MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
9,737
1.04%שווי יחידה
9,557.21
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,445,210
- % החודש:-5.19%
- % השנה:-2.87%
- % 3 חודשים:-4.4%
- % 12 חודשים:11.6%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 102.22 | 7,935 | 18.85 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.37 | 250,926,583 | 252.15 |
| מק"מ | 9 | 29.92 | 234,982,909 | 233.04 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 12.99 | 99,580,000 | 101.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.6 | 99,000,000 | 98.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.26 | 4,016,500 | 40.97 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 8,959,236 | 9.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0 | 0 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.28 | -656,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.16 | -5,141,146 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.27 | 10 | 0 |
| סה"כ | 72 | 191.82 | 691,676,027 | 753.52 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.87 | 5,579 | 16.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.34 | 135,085,353 | 135.09 |
| מקמ 1215 | 15.37 | 119,834,309 | 119.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.06 | 101,746,354 | 101.75 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.41 | 886 | 0.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.97 | 70,000,000 | 69.91 |
| S_080725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.28 | 643 | 1.88 |
| מקמ 216 | 5.08 | 39,873,000 | 39.57 |
| מקמ 616 | 2.35 | 18,672,400 | 18.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.99 | 16,000,000 | 15.47 |
| מקמ 316 | 1.98 | 15,600,000 | 15.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.74 | 13,556,032 | 13.56 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 134 | -0.43 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.64 | 13,000,000 | 12.78 |
| מקמ 916 | 1.46 | 11,700,000 | 11.35 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 107 | -0.29 |
| מקמ 116 | 1.28 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1016 | 1.12 | 8,979,100 | 8.69 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 84 | -0.32 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 80 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.02 | 7,900,000 | 7.92 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 79 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 7,800,000 | 7.83 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 77 | -0.1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.93 | 7,210,000 | 7.26 |
| הראל ריב אגח ה | 0.92 | 7,100,000 | 7.17 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 71 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.88 | 680,000 | 6.87 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.85 | 6,500,000 | 6.62 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.84 | 6,468,000 | 6.57 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 6,339,000 | 6.43 |
| מקמ 1116 | 0.82 | 6,653,600 | 6.42 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.79 | 5,990,000 | 6.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.77 | 590,000 | 6.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.76 | 5,726,000 | 5.89 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.76 | 5,830,000 | 5.93 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 58 | 0.27 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.74 | 5,672,000 | 5.75 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 530,000 | 5.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 534,200 | 5.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.69 | 520,000 | 5.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.67 | 516,600 | 5.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.66 | 5,000,000 | 5.12 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.66 | 500,000 | 5.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.66 | 5,000,000 | 5.17 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.66 | 4,968,000 | 5.13 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 51 | -0.08 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 4,958,000 | 5.02 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 49 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 3,838,000 | 3.89 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.49 | 23 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 37 | 0.11 |
| מקמ 816 | 0.46 | 3,670,500 | 3.57 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 3,281,000 | 3.32 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 2,986,412 | 3.05 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 2,986,412 | 3.05 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 2,986,412 | 3.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 679,993 | 2.23 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.19 | 145,700 | 1.51 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 524 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 641 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -699 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -29,226 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -112,541 | -0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.08 | 0 | -0.59 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.28 | -656,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.16 | -5,141,146 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -2.76 | -13 | 0 |