אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,497
0%שווי יחידה
2,300.47
נכון ל: 15/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.88%
- % השנה:-9.88%
- % 3 חודשים:-11.04%
- % 12 חודשים:-6.29%
- סטיית תקן (שנה):22.41
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.03 | 87,104 | 32.08 |
| מק"מ | 12 | 55.66 | 491,703,409 | 485.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.98 | 0 | 279.13 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.96 | 53,532,896 | 52.1 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.63 | 22,709,000 | 22.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.53 | 1,324,800 | 13.44 |
| SPOT | 1 | -1.07 | -2,600,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -1.19 | -2,861,000 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.45 | 0 | -12.71 |
| סה"כ | 53 | 194.08 | 563,896,209 | 872.69 |
אחזקות הקרן
S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.6 | 80,366 | 31.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.82 | 0 | 172.98 |
| מקמ 315 | 17.52 | 153,470,000 | 152.89 |
| מקמ 215 | 9.72 | 84,839,495 | 84.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.55 | 0 | 65.92 |
| מקמ 415 | 6.34 | 55,696,037 | 55.31 |
| מקמ 815 | 5.55 | 49,438,668 | 48.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 36.71 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.98 | 35,597,194 | 34.74 |
| מקמ 1215 | 3.44 | 31,118,558 | 30.06 |
| מקמ 116 | 3.28 | 29,762,500 | 28.64 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 2,146 | 0.16 |
| מקמ 1015 | 2.49 | 22,300,031 | 21.69 |
| מקמ 715 | 2.19 | 19,444,237 | 19.11 |
| מקמ 515 | 2.14 | 18,896,000 | 18.69 |
| מקמ 915 | 1.65 | 14,737,883 | 14.38 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 1,228 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.36 | 12,330,000 | 11.91 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 3,000,000 | -0.1 |
| מקמ 1115 | 1.11 | 10,000,000 | 9.69 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 493 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.53 | 4,819,702 | 4.66 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 383 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 3,860,000 | 3.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 3,900,000 | 3.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 395,000 | 3.96 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 3,810,000 | 3.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 3,810,000 | 3.84 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,084,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 3.35 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.37 | 319,800 | 3.25 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 307 | 0.12 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.36 | 310,000 | 3.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.35 | 300,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 2,875,000 | 2.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 2,700,000 | 2.77 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 714,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 0.23 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.2 | 1,754,000 | 1.77 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.09 | 786,000 | 0.78 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 818 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.16 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,071 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 180 | 0.01 |
| S_150125_20_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 112 | 0.03 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -1,189,000 | 0.03 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -1,500,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -2,600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -12.68 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -3,970,000 | 0.16 |