נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 2 100.9 183 0.2
FORWARD מט"ח 6 93.2 2,362,000 -0.07
מק"מ 5 85.6 8,000,481 7.95
פיקדונות בבנק 3 14.76 960,277 1.37
עסקאות בנגזרי OTC 1 0.39 10,000 0.04
סה"כ 17 294.85 11,332,941 9.49
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

S_060324_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 914
מקמ 125
F_290824_61_61_DL_0_Y_1_00_00
F_290724_101_101_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_060324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 98.69 179 0.19
מקמ 914 40.13 3,728,133 3.73
מקמ 125 29.83 2,811,867 2.77
F_290824_61_61_DL_0_Y_1_00_00 22.33 566,000 0
F_290724_101_101_DL_0_Y_1_00_00 20.91 530,000 -0.01
F_290724_88_88_DL_0_Y_1_00_00 20.91 530,000 -0.02
F_010824_98_98_DL_0_Y_1_00_00 19.73 500,000 -0.05
מקמ 1014 10.95 1,020,481 1.02
פיקדון בבנק מסוים 8.66 804,487 0.8
F_220724_95_95_DL_0_Y_1_00_00 6.87 174,000 0.01
פיקדון בבנק מסוים 6.09 154,414.09 0.57
מקמ 1114 3.63 340,000 0.34
F_240724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 2.45 62,000 0
S_060324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 2.21 4 0
מקמ 215 1.06 100,000 0.1
Collateral 0.39 10,000 0.04
פיקדון בבנק מסוים 0.01 1,375.91 0
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות