MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,060
0%שווי יחידה
3,096.26
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.16%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:5.04%
- % 12 חודשים:18.47%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.65 | 40,261 | 1.69 |
| מק"מ | 8 | 67.1 | 49,132,700 | 48.88 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.7 | 16,577,898 | 16.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.86 | 5,000,000 | 4.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.04 | 0 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.13 | -251,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.84 | -409,704 | 0 |
| סה"כ | 31 | 194.38 | 70,090,155 | 72.86 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.61 | 35,799 | 1.67 |
| מקמ 1215 | 41.71 | 30,397,600 | 30.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.75 | 12,201,532 | 12.2 |
| מקמ 216 | 10.57 | 7,759,100 | 7.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.86 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 316 | 5.43 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 416 | 5.42 | 4,000,000 | 3.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.04 | 2,941,678 | 2.94 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 1,042 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.99 | 1,450,223 | 1.45 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.67 | 674 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 664 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 503 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 455 | 0.02 |
| מקמ 616 | 1.05 | 783,100 | 0.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.04 | 0 | 0.76 |
| מקמ 1016 | 1.01 | 757,700 | 0.73 |
| מקמ 816 | 1 | 750,800 | 0.73 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 406 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 393 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.91 | 684,400 | 0.66 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 325 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -16,898 | -0.06 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -251,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -409,704 | 0 |