אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,153
0.67%שווי יחידה
3,153.48
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:50,101
- % החודש:-3.9%
- % השנה:5.7%
- % 3 חודשים:7.44%
- % 12 חודשים:15.35%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 99.89 | 111,410 | 0.55 |
| מק"מ | 9 | 39.36 | 426,930,348 | 422.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.8 | 0 | 405.76 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.75 | 63,146,044 | 61.77 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 4.9 | 50,199,000 | 52.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.6 | 4,869,545 | 49.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.5 | 8,300,000 | 26.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.63 | 0 | 17.53 |
| SPOT | 2 | -0.71 | -2,334,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -2.38 | -7,862,000 | 0.24 |
| סה"כ | 79 | 193.34 | 543,360,347 | 1,037.41 |
אחזקות הקרן
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.04 | 99,721 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.9 | 0 | 202.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.37 | 0 | 197.24 |
| מקמ 1215 | 11.45 | 123,046,558 | 122.96 |
| מקמ 316 | 7.3 | 79,212,000 | 78.37 |
| מקמ 216 | 7.13 | 77,156,847 | 76.57 |
| מקמ 116 | 4.96 | 53,495,399 | 53.25 |
| מקמ 816 | 3.59 | 39,620,100 | 38.56 |
| מקמ 916 | 3.03 | 33,534,400 | 32.55 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.5 | 8,300,000 | 26.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.24 | 24,910,000 | 24.09 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.95 | 21,147,000 | 20.93 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 5,500,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 17.82 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.56 | 17,089,044 | 16.75 |
| מקמ 616 | 1.29 | 14,162,900 | 13.88 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 4,000,000 | 0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 1,147 | -0.25 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,536,000 | 0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 1,033 | -0.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.64 | 671,945 | 6.91 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 655 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.56 | 580,000 | 5.99 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 550 | -0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 539,000 | 5.39 |
| מקמ 726 | 0.5 | 5,489,500 | 5.36 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 519,000 | 5.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 529,000 | 5.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 4,860,000 | 5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 501,000 | 5.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 484,000 | 4.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 4,400,000 | 4.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 4,400,000 | 4.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 4,280,000 | 4.48 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 433 | -0.08 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 428 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 4.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 3,860,000 | 4.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 3,810,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 3,810,000 | 4.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 3,900,000 | 4.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 395,000 | 4.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 387,100 | 3.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 3,328,000 | 3.47 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 3,332,000 | 3.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,875,000 | 3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 2,700,000 | 2.89 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,890,000 | 2.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.25 | 263,500 | 2.72 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 253 | -0.05 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 212 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 666,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 1,754,000 | 1.84 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 127 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 115 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.11 | 1,212,644 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.92 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 87 | -0.01 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 73 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.4 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,626 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 370 | -0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 176 | 0.01 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 238 | 0.04 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 459 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 644 | 0.04 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 500 | -0.05 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 831 | -0.09 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 591 | -0.11 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,103 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.29 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -918,000 | 0.02 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -3,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -3,000,000 | 0.01 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -3,680,000 | 0.14 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.05 | -13,300,000 | 0.1 |