MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.75	-9.42
תחילת השנה	172.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	71.87	5,579	16.16
פקדון בבנק מסוים	17.34	135,085,353	135.09
מקמ 1215	15.37	119,834,309	119.75
פקדון בבנק מסוים	13.06	101,746,354	101.75
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.41	886	0.74
ממשלתי משתנה 0526	8.97	70,000,000	69.91
S_080725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.28	643	1.88
מקמ 216	5.08	39,873,000	39.57
מקמ 616	2.35	18,672,400	18.29
ממשלתי משתנה 1134	1.99	16,000,000	15.47
מקמ 316	1.98	15,600,000	15.43
פקדון בבנק מסוים	1.74	13,556,032	13.56
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	134	-0.43
ממשלתי משתנה 1130	1.64	13,000,000	12.78
מקמ 916	1.46	11,700,000	11.35
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	107	-0.29
מקמ 116	1.28	10,000,000	9.96
מקמ 1016	1.12	8,979,100	8.69
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	84	-0.32
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	80	0
אביעד פקדון אגח ה	1.02	7,900,000	7.92
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	79	-0.02
ספיר פקדון אגח ה	1	7,800,000	7.83
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	77	-0.1
דניאל פקדון אגח ג	0.93	7,210,000	7.26
הראל ריב אגח ה	0.92	7,100,000	7.17
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	71	0.13
לאומי מסחרי 9	0.88	680,000	6.87
ספיר פקדון אגח ד	0.85	6,500,000	6.62
גי.אס.אי אגח ג	0.84	6,468,000	6.57
דניאל פקדון אגח ב	0.83	6,339,000	6.43
מקמ 1116	0.82	6,653,600	6.42
דניאל פקדון אגח א	0.79	5,990,000	6.16
פועלים מסחרי 2	0.77	590,000	6.01
איביאי פקדון אגח ג	0.76	5,726,000	5.89
מרב פקדון אגח ג	0.76	5,830,000	5.93
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	58	0.27
אביעד פקדון אגח ד	0.74	5,672,000	5.75
פועלים מסחרי 1	0.7	530,000	5.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	534,200	5.43
לאומי מסחרי 8	0.69	520,000	5.34
בינל הנפ מסחרי1	0.67	516,600	5.22
הראל ריב אגח ג	0.66	5,000,000	5.12
דיסק מנ מסחרי 6	0.66	500,000	5.11
פאי פיקדון אגח ד	0.66	5,000,000	5.17
ספיר פקדון אגח ג	0.66	4,968,000	5.13
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	51	-0.08
הראל ריב אגח ד	0.64	4,958,000	5.02
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	49	0
איביאי פקדון אגח ד	0.5	3,838,000	3.89
NASD100 MICRO EMINDec25	0.49	23	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	37	0.11
מקמ 816	0.46	3,670,500	3.57
פאי ריבית אגח א	0.43	3,281,000	3.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.05
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.05
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	2,986,412	3.05
פקדון בבנק מסוים	0.29	679,993	2.23
לאומי מסחרי 7	0.19	145,700	1.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.62
פקדון בבנק מסוים	0	524	0
פקדון בבנק מסוים	0	641	0
פקדון בבנק מסוים	0	-699	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.79
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-29,226	-0.1
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-112,541	-0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.59
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.28	-656,000	0
SPOT_USDILS	-2.16	-5,141,146	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-2.76	-13	0