הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
5,979
-0.38%שווי יחידה
5,943.83
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:13,453
- % החודש:-3.11%
- % השנה:-14.4%
- % 3 חודשים:-13.66%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):28.8
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.12 | 15,290 | -2.23 |
| מק"מ | 10 | 60.88 | 40,072,800 | 39.36 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.32 | 0 | 13.79 |
| מניות ETF | 1 | 8.36 | 14,700 | 5.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.04 | 391,100 | 3.91 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.96 | 2,520,000 | 2.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.82 | 0 | 1.83 |
| SPOT | 2 | -6.45 | -1,165,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 188.05 | 41,848,890 | 64.62 |
אחזקות הקרן
S_251124_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251124_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 75.39 | 12,650 | -1.85 |
| מקמ 315 | 17.72 | 11,500,000 | 11.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.14 | 0 | 11.08 |
| מקמ 1215 | 11.95 | 8,000,000 | 7.73 |
| מקמ 1015 | 9.03 | 6,000,000 | 5.84 |
| S_251124_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.58 | 1,440 | -0.21 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 8.36 | 14,700 | 5.41 |
| S_031224_83_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.15 | 1,200 | -0.18 |
| מקמ 415 | 4.61 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 615 | 4.43 | 2,904,400 | 2.86 |
| לאומי אגח 180 | 3.96 | 2,520,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 2.18 |
| מקמ 215 | 3.35 | 2,168,400 | 2.17 |
| מקמ 815 | 3.03 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 915 | 3.02 | 2,000,000 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.82 | 0 | 1.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.27 | 146,700 | 1.47 |
| מקמ 1115 | 2.25 | 1,500,000 | 1.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.23 | 144,400 | 1.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.54 | 100,000 | 1 |
| מקמ 116 | 1.49 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 135,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.2 | -1,300,000 | 0.01 |