קסם S&P Consumer Staples ETF
3,210
0%שווי יחידה
3,186.76
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.73%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:-3.28%
- סטיית תקן (שנה):17.32
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.34 | 1.2 |
| תחילת השנה | -15.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.71 | 1,164 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 90.24 | 14,260,000 | 14.25 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 57.3 | 2,765,000 | 0.07 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 51.81 | 2,500,000 | 0.06 |
| מקמ 216 | 6.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral | 2.75 | 132,538 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 300,355 | 0.3 |
| Collateral | 0.21 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,885 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -44,759 | -0.15 |
| F_181125_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.77 | -230,000 | 0 |
| F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -5.18 | -250,000 | 0 |