הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
7,057
-0.41%שווי יחידה
6,926.77
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:95,820
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:13.61%
- % 12 חודשים:23.47%
- סטיית תקן (שנה):21.83
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.99 | 14,090 | 2.4 |
| מק"מ | 9 | 53.95 | 28,483,300 | 27.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.19 | 0 | 14.63 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.61 | 5,000,000 | 4.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.88 | 2,520,000 | 2.53 |
| מניות ETF | 1 | 3.68 | 5,600 | 1.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.26 | 113,100 | 1.17 |
| SPOT | 2 | -1.19 | -165,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.42 | 0 | -3.85 |
| סה"כ | 24 | 190.95 | 35,971,090 | 51.75 |
אחזקות הקרן
S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 87.08 | 12,650 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.18 | 0 | 7.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 0 | 7.25 |
| מקמ 1214 | 11.52 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 1015 | 11.12 | 6,000,000 | 5.77 |
| S_260824_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.91 | 1,440 | 0.25 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.61 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 125 | 9.39 | 4,910,500 | 4.87 |
| מקמ 315 | 6.65 | 3,500,000 | 3.45 |
| לאומי אגח 180 | 4.88 | 2,520,000 | 2.53 |
| מקמ 215 | 4.13 | 2,168,400 | 2.14 |
| מקמ 415 | 3.79 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 915 | 3.72 | 2,000,000 | 1.93 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 3.68 | 5,600 | 1.91 |
| SPOT_USDILS | 2.92 | 405,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.26 | 113,100 | 1.17 |
| מקמ 1114 | 1.93 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 615 | 1.7 | 904,400 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.11 | -570,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.42 | 0 | -3.85 |