מגדל Global Quantitative Strategies -קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

117.07

מחיר קנייה

117.07

-5.28%

% החודש:-5.28%
% השנה:-9.12%
% 3 חודשים:-9.12%
% 12 חודשים:-1.51%
סטיית תקן (שנה):11.54
שארפ (שנה):-0.49

מספר נייר: 1201557
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 5E
היקף נכסים (מ' ₪): 8.69
סיווג על: קרן גידור בנאמנות
סיווג ראשי: קרן גידור בנאמנות
סיווג משני: קרן גידור בנאמנות
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.5%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 28/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 200%
חשיפה למט"ח: עד 200%

טווח 52 שבועות

132.45

113.2

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.19
תחילת השנה	0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NVIDIA CORP	5.9	1,216	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.09	153	0.38
ALPHABET INC-CL C	3.86	489	0.35
ALPHABET INC-CL A	3.85	492	0.35
BROADCOM INC	3.51	418	0.32
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2.4	683	0.22
AMAZON.COM INC	2.15	235	0.2
APPLE INC	1.78	193	0.16
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	1.76	96	0.16
MICROSOFT CORP	1.71	106	0.16
פקדון בבנק מסוים	1.64	150,853	0.15
ONTO INNOVATION INC	1.63	204	0.15
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	1.56	966	0.14
פקדון בבנק מסוים	1.55	39,817	0.14
ELI LILLY & CO	1.54	48	0.14
JPMORGAN CHASE & CO	1.5	144	0.14
APPLIED MATERIALS INC	1.48	209	0.14
LAM RESEARCH CORP	1.48	472	0.14
POLO RALPH LAUREN CORP	1.46	145	0.13
DECKERS OUTDOOR CORP	1.44	166	0.13
BANK OF AMERICA CORP	1.43	787	0.13
DYNATRACE INC	1.43	635	0.13
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.42	111	0.13
NETAPP INC	1.42	297	0.13
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.41	57	0.13
PROGRESSIVE CORP	1.41	145	0.13
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.4	206	0.13
PTC INC	1.4	188	0.13
ASSURANT INC	1.39	163	0.13
AMPHENOL CORP-CL A	1.38	494	0.13
DARDEN RESTAURANTS INC	1.37	180	0.13
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1.37	89	0.13
HP INC	1.35	1,059	0.12
QUALYS INC	1.34	247	0.12
ELECTRONIC ARTS INC	1.33	288	0.12
KNIFE RIVER CORP	1.33	322	0.12
MSCI INC	1.33	58	0.12
CADENCE DESIGN SYS INC	1.32	114	0.12
FABRINET	1.3	157	0.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.3	241	0.12
HCA HEALTHCARE INC	1.3	100	0.12
INTUITIVE SURGICAL INC	1.29	57	0.12
YETI HOLDINGS INC	1.29	862	0.12
INGREDION INC	1.28	240	0.12
NVR INC	1.27	4	0.12
MASCO CORP	1.26	400	0.12
SERVICENOW INC	1.26	32	0.12
UNITED RENTALS INC	1.24	41	0.11
HORMEL FOODS CORP	1.23	1,042	0.11
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.22	91	0.11
ZOETIS INC	1.22	182	0.11
IDEXX LABORATORIES INC	1.19	72	0.11
MONSTER BEVERAGE CORP	1.19	620	0.11
UFP INDUSTRIES INC	1.19	258	0.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.16	407	0.11
ENPHASE ENERGY INC	1.16	480	0.11
EMCOR GROUP INC	1.12	64	0.1
GENERAC HOLDINGS INC	1.1	186	0.1
ENTERGY CORP	0.87	275	0.08
DTE ENERGY COMPANY	0.79	171	0.07
דלר-C0362.5M502	-29.24	-500	-0.04
דלר-P0362.5M502	-68.05	500	0.16