קסם S&P Consumer Staples ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.49	-2
תחילת השנה	-12.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	44.17	3,967,000	-0.44
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	43.97	978	-0.49
מקמ 125	33.64	11,030,000	11.02
מקמ 315	19.09	6,300,000	6.25
פיקדון בבנק מסוים	17.75	1,594,611	5.82
F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00	13.36	1,200,000	-0.07
מקמ 915	13.36	4,500,000	4.38
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	10.88	242	-0.13
מקמ 215	10.41	3,424,000	3.41
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	8.35	750,000	-0.07
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.88	153	-0.05
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.29	140	-0.05
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.57	500,000	-0.03
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.63	103	-0.02
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.54	101	-0.04
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.54	101	-0.02
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	4.45	400,000	-0.03
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.36	97	-0.06
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.18	93	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.56	319,336	1.16
Collateral	3.2	287,753	1.05
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	69	-0.02
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.79	62	-0.01
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.7	60	-0.03
Collateral	1.34	120,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.04	3,987	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,733	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,031	0
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	-43	0
פיקדון בבנק מסוים	0	202	0
פיקדון בבנק מסוים	0	283	0
פיקדון בבנק מסוים	0	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,205	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	-83,679	-0.08
F_101224_65_65_DL_0_Y_1_00_00	-1.67	-150,000	-0.01