מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.46	6.41
תחילת השנה	11.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.75	20,000,000	20.66
פקדון בבנק מסוים	2.47	18,558,799	18.56
מגוריט אגח ב	1.77	10,852,005	13.26
ביג אגח יד	1.62	10,364,201	12.16
לייטסטון אגח ה	1.62	11,787,559	12.2
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.62	32	0
אמטראסט אגח א	1.61	11,912,000	12.08
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	1.49	2,894,909	11.18
אמריקן אק אגח א	1.41	10,110,000	10.56
פועלים אגח 204	1.41	10,350,000	10.56
ממשלתי שקלי 0537	1.4	13,500,000	10.52
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	1.34	28	0
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.28	2,710,000	9.6
ביג אגח כד	1.24	9,000,000	9.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.23	8,850,610	9.25
פועלים הת נד יג (COCO)	1.22	7,990,817	9.16
ממשלתי שקלי 1035	1.22	9,000,000	9.18
רני צים אגח ה	1.21	9,712,310	9.11
לייטסטון אגח ו	1.2	8,827,681	9.01
פועלים הת נד יד (COCO)	1.2	8,826,686	8.98
פיקהיל אגח א	1.2	8,896,000	8.99
אפי נכסים	1.01	35,000	7.6
שובל אגח א	0.98	7,011,536	7.33
ג'י סיטי אגח יד	0.96	7,317,471	7.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.95	6,891,818	7.16
לנטרה קנדה אגח א	0.94	6,892,000	7.05
נכסים ובנ אגח ד	0.94	4,855,215	7.04
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.92	2,020,000	6.89
דוראל אגח ג	0.91	6,290,500	6.83
אנקור פרופ אגח ה	0.89	6,533,514	6.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	6,958,554	6.64
גירון אגח ו	0.87	5,466,406	6.57
אקסטל אגח ג	0.87	6,480,001	6.52
גרייסטון אגח א	0.83	6,000,000	6.22
מבנה אגח כו	0.78	5,449,644	5.85
קופרליין אגח ד	0.76	5,860,000	5.68
גבאי מניב אגח טו	0.73	5,151,901	5.48
קיסטון אינ אגח ב	0.73	5,076,595	5.46
אנקור הזד אגח ג	0.71	5,147,000	5.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	5,105,945	5.25
צרפתי אגח יג	0.69	4,938,700	5.15
גבאי קב אגח א	0.69	5,115,000	5.16
כלל עסקי ביטוח	0.69	27,300	5.15
חג'ג' אגח טו	0.67	5,268,413	5.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	4,853,133	4.97
פאי סיאם אגח ב	0.66	5,000,000	4.97
אקסטל אגח ה	0.66	4,992,527	4.93
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.66	1,500,000	4.97
סולאיר אגח ב	0.65	4,530,637	4.9
פניקס הון אגח יז	0.65	4,601,334	4.89
אפי קפיטל אגח ד	0.64	4,496,623	4.83
אשטרום קב אגח ה	0.63	4,192,646	4.75
סופרין אגח ב	0.62	4,376,534	4.66
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.62	1,347,000	4.65
בינל הנפק אגח יג	0.6	4,428,600	4.49
מישורים אגח י	0.59	4,073,849	4.42
קנדה גלוב אגח א	0.59	4,200,000	4.4
מז טפ הנפק 63	0.59	4,550,000	4.46
שובל אגח ב	0.57	4,222,900	4.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	3,600,000	4.27
מלרן אגח ה	0.55	3,700,000	4.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	3,943,340	4.13
רייסדור אגח א	0.55	3,940,000	4.12
רם אדרת אגח ג	0.53	3,927,000	3.95
פריים אנרג אגח ג	0.53	3,885,000	4
קסטלן אגח א	0.53	3,880,630	3.98
פאוורג'ן אגח ב	0.52	3,417,914	3.9
פאי סיאם אגח ב	0.52	3,925,000	3.93
איסתא אג א	0.5	3,269,617	3.75
ספנסר אגח ה	0.5	3,631,391	3.77
ליווינג סטון אגח א	0.5	3,666,000	3.75
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.5	1,000,000	3.76
מיטב השק אגח ג	0.49	2,890,144	3.69
אקונרגי אגח ב	0.49	3,437,802	3.66
קסטלן אגח ב	0.49	3,614,000	3.7
רוטשטיין אגד יד	0.49	3,670,000	3.67
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.47	1,000,000	3.51
פריים אנרג'י אגח ב	0.46	2,940,001	3.44
אלומיי אגח ו	0.45	3,358,953	3.39
אאורה אגח יח	0.45	3,200,000	3.37
מגוריט אגח ח	0.43	3,606,000	3.25
ווישור אגח א	0.43	3,425,000	3.25
מבנה אגח כג	0.43	2,714,682	3.21
אורשי אגח ה	0.42	2,964,000	3.13
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.42	3,150,000	3.15
לאומי אגח 183	0.42	3,000,000	3.17
