MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
2,476
-0.6%שווי יחידה
2,479.88
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:11,539
- % החודש:-3.76%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:6.35%
- סטיית תקן (שנה):11.18
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.63 | 33,572 | -1.15 |
| מק"מ | 9 | 90.04 | 51,313,759 | 50.74 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.33 | 3,816,981 | 5.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.65 | 0 | 1.49 |
| SPOT | 2 | -4.65 | -715,889 | 0 |
| סה"כ | 24 | 198 | 54,448,423 | 56.35 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.8 | 32,963 | -1.14 |
| מקמ 125 | 24.76 | 13,971,100 | 13.95 |
| מקמ 215 | 23.9 | 13,530,782 | 13.47 |
| מקמ 315 | 13.38 | 7,600,000 | 7.54 |
| מקמ 1015 | 10.68 | 6,214,277 | 6.02 |
| מקמ 415 | 5.26 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 815 | 4.32 | 2,500,000 | 2.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.53 | 544,247 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 3.25 | 1,900,000 | 1.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 3 | 1,690,404 | 1.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.8 | 1,580,487 | 1.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.65 | 0 | 1.49 |
| מקמ 1215 | 2.39 | 1,397,600 | 1.34 |
| מקמ 515 | 2.1 | 1,200,000 | 1.18 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.83 | 609 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 458 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 936 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -192,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.4 | -523,889 | 0 |