תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.8	-9.33
תחילת השנה	643.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	84.82	51,467	-1.75
פיקדון בבנק מסוים	19.53	0	130.57
מקמ 1116	13.63	94,413,400	91.11
מקמ 516	8.26	56,220,792	55.24
מקמ 616	7.52	51,335,700	50.31
מקמ 216	6.9	46,500,400	46.15
פיקדון בבנק מסוים	6.64	0	44.4
מקמ 916	4.29	29,557,200	28.7
מקמ 816	4.23	29,011,000	28.25
מקמ 1215	4.16	27,822,900	27.81
מקמ 1016	3.37	23,314,200	22.56
מקמ 416	3.28	22,242,751	21.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.24	0	21.65
מקמ 726	2.75	18,801,800	18.36
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	16.62
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.21	1,343	-0.2
ממשל קצרה 0526	2.2	15,000,000	14.7
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.9	1,151	-0.09
מקמ 316	1.82	12,300,800	12.17
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.65	1,000	0.39
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	814	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	729	0.06
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	639	-0.16
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	575	-0.03
מקמ 116	0.92	6,182,507	6.16
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	468	0.15
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	400	0
SPOT_USDILS	0.52	1,070,000	0
SPOT_USDILS	0.51	1,050,000	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	288	0
גלעד פקדון אגח ג	0.47	3,000,000	3.14
מרב פקדון אגח ב	0.46	3,000,000	3.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.33	2,171,936	2.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.33	2,171,936	2.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.33	2,171,936	2.22
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	151	-0.02
מרב פקדון אגח א	0.23	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ג	0.23	1,500,000	1.54
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	84	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	82	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	76	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	70	0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.09	591,000	0.61
פאי פיקדון אגח ג	0.04	246,846	0.27
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.03	70,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.01	20,000	0
SPOT_USDILS	0.01	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	62	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	180	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	49	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	650	-0.11
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	636	-0.21
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	692	-0.24
SPOT_USDILS	-0.49	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.51	-1,050,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.52	-1,070,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.52	-1,070,000	0
SPOT_USDILS	-0.62	-1,260,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.98	-2,000,000	0