קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,307
0%שווי יחידה
4,303.38
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.72%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:-2.25%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.17 | 297 | 0.42 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 83.65 | 3,910,000 | 0.05 |
| מק"מ | 2 | 80.04 | 12,260,000 | 12.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 18.11 | 1,216,274 | 2.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.57 | -120,176 | -0.39 |
| סה"כ | 14 | 278.4 | 17,266,395 | 15.09 |
אחזקות הקרן
S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.82 | 275 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 70.89 | 10,850,000 | 10.84 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 42.79 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 25.76 | 1,204,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.63 | 683,793 | 2.24 |
| מקמ 216 | 9.15 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.13 | 380,000 | 0.01 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.97 | 326,000 | 0.02 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.68 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 531,037 | 0.53 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,444 | 0 |
| Collateral | -0.43 | -20,000 | -0.07 |
| Collateral | -2.14 | -100,176 | -0.33 |