אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.34	-15.34
תחילת השנה	148.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	95.04	99,721	1.35
פיקדון בבנק מסוים	18.9	0	202.93
פיקדון בבנק מסוים	18.37	0	197.24
מקמ 1215	11.45	123,046,558	122.96
מקמ 316	7.3	79,212,000	78.37
מקמ 216	7.13	77,156,847	76.57
מקמ 116	4.96	53,495,399	53.25
מקמ 816	3.59	39,620,100	38.56
מקמ 916	3.03	33,534,400	32.55
TREASURY BILL B 03/26/26	2.5	8,300,000	26.83
ממשלתי משתנה 1134	2.24	24,910,000	24.09
ממשל קצרה 0226	1.95	21,147,000	20.93
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.68	5,500,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.66	0	17.82
ממשל קצרה 0526	1.56	17,089,044	16.75
מקמ 616	1.29	14,162,900	13.88
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.22	4,000,000	0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	1,147	-0.25
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,536,000	0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	1,033	-0.21
לאומי מסחרי 8	0.64	671,945	6.91
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	655	0.29
פועלים מסחרי 1	0.56	580,000	5.99
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	550	-0.15
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	539,000	5.39
מקמ 726	0.5	5,489,500	5.36
לאומי מסחרי 9	0.49	519,000	5.24
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	529,000	5.29
איביאי פקדון אגח ג	0.47	4,860,000	5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	501,000	5.09
פועלים מסחרי 2	0.46	484,000	4.93
איביאי פקדון אגח א	0.43	4,400,000	4.6
פאי פלוס אגח ד	0.43	4,400,000	4.59
הראל ריב אגח ב	0.42	4,280,000	4.48
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	433	-0.08
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	428	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	4.14
אלה פקדון אגח יא	0.38	3,860,000	4.1
הראל ריב אגח א	0.38	3,810,000	4.03
פאי פלוס אגח ב	0.38	3,810,000	4.03
גלעד פקדון אגח ג	0.38	3,900,000	4.08
דיסק מנ מסחרי 5	0.38	395,000	4.11
בינל הנפ מסחרי1	0.36	387,100	3.91
גלעד פקדון אגח ה	0.32	3,328,000	3.47
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,332,000	3.41
גלעד פקדון אגח ד	0.28	2,875,000	3
הראל פיקדון אגח ד	0.27	2,700,000	2.89
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,890,000	2.93
ישראכרט מסחרי 4	0.25	263,500	2.72
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	253	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	212	0
SPOT_USDILS	0.2	666,000	0
פאי פלוס אגח א	0.17	1,754,000	1.84
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	127	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	115	0.02
מקמ 416	0.11	1,212,644	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.92
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	87	-0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	73	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.4
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	38	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,626	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	370	-0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	176	0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	238	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	459	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	644	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	500	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	831	-0.09
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	591	-0.11
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	1,103	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.29
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-918,000	0.02
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-3,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.91	-3,000,000	0.01
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-3,680,000	0.14
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-13,300,000	0.1