MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,670
-0.74%שווי יחידה
7,737.34
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:14,018,573
- % החודש:-4.74%
- % השנה:-7.04%
- % 3 חודשים:-9.73%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):19.38
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.37 | 5,581 | -21.41 |
| מק"מ | 12 | 81.92 | 420,226,129 | 413.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.95 | 75,446,741 | 75.48 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.42 | 22,104,768 | 22.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.33 | 0 | 16.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.68 | 813,200 | 8.48 |
| SPOT | 4 | -0.18 | -254,141 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.59 | 23 | 0.14 |
| סה"כ | 38 | 205.9 | 518,342,301 | 515.14 |
אחזקות הקרן
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.63 | 4,123 | -20.51 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.25 | 886 | 1.95 |
| מקמ 315 | 14.54 | 73,937,187 | 73.4 |
| מקמ 125 | 13.4 | 67,685,477 | 67.62 |
| מקמ 215 | 11.33 | 57,416,540 | 57.19 |
| מקמ 1015 | 11.18 | 58,200,000 | 56.41 |
| S_080724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.49 | 572 | -2.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.09 | 45,889,691 | 45.89 |
| SPOT_USDILS | 8.15 | 11,278,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 7.18 | 37,500,000 | 36.22 |
| מקמ 715 | 6.67 | 34,343,657 | 33.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.85 | 29,537,575 | 29.54 |
| מקמ 1215 | 4.23 | 22,185,168 | 21.36 |
| מקמ 815 | 3.95 | 20,438,204 | 19.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.86 | 0 | 19.46 |
| מקמ 915 | 3.53 | 18,341,502 | 17.83 |
| מקמ 415 | 3.24 | 16,500,000 | 16.33 |
| SPOT_USDILS | 3.11 | 4,300,000 | -0.12 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.66 | 13,263,065 | 13.4 |
| מקמ 515 | 2.19 | 11,200,000 | 11.04 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.68 | 813,200 | 8.48 |
| פועלים אגח 101 | 1.32 | 6,660,017 | 6.67 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 1.06 | 35 | -0.19 |
| מקמ 615 | 0.48 | 2,478,394 | 2.44 |
| לאומי אגח 180 | 0.44 | 2,181,686 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 11,761 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 940 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,007 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 632 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 184 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.53 | 0 | -2.7 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -792,141 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -3.65 | -12 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | -10.87 | -15,040,000 | 0.19 |