MTF סל Bluestar China Internet Software
1,064
0%שווי יחידה
1,073.94
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.81%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-11.37%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):30.5
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.53 | 5,286 | -0.89 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 96.62 | 1,932,420 | -0.03 |
| מק"מ | 2 | 91.68 | 6,000,000 | 5.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.48 | 0 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.23 | 402,024 | 0.41 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 326 | 0 |
| סה"כ | 47 | 307.56 | 8,340,056 | 6.43 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.13 | 4,460 | -0.74 |
| מקמ 1215 | 61.2 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 116 | 30.48 | 2,000,000 | 1.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 14.48 | 0 | 0.95 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 9.35 | 187,000 | 0 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 8.15 | 163,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 135,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 135,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.09 | 398,100 | 0.4 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.02 | 323 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.9 | 118,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 5.65 | 113,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 5 | 100,000 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.79 | 257 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.7 | 94,000 | 0.01 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.59 | 246 | -0.02 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.52 | 90,500 | -0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 3.55 | 70,920 | -0.01 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 70,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 70,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 67,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 67,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.25 | 65,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 52,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 42,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 36,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 36,000 | 0 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 33,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 28,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 25,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 12,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 5,000 | 0 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 993 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 404 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 326 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 625 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 859 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -713 | 0 |