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 644 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -5.59 | -40,000 | 0 |