מגדל הון אגח יג	0.41	2,769,959	3.11
אלטיטיוד אגח ב	0.41	2,982,001	3.08
עלמא אגח א	0.41	2,789,731	3.04
מגדל הון אגח יד	0.4	2,650,001	2.99
שובל אגח ב	0.4	3,000,000	3.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.39	2,850,281	2.9
נופר אנרג אגח ג	0.39	2,700,000	2.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	1,400	2.9
ממשלתי שקלי 0347	0.38	3,000,000	2.84
פסיפיק אגח ב	0.38	4,444,804	2.87
נקסט ויז'ן	0.38	20,000	2.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	2,405,000	2.85
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	2,331,719	2.76
פסיפיק אגח ד	0.36	4,331,348	2.73
ALPHABET INC-CL C	0.36	2,600	2.72
אנקור פרופ אגח ג	0.35	2,441,506	2.59
אלומיי אגח ה	0.35	2,605,000	2.66
פתאל החז אגח ה	0.35	2,434,997	2.6
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.35	750,000	2.63
ישרוטל	0.34	20,000	2.56
אורון קב אגח ג	0.34	2,368,422	2.55
רני צים	0.33	448,086	2.45
ממשלתי צמוד 1151	0.33	3,000,000	2.47
פאי סיאם אגח א	0.33	2,393,217	2.44
בוני תכון אגח כא	0.33	2,313,231	2.48
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.33	700,000	2.44
לייטסטון אגח ב	0.32	2,341,975	2.34
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	2,007,396	2.37
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,250,000	2.32
מגוריט	0.3	265,000	2.23
נמקו אגח ה	0.3	2,115,001	2.23
מגדל ביטוח	0.28	162,414	2.12
מניבים ריט	0.28	904,000	2.12
יוניברסל מוטורס	0.28	68,600	2.1
לייטסטון אגח ג	0.28	2,100,000	2.1
ישראייר אג א	0.28	1,774,286	2.03
מודיעין אג ב	0.28	2,400,000	2.1
מקס איט הת ו-רמ	0.28	1,980,000	2.1
מגוריט אגח ח	0.28	2,348,581	2.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	2,000,000	2.07
סטרוברי אגח ג	0.27	1,961,632	1.99
בלדי	0.27	50,000	2.04
פועלים אגח 102	0.27	1,933,854	2.03
חלל תקש אגח כ	0.27	1,912,000	2.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,964,000	2.04
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.27	12,150	0.67
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.27	600,000	2.03
מגוריט אגח ה	0.26	1,844,531	1.97
חג'ג' אגח יד	0.26	1,912,875	1.96
שובל	0.26	195,000	1.98
בלדי אגח 1	0.26	1,769,974	1.93
פוםוום	0.25	769,862	1.85
רייק אספן אגח א	0.25	1,800,000	1.87
מגידו אגח א	0.25	1,745,000	1.85
מודיעין אגח ג	0.25	1,834,100	1.86
פטרוכימים אגח יא	0.25	2,000,000	1.89
מגדל הון אגח טז	0.25	1,810,000	1.86
פאוורגן אגח ג	0.25	1,875,000	1.88
אפי נכסים אגח יב	0.24	1,900,001	1.83
אלמוגים אגח ט	0.24	1,776,737	1.8
סיאון אגח א	0.24	1,969,408	1.79
מז טפ הנפק 52	0.24	1,712,590	1.84
PALO ALTO NETWORKS INC	0.24	3,000	1.82
פז אנרגיה	0.23	2,350	1.72
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	1,640,000	1.71
לאומי אגח 185	0.23	1,625,001	1.71
משק אנרג אגח ב	0.23	1,596,265	1.7
מדיפאואר אגח ג	0.23	1,717,000	1.73
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.23	500,000	1.75
בלדי אפ 1	0.22	41,093	0.54
אנלייט אנרגיה	0.22	13,038	1.65
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.22	500,000	1.67
מזרחי טפחות	0.21	7,171	1.6
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	1,467,001	1.48
אלמוגים אגח י	0.2	1,447,500	1.5
שמואל בר אגח א	0.2	1,450,000	1.52
אבו מגורים אגח א	0.2	1,397,568	1.49
הראל השקעות	0.2	12,341	1.5
סילברסטין אגח ב	0.19	1,400,000	1.39
וילאר אגח י	0.19	1,390,245	1.44
פועלים	0.19	20,000	1.4
מקמ 316	0.19	1,436,659	1.42
אנקור הזד אגח ב	0.18	1,206,710	1.33
הולמס פלייס	0.17	178,000	1.27
לוזון רונ אגח א	0.17	1,200,000	1.3
סילברסטין אגח ג	0.17	1,170,312	1.26
ספנסר אגח ז	0.17	1,300,000	1.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.17	500,000	1.24
אם אר אר אגח ב	0.16	1,160,000	1.17
אנקור פרופ אגח ד	0.16	1,191,792	1.24
בזק אגח 10	0.16	1,020,536	1.22
רם אדרת אגח ב	0.15	1,080,000	1.14
עשות	0.15	18,500	1.15
