ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.58	-52.27
תחילת השנה	239.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	44.78	5,360	5.24
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	36.18	4,330	5.21
מקמ 216	26.44	157,850,963	156.65
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	16.1	1,927	1.88
מקמ 116	15.91	94,679,904	94.25
מקמ 1215	13.09	77,622,458	77.57
פיקדון בבנק מסוים	8.69	0	51.5
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.52	10,000,000	-0.62
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.91	8,900,000	-0.64
מקמ 316	4.44	26,578,386	26.3
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.42	8,000,000	-0.85
F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00	3.87	7,000,000	-0.14
F_121125_47_47_DL_0_N_1_00_00	3.87	7,000,000	0.41
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.38	6,113,000	-0.2
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.31	6,000,000	-0.85
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.22	5,837,000	0.09
F_261125_33_33_DL_0_N_1_00_00	2.76	5,000,000	-0.04
F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.76	5,000,000	-0.14
מקמ 816	2.74	16,659,705	16.21
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	316	0.31
מקמ 516	2.54	15,301,687	15.03
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.26	4,100,000	-1.12
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	-0.03
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	-0.25
F_191125_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.21	4,000,000	0.04
F_171125_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.14	3,877,000	0.2
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.08	3,760,000	-0.8
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.96	3,545,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	11.41
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,500,000	-0.46
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	1.88	3,410,000	-1.07
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.87	3,378,000	-0.35
דיסק מנ מסחרי 6	1.73	1,005,000	10.28
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,120,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	1.7	999,200	10.09
לאומי מסחרי 9	1.69	993,743	10.04
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	-0.73
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	-0.45
F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	-0.08
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	-0.24
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	0.11
F_101125_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,000,000	0.11
פועלים מסחרי 2	1.52	884,845	9.02
F_201025_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,636,000	-0.08
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,500,000	-0.26
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,500,000	-0.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.37	800,000	8.13
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.37	2,475,000	-0.02
מקמ 416	1.2	7,207,000	7.11
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.18	673,600	6.98
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	-0.28
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	-0.42
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	-0.52
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	-0.52
F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	-0.06
F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0
F_171125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.1
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.05	1,900,000	-0.11
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,880,000	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	5.25
הראל ריב אגח א	0.89	5,000,000	5.29
פאי פלוס אגח ב	0.89	5,000,000	5.29
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	-0.35
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	-0.08
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	-0.1
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,500,000	-0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	400,000	4
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	400,000	4
לאומי מסחרי 8	0.67	388,872	4
מקמ 616	0.66	3,974,700	3.89
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,176,000	-0.06
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,000,000	-0.06
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.55	991,000	-0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	300,500	3.12
פאי פלוס אגח ג	0.53	3,000,000	3.16
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.52	940,000	-0.06
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.52	950,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	2.98
מקמ 916	0.5	3,035,900	2.95
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.49	884,000	-0.24
הראל ריב אגח ג	0.42	2,400,000	2.46
F_111125_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.42	768,000	0.04
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	0.4	720,000	0.02
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.39	700,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.35	1,950,000	2.09
גלעד פקדון אגח ב	0.32	1,802,620	1.92
ממשלתי משתנה 1134	0.26	1,598,802	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.3
אלה פקדון אגח י	0.22	1,200,000	1.28
פאי ריבית אגח א	0.2	1,189,000	1.2
הראל ריב אגח ד	0.17	1,000,000	1.01
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.16	292,000	-0.04
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.16	427	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.88
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.15	268,000	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.11	199,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.53
F_261125_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.09	160,000	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	7	0.01
ממשלתי שקלי 0226	0.05	282,463	0.28
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.04	80,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-17,700	0
SPOT_USDILS	-0.06	-100,000	0