קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,322
0%שווי יחידה
4,264.63
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.92%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:-4.27%
- % 12 חודשים:3.48%
- סטיית תקן (שנה):12.67
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.01 | 0.64 |
| תחילת השנה | 1.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.38 | 409 | -0.75 |
| מקמ 315 | 69.66 | 14,900,000 | 14.79 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 61.71 | 3,592,000 | -0.31 |
| מקמ 125 | 17 | 3,611,867 | 3.61 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 12.09 | 704,000 | -0.07 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 566,000 | -0.04 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 9.1 | 530,000 | -0.06 |
| F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 8.59 | 500,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 1,014,845 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 259,245 | 0.95 |
| Collateral | 3.78 | 220,000 | 0.8 |
| מקמ 815 | 2.3 | 500,000 | 0.49 |
| Collateral | 2.06 | 120,000 | 0.44 |
| מקמ 215 | 1.47 | 313,900 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,390 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -8.07 | -470,000 | 0 |