הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,086
1.45%שווי יחידה
6,926.77
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:135,702
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:13.61%
- % 12 חודשים:23.47%
- סטיית תקן (שנה):21.83
- שארפ (שנה):0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.25 | -1.5 |
| תחילת השנה | -5.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 87.79 | 12,650 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.4 | 0 | 8.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.42 | 0 | 7.22 |
| מקמ 1214 | 11.89 | 6,000,000 | 5.96 |
| S_260824_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.99 | 1,440 | 0.16 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.91 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 315 | 6.86 | 3,500,000 | 3.44 |
| מקמ 125 | 5.74 | 2,910,500 | 2.88 |
| לאומי אגח 180 | 5.04 | 2,520,000 | 2.53 |
| מקמ 215 | 4.27 | 2,168,400 | 2.14 |
| מקמ 415 | 3.91 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 915 | 3.84 | 2,000,000 | 1.92 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.33 | 113,100 | 1.17 |
| מקמ 1114 | 1.99 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 1.93 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 615 | 1.75 | 904,400 | 0.88 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.72 | 2,600 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -222,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.12 | 0 | -1.56 |