הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח
5,415
-1.76%שווי יחידה
5,363.15
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:380,556
- % החודש:-13.91%
- % השנה:-24.95%
- % 3 חודשים:-29.18%
- % 12 חודשים:-26.17%
- סטיית תקן (שנה):28.5
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97 | 16,910 | 0.43 |
| מק"מ | 9 | 60.51 | 37,806,287 | 37.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.58 | 814,400 | 8.38 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.63 | 0 | 6.56 |
| מניות ETF | 1 | 3.28 | 6,000 | 2.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.2 | 2,000,000 | 1.97 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.65 | 1,600,000 | 1.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.9 | 0 | -0.56 |
| SPOT | 2 | -3.21 | -605,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 186.74 | 41,638,597 | 57.78 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 79.56 | 13,870 | 0.35 |
| מקמ 1215 | 24.45 | 15,097,687 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 5.67 |
| מקמ 616 | 7.94 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 916 | 7.86 | 5,000,000 | 4.85 |
| S_110825_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.46 | 1,300 | 0.03 |
| מקמ 216 | 7.24 | 4,500,000 | 4.47 |
| S_240625_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.16 | 900 | 0.02 |
| מקמ 816 | 5.06 | 3,208,600 | 3.12 |
| S_231025_124_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.82 | 840 | 0.02 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 3.28 | 6,000 | 2.02 |
| מקמ 116 | 3.23 | 2,000,000 | 1.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.51 | 150,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.47 | 146,700 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.43 | 144,400 | 1.5 |
| מקמ 1116 | 2.35 | 1,500,000 | 1.45 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 100,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.66 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.63 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.62 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 516 | 1.59 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.22 | 74,800 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.02 | 600,000 | 0.63 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 726 | 0.79 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.78 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.71 | 43,200 | 0.44 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.49 | 30,300 | 0.3 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.41 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -0.56 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.99 | -375,000 | 0 |