קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,307
0%שווי יחידה
4,306.22
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.79%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:-2.41%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.05 | -1.42 |
| תחילת השנה | -7.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.82 | 275 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 70.89 | 10,850,000 | 10.84 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 42.79 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 25.76 | 1,204,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.63 | 683,793 | 2.24 |
| מקמ 216 | 9.15 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 380,000 | 0.01 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 326,000 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.68 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 531,037 | 0.53 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,444 | 0 |
| Collateral | -0.43 | -20,000 | -0.07 |
| Collateral | -2.14 | -100,176 | -0.33 |