קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,466
-0.52%שווי יחידה
2,478.68
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:62,020
- % החודש:-5.28%
- % השנה:-7.25%
- % 3 חודשים:-12.14%
- % 12 חודשים:-3.17%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.77 | 2,894 | -2.51 |
| מק"מ | 5 | 94.15 | 51,638,080 | 51.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.97 | 1,098,336 | 3.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.74 | 709,084 | 2.59 |
| SPOT | 1 | -0.94 | -140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.77 | -715,000 | -0.04 |
| סה"כ | 35 | 198.92 | 52,593,394 | 54.71 |
אחזקות הקרן
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 125
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.47 | 1,667 | -0.61 |
| מקמ 215 | 40.55 | 22,231,530 | 22.14 |
| מקמ 125 | 33.49 | 18,300,000 | 18.28 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.58 | 800 | -1.28 |
| מקמ 315 | 11.54 | 6,349,429 | 6.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 812,289 | 2.96 |
| מקמ 615 | 4.78 | 2,655,401 | 2.61 |
| Collateral | 4.74 | 709,084 | 2.59 |
| מקמ 515 | 3.79 | 2,101,720 | 2.07 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 93 | -0.08 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 60 | -0.06 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 60 | -0.1 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 48 | -0.01 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 45 | -0.05 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 45 | -0.07 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 43 | -0.05 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 40 | -0.04 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 40 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 39 | -0.03 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 33 | -0.05 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 33 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 274,663 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,725 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 451 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 712 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,684 | 0 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -140,000 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -37 | -0.01 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.27 | -340,000 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.47 | -370,000 | -0.03 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.96 | -115 | -0.06 |