ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.25	3.57
תחילת השנה	13.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	47.75	285	0.33
S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01	45.41	271	0.65
מקמ 215	26.98	14,980,000	14.97
מקמ 315	13.25	7,380,000	7.35
מקמ 915	10.98	6,245,000	6.09
מקמ 415	7.16	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	3.42
מקמ 1115	5.96	3,411,858	3.31
NASD100 MICRO EMINMar25	5.83	21	0
ממשל קצרה 0825	3.52	2,000,000	1.95
מקמ 715	3.01	1,700,000	1.67
לאומי אגח 180	2.66	1,454,484	1.48
מקמ 116	2.21	1,277,000	1.23
לאומי מסחרי 6	2.02	110,000	1.12
ממשל קצרה 0225	1.8	1,000,000	1
מקמ 815	1.65	935,243	0.92
מקמ 1015	1.14	650,000	0.63
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.04	57,700	0.58
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.02	734	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.93	50,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	0.92	500,000	0.51
אלה פקדון אגח י	0.92	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ב	0.92	500,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.91	500,000	0.5
פאי פלוס אגח ב	0.91	500,000	0.5
SPOT_USDILS	0.79	122,000	0
פועלים אגח 101	0.72	400,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.72	40,000	0.4
פאי פלוס אגח ג	0.72	400,000	0.4
SPOT_USDILS	0.48	75,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.13
מז טפ הנפק 40	0.09	50,000	0.05
ממשל קצרה 0525	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-22,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-22,490	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.26	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.48	-75,000	0
SPOT_USDILS	-0.79	-122,000	0
SPOT_USDILS	-1.19	-184,000	0