ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
5,649
1.45%שווי יחידה
5,573.88
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:443,296
- % החודש:1.62%
- % השנה:-6.52%
- % 3 חודשים:-9.63%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):25.41
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.42 | 596 | -3.9 |
| מק"מ | 11 | 75.55 | 43,282,101 | 42.71 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 7 | 3,885,000 | 3.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.71 | 22 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.18 | 0 | 2.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.64 | 257,700 | 2.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.28 | 0 | 2.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.49 | 2,010,000 | 1.97 |
| מניות ETF | 1 | 0.89 | 687 | 0.5 |
| SPOT | 8 | -1.2 | -189,300 | 0 |
| סה"כ | 43 | 198.96 | 49,246,806 | 53.19 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.67 | 285 | -2.01 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.48 | 271 | -1.79 |
| מקמ 515 | 23.91 | 13,620,000 | 13.51 |
| מקמ 315 | 13.05 | 7,380,000 | 7.38 |
| מקמ 915 | 10.81 | 6,245,000 | 6.11 |
| מקמ 415 | 7.05 | 4,000,000 | 3.98 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.27 | 40 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 6.21 | 3,611,858 | 3.51 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 5.71 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 0 | 2.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.28 | 0 | 2.42 |
| מקמ 815 | 3.88 | 2,235,243 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.47 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 715 | 2.97 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 216 | 2.66 | 1,563,000 | 1.5 |
| מקמ 116 | 2.18 | 1,277,000 | 1.23 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.99 | 110,000 | 1.12 |
| מקמ 1215 | 1.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1015 | 1.12 | 650,000 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 175,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.05 | 585,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.03 | 57,700 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 50,000 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 500,000 | 0.51 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.89 | 687 | 0.5 |
| פועלים אגח 101 | 0.71 | 400,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.71 | 40,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.71 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 98,670 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 24,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 20,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -142,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -169,970 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -175,000 | 0 |