MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-2
תחילת השנה	6.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	88.61	35,799	1.67
מקמ 1215	41.71	30,397,600	30.38
פקדון בבנק מסוים	16.75	12,201,532	12.2
מקמ 216	10.57	7,759,100	7.7
ממשלתי משתנה 0526	6.86	5,000,000	4.99
מקמ 316	5.43	4,000,000	3.96
מקמ 416	5.42	4,000,000	3.95
פקדון בבנק מסוים	4.04	2,941,678	2.94
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.58	1,042	-0.02
פקדון בבנק מסוים	1.99	1,450,223	1.45
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	674	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	664	-0.01
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	503	0.01
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	455	0.02
מקמ 616	1.05	783,100	0.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.04	0	0.76
מקמ 1016	1.01	757,700	0.73
מקמ 816	1	750,800	0.73
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1	406	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	393	0
מקמ 1116	0.91	684,400	0.66
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	325	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-161	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	329	0
פקדון בבנק מסוים	0	483	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-16,898	-0.06
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-251,000	0
SPOT_USDILS	-1.84	-409,704	0