קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,043.83
0.11%שווי יחידה
4,043.64
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,974,271
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):3.96
- שארפ (שנה):0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.07 | -3.89 |
| תחילת השנה | 4.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 5.85 | 7,902,678 | 6.97 |
| כלל הון אגח יא | 5.67 | 7,457,186 | 6.76 |
| כלל הון אגח יג | 4.95 | 5,803,694 | 5.9 |
| בזק אגח 13 | 4.49 | 6,394,462 | 5.35 |
| כלל הון אגח יב | 4.31 | 6,078,364 | 5.14 |
| אמות אגח ז | 4.08 | 5,539,152 | 4.86 |
| דלק קב אגח לט | 3.97 | 4,557,706 | 4.73 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.43 | 4,091,003 | 4.09 |
| הראל השקעות אגח א | 3.31 | 4,572,903 | 3.95 |
| שטראוס אגח ו | 3.26 | 4,654,561 | 3.89 |
| שוב אנרגיה אגח א | 3.02 | 3,418,274 | 3.6 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.96 | 4,172,200 | 3.52 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.53 | 3,321,984 | 3.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.31 | 3,111,384 | 2.75 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.25 | 3,283,314 | 2.68 |
| מגדל הון אגח ח | 2.23 | 2,963,265 | 2.66 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 2,604,761 | 2.65 |
| מגדל הון אגח יב | 2.21 | 2,604,764 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.2 | 3,161,642 | 2.63 |
| דה לסר אגח ט | 2.2 | 2,433,189 | 2.62 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.12 | 2,410,858 | 2.53 |
| בזן אגח יג | 2.07 | 2,392,790 | 2.47 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.01 | 2,278,852 | 2.4 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.96 | 2,278,848 | 2.34 |
| פניקס הון אגח טו | 1.91 | 2,278,851 | 2.27 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.88 | 2,278,854 | 2.23 |
| סאמיט אגח יב | 1.84 | 2,473,130 | 2.19 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.63 | 1,900,976 | 1.94 |
| מנורה הון התח ז | 1.35 | 1,789,090 | 1.61 |
| אקויטל אגח 4 | 1.26 | 1,450,306 | 1.51 |
| אלקטרה אגח ו | 1.23 | 1,714,588 | 1.46 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.16 | 1,367,314 | 1.38 |
| וילאר אגח י | 1.15 | 1,367,297 | 1.37 |
| מנורה הון התח ח | 1.15 | 1,367,311 | 1.37 |
| אמות אגח י | 1.06 | 1,218,823 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.89 | 1,093,900 | 1.06 |
| פתאל החז אגח ה | 0.85 | 958,684 | 1.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.84 | 958,536 | 1 |
| מגדל הון אגח יד | 0.84 | 958,536 | 1 |
| או פי סי אגח ד | 0.8 | 911,540 | 0.96 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.8 | 909,288 | 0.96 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.71 | 808,990 | 0.85 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.63 | 706,450 | 0.75 |
| סילברסטין אגח ג | 0.58 | 649,474 | 0.7 |
| לייטסטון אגח ה | 0.43 | 477,178 | 0.51 |
| בזן אגח טו | 0.41 | 496,309 | 0.49 |
| נמקו אגח ה | 0.37 | 426,297 | 0.44 |
| פורמולה אגח ד | 0.3 | 341,826 | 0.36 |
| דמרי אגח יא | 0.3 | 345,474 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,244 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 20,790 | 0.02 |
| מגדל הון אגח י | 0 | 1 | 0 |
| בי קומיונק אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.32 | -1,570,966 | -1.57 |