מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.47	-5.61
תחילת השנה	32.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.84	1,102,462	1.33
ממשלתי שקלי 0432	3.21	1,282,850	1.11
ממשלתי צמוד 0431	3.12	1,046,178	1.08
ממשלתי שקלי 0335	2.46	824,765	0.85
דה לסר אגח ח	1.85	640,822	0.64
פסיפיק אגח ד	1.2	648,478	0.41
ממשלתי שקלי 0327	1.14	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	1.13	334,800	0.39
ממשלתי שקלי 1152	1	466,253	0.35
פסיפיק אגח ב	0.95	513,525	0.33
אדמה אגח ב	0.93	210,100	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.93	326,895	0.32
ישפרו אגח ב	0.9	296,037	0.31
ממשלתי שקלי 0330	0.89	343,770	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	4,346	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.88	279,000	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.88	293,000	0.3
נאוי אגח ז	0.88	300,000	0.31
מנרב אגח ו	0.84	280,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.76	245,000	0.26
רנט איט אגח ב	0.71	249,000	0.24
חלל תקש אגח יט	0.7	225,000	0.24
שכון ובינוי אגח 11	0.67	224,000	0.23
מגוריט אגח ט	0.67	250,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.66	225,000	0.23
מכלול אגח ב	0.65	215,000	0.22
מגוריט אגח י	0.65	250,000	0.23
מגה אור אגח ט	0.64	200,000	0.22
ווישור אגח א	0.63	228,178	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.61	490,218	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	199,000	0.21
דלק קב אגח מא	0.61	200,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.6	200,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.6	200,000	0.21
אוטומקס אגח ג	0.58	297,174	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.58	198,000	0.2
בזן אגח יב	0.58	200,000	0.2
תכלית סל ת"א SME60	0.57	20,000	0.2
בזן אגח טו	0.55	185,000	0.19
דורסל החז אגח ב	0.5	173,180	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.49	150,000	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.48	162,000	0.17
פניקס הון אגח טז	0.46	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יז	0.45	150,000	0.16
חלל תקש אגח כ	0.45	148,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	138,288	0.15
אגלן אגח א	0.44	146,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	144,000	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	150,000	0.15
אלבר אגח כב	0.43	144,828	0.15
גבאי קב אגח א	0.43	148,000	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.42	144,900	0.14
פנינסולה אגח ד	0.42	144,000	0.15
עלמא אגח א	0.41	129,922	0.14
נתנאל מניב אגח א	0.41	139,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.4	129,862	0.14
הילה אגח ב	0.39	130,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	130,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.38	122,353	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.38	129,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.37	124,000	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.37	124,000	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.34	117,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.34	117,000	0.12
פניקס הון אגח יז	0.33	108,922	0.12
אמריקן אק אגח א	0.32	107,000	0.11
מגוריט אגח ב	0.31	88,000	0.11
מישורים אגח י	0.31	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.31	100,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.3	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.3	100,000	0.1
מגדל הון אגח ט	0.29	100,000	0.1
אורשי אגח ה	0.29	95,000	0.1
אלבר אגח כא	0.29	96,552	0.1
מצלאוי אגח ח	0.28	93,000	0.1
ווישור אפ 1	0.26	9,424	0.03
טאואר	0.25	246	0.08
מישורים אגח ט	0.24	70,858	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	77,804	0.08
חג'ג' אגח יד	0.23	76,993	0.08
גב ים אגח ח	0.23	86,539	0.08
שמואל בר אגח א	0.22	72,757	0.08
וילי פוד אינטרנ	0.21	856	0.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	685	0.07
ישרוטל	0.2	530	0.07
שפיר הנדסה	0.2	2,413	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.2	61,407	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.19	60,000	0.07
איילון	0.19	708	0.07
ארגו פרופרטיז	0.18	500	0.06
תורפז	0.18	1,000	0.06
דוראל אנרגיה	0.17	2,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.16	49,942	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.16	880	0.06
מטריקס	0.16	400	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.15	50,000	0.05
נובה	0.14	47	0.05
מור השקעות	0.14	1,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.14	3,000	0.05
נאייקס	0.13	304	0.04
מספנות ישראל	0.12	340	0.04
בלאקאדג' אגח ד	0.12	40,000	0.04
פמס	0.12	200	0.04
רמי לוי	0.11	108	0.04
נטו מלינדה	0.11	250	0.04
אינרום	0.11	1,705	0.04
מקס סטוק	0.11	1,647	0.04
בלדי אפ 1	0.11	1,000	0.01
קנדה גלוב אגח א	0.11	35,049	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.1	1,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	29,503	0.03
אנליסט	0.09	200	0.03
אופל בלאנס	0.09	8,850	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.09	30,000	0.03
אס אר אקורד	0.09	560	0.03
ביג	0.08	40	0.03
נופר אנרג'י	0.08	300	0.03
טופ גאם	0.08	2,375	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.07	215	0.02
ריט אזורים ליוי	0.07	3,885	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.07	30,734	0.03
גירון אגח ח	0.07	23,978	0.02
ישפרו אגח ג	0.07	24,304	0.02
טלסיס	0.07	114	0.02
מידאס אגח ה	0.06	19,000	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.06	18,500	0.02
להב	0.06	3,000	0.02
פלרם	0.06	308	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	16,096	0.02
ארי נדלן אגח ב	0.05	16,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	39,501	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.05	37,205	0.02
ויקטורי	0.04	300	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.04	12,289	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.04	15,000	0.02
נכסים ובנין	0.04	35	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.03	10,000	0.01
מנרב אגח ד	0.03	8,751	0.01
לוזון קבוצה	0.03	2,500	0.01
דור אלון אגח ז	0.02	6,667	0.01
אלבר אגח יט	0.02	6,667	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אודיוקודס	0.01	115	0
בול מסחר אגח ב	0.01	11,035	0
מבנה אגח כד	0.01	2,678	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	36	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
אפי נכסים אגח טז	-0.04	-13,923	-0.02
דיסקונט מנ אגח טז	-0.07	-21,901	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.03
בזק אגח 12	-0.08	-25,000	-0.03
מז טפ הנפק 62	-0.16	-50,000	-0.05
ירושלים הנ אגח יח	-0.33	-105,000	-0.11
שופרסל אגח ד	-0.46	-131,559	-0.16