אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
2,589
0%שווי יחידה
2,552.66
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.96%
- % השנה:16.59%
- % 3 חודשים:-0.34%
- % 12 חודשים:16.59%
- סטיית תקן (שנה):16.19
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.17 | 65,781 | 57.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.33 | 0 | 262.01 |
| מק"מ | 6 | 38.95 | 255,721,500 | 253.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.8 | 64,101,875 | 63.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.95 | 619,800 | 6.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.42 | 2,700,000 | 2.73 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.26 | 454,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.68 | 0 | -56.39 |
| סה"כ | 44 | 182.2 | 323,662,956 | 589.08 |
אחזקות הקרן
S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 65.01 | 42,455 | 43.77 |
| מקמ 1214 | 20.16 | 132,000,000 | 131.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.05 | 0 | 130.3 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.31 | 10,001 | 10.3 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.68 | 63,315,875 | 62.89 |
| מקמ 1114 | 9.31 | 60,743,500 | 60.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 47.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.2 | 0 | 40.28 |
| מקמ 415 | 4.14 | 27,500,000 | 26.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 26.08 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.46 | 2,262 | 0.45 |
| מקמ 515 | 2.84 | 18,896,000 | 18.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 18.11 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.58 | 1,686 | 0.82 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.25 | 1,472 | 0.33 |
| מקמ 315 | 1.9 | 12,582,000 | 12.36 |
| S_190924_46_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.83 | 1,193 | 0 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.42 | 930 | 0.2 |
| S_190924_46_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.16 | 760 | -0.02 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.01 | 661 | 0.65 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.96 | 627 | 0.24 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,484,000 | 0 |
| S_190924_46_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.72 | 471 | -0.01 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.7 | 456 | 0.11 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.67 | 440 | 0.09 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.64 | 420 | 0.14 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.62 | 406 | 0.42 |
| מקמ 715 | 0.6 | 4,000,000 | 3.88 |
| S_190924_46_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.6 | 394 | -0.01 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,000,000 | 0.01 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.54 | 350 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 319,800 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 300,000 | 3.01 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.43 | 280 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 2,700,000 | 2.73 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.16 | 106 | 0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.12 | 786,000 | 0.77 |
| S_050824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.1 | 66 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_190924_46_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 345 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -2,030,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.68 | 0 | -56.39 |