קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,020
0%שווי יחידה
4,237.95
נכון ל: 08/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.75%
- % השנה:-3.15%
- % 3 חודשים:-3.06%
- % 12 חודשים:0.17%
- סטיית תקן (שנה):13.85
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.08 | 419 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.51 | 5,652,000 | -0.45 |
| מק"מ | 4 | 88.75 | 19,713,900 | 19.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.78 | 1,483,453 | 2.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.27 | 140,210 | 0.5 |
| סה"כ | 18 | 293.39 | 26,989,982 | 22.12 |
אחזקות הקרן
S_060324_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.69 | 409 | 0.07 |
| מקמ 315 | 67.15 | 14,900,000 | 14.84 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 58.16 | 3,592,000 | -0.33 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 19.5 | 1,204,000 | 0.03 |
| מקמ 415 | 17.97 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.16 | 566,000 | -0.08 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.58 | 530,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 348,207 | 1.25 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 326,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 1,133,843 | 1.13 |
| S_060324_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 10 | 0 |
| מקמ 815 | 2.21 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 215 | 1.42 | 313,900 | 0.31 |
| Collateral | 1.14 | 70,210 | 0.25 |
| Collateral | 1.13 | 70,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,403 | 0 |
| F_060125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -3.89 | -240,000 | 0.01 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -5.28 | -326,000 | 0.01 |