קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-14.47
תחילת השנה	15.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	57.47	1,667	-0.61
מקמ 215	40.55	22,231,530	22.14
מקמ 125	33.49	18,300,000	18.28
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	27.58	800	-1.28
מקמ 315	11.54	6,349,429	6.3
פיקדון בבנק מסוים	5.43	812,289	2.96
מקמ 615	4.78	2,655,401	2.61
Collateral	4.74	709,084	2.59
מקמ 515	3.79	2,101,720	2.07
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	3.21	93	-0.08
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	60	-0.06
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	60	-0.1
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	48	-0.01
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	45	-0.05
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	45	-0.07
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	43	-0.05
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	40	-0.04
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	40	0
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	39	-0.03
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	33	-0.05
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	33	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.5	274,663	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	964	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,725	0
פיקדון בבנק מסוים	0	451	0
פיקדון בבנק מסוים	0	712	0
פיקדון בבנק מסוים	0	401	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,684	0
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.03	-5,000	0
SPOT_USDILS	-0.94	-140,000	0
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.28	-37	-0.01
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-2.27	-340,000	-0.01
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.47	-370,000	-0.03
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.96	-115	-0.06