THEON INTERNATIONAL PLC	0.15	11,843	1.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.15	350,000	1.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.15	357,000	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.15	500,000	1.13
גבאי מניבים אגח יד	0.14	1,025,000	1.07
עמרם אברהם אגח ב	0.14	1,000,001	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,008,007	1.05
הילה אגח ד	0.14	1,052,000	1.05
מנורה מב החז	0.14	2,801	1.02
אנלייט אנרגיה	0.14	8,280	1.03
אלבר אגח כב	0.13	969,336	0.99
סולאיר אפ 1	0.13	24,116	0.32
ווישור אפ 1	0.13	109,250	0.33
לוינשטין הנדסה	0.13	2,000	0.99
אקונרג'י	0.12	22,921	0.89
הילה אגח ב	0.12	870,000	0.91
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.12	250,000	0.87
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.12	300,000	0.93
ביג אגח ח	0.11	730,001	0.86
סופרין אגח ב	0.11	750,000	0.8
אמ.די.גי אגח ח	0.11	751,093	0.8
קופרליין אגח ה	0.11	820,090	0.84
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.11	3,000	0.79
דוראל אנרגיה אגח א	0.1	698,599	0.79
עמרם אברהם אגח א	0.1	716,133	0.72
ארי נדלן אגח ב	0.1	689,969	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	732,013	0.78
מכפל טכנולוגיות	0.1	12,000	0.75
הפניקס	0.1	5,779	0.75
גבאי מניבים אגח יג	0.1	750,966	0.76
דלק רכב	0.1	30,000	0.77
ITHACA ENERGY PLC	0.1	93,567	0.77
TREASURY BILL B 01/22/26	0.1	230,000	0.75
תנופורט אגח ב	0.09	600,000	0.67
אדגר אגח יג	0.09	608,875	0.68
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	620,000	0.65
גבאי מניבים אגח יב	0.09	646,667	0.64
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.09	76,923	0.66
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.09	200,000	0.71
אל על	0.08	40,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	500,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	639,000	0.6
נאייקס אפ 1	0.08	8,414	0.21
בית וגג אגח א	0.08	600,000	0.62
נקסט ויז'ן	0.07	3,522	0.5
איילון	0.07	6,000	0.53
סולאיר אגח א	0.06	431,100	0.49
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.45
חג'ג' אפ 1	0.06	88,361	0.15
פוםוום אפ אחר 2	0.06	256,377	0.14
רני צים אגח ד	0.06	396,325	0.42
לאומי אגח 188	0.06	423,543	0.44
דיסק השק אגח ו	0.06	296,255	0.44
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.05	316,992	0.37
אלמוגים אגח ח	0.05	319,903	0.36
לוזון רונסון	0.05	15,230	0.38
דוראל אגח ב	0.05	328,528	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	110,000	0.36
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.04	1,350	0.09
פריים אנרג'י אג א	0.04	266,518	0.26
פוםוום אפ אחר 1	0.04	256,377	0.1
רני צים אפ 2	0.04	121,425	0.11
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
אורשי אגח ד	0.03	188,456	0.19
גפן מגורים אג א	0.03	153,960	0.23
שובל הנדסה אפ 1	0.03	40,000	0.08
מגידו	0.03	30,000	0.24
ביג אגח כב	0.03	255,165	0.26
לאומי אגח 184	0.03	269,578	0.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.03	3,130	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.02	143,184	0.15
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
SEEGNAL INC	0.02	218,750	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	14,526	0.05
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.01	75,000	0.08
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	6,006	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	-0.01
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
מגידו אפ 1	0	1,892	0
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
אורביט	0	679	0.03
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	-0.02	-130,844	-0.16
דיסקונט מנ אגח יד	-0.03	-240,453	-0.24
ג'י סיטי אגח טז	-0.08	-600,000	-0.64
אשטרום נכ אגח 13	-0.2	-1,385,000	-1.5
בזן אגח יג	-0.54	-3,850,000	-4.05
לאומי אגח 182	-0.71	-4,866,955	-5.35
דלר-P0325.0M512	-1.7	1,980	0.27
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-5,000,000	-0.17
דלר-C0325.0M512	-2.61	-1,980	-0.49