ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.1	-44.01
תחילת השנה	82.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	57.51	4,330	5.9
S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01	32.93	2,479	1.34
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	15.76	15,829,000	-0.62
מקמ 215	13.46	48,410,703	48.39
מקמ 315	12.57	45,342,565	45.17
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.15	11,200,000	-0.93
מקמ 116	8.8	32,857,000	31.62
F_121124_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.91	7,941,000	-1.26
S&P500 EMINI FUT Mar25	7.86	26	0
מקמ 815	7.63	28,025,648	27.43
מקמ 1115	7.49	27,778,059	26.92
F_020125_32_32_DL_0_N_1_00_00	7.41	7,438,000	-0.48
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	5.97	6,000,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	19.18
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.98	5,000,000	0.08
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.98	5,000,000	-0.43
מקמ 415	4.56	16,493,105	16.38
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	4.08	4,101,000	-0.36
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.98	4,000,000	-0.22
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,664,000	-0.2
F_311024_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.58	3,600,000	-0.45
מקמ 1215	3.45	12,853,430	12.42
מקמ 715	3.37	12,309,055	12.1
מקמ 915	3.02	11,127,683	10.86
מקמ 615	2.88	10,515,940	10.37
F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.78	2,795,000	0
F_021224_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.67	2,684,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	8.54
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	2.34	2,345,000	-0.07
ממשל קצרה 0825	2.15	7,900,000	7.71
מקמ 515	2.06	7,480,000	7.4
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,000,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.87	673,600	6.74
ממשל קצרה 0225	1.85	6,669,028	6.65
מקמ 1015	1.76	6,492,015	6.31
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,753,000	0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.71	2,818	6.13
F_091224_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.57	1,572,000	0.04
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,560,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	5.15
לאומי מסחרי 6	1.41	499,000	5.08
F_071124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.41	1,417,000	-0.18
הראל ריב אגח א	1.4	5,000,000	5.05
פאי פלוס אגח ב	1.4	5,000,000	5.04
F_051124_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,200,000	-0.19
מז טפ הנפק 40	1.01	3,588,428	3.64
F_201124_99_99_DL_0_N_1_00_00	1	1,000,000	-0.15
ממשל קצרה 0525	0.99	3,622,079	3.57
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.99	991,000	-0.03
לאומי אגח 180	0.98	3,458,353	3.52
דיסק מנ מסחרי 5	0.84	300,000	3.01
פאי פלוס אגח ג	0.84	3,000,000	3.01
SPOT_USDILS	0.65	650,000	0
פועלים אגח 101	0.62	2,208,220	2.22
הראל פיקדון אגח ד	0.56	1,950,000	2
גלעד פקדון אגח ב	0.51	1,802,620	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	1.76
F_201124_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.46	460,000	-0.07
אלה פקדון אגח י	0.34	1,200,000	1.23
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.29	100,572	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.8
SPOT_USDILS	0.21	205,980	0
SPOT_USDILS	0.12	120,000	0
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	0.1	97,000	0
SPOT_USDILS	0.05	54,650	0
SPOT_USDILS	0.05	55,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	5,472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.05	-55,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-120,000	0