תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,525
0%שווי יחידה
3,479.63
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:4.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 97.71 | 61,806 | -2.28 |
| מק"מ | 12 | 61.13 | 417,703,450 | 408.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.66 | 0 | 191.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.24 | 0 | 21.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 15,000,000 | 14.7 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.52 | 9,838,276 | 10.18 |
| תעודות חוב | 3 | 0.99 | 6,515,808 | 6.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.03 | 70,000 | -0.01 |
| SPOT | 10 | -2.59 | -5,280,000 | 0.02 |
| סה"כ | 62 | 192.89 | 443,909,340 | 651.31 |
אחזקות הקרן
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.82 | 51,467 | -1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.53 | 0 | 130.57 |
| מקמ 1116 | 13.63 | 94,413,400 | 91.11 |
| מקמ 516 | 8.26 | 56,220,792 | 55.24 |
| מקמ 616 | 7.52 | 51,335,700 | 50.31 |
| מקמ 216 | 6.9 | 46,500,400 | 46.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 44.4 |
| מקמ 916 | 4.29 | 29,557,200 | 28.7 |
| מקמ 816 | 4.23 | 29,011,000 | 28.25 |
| מקמ 1215 | 4.16 | 27,822,900 | 27.81 |
| מקמ 1016 | 3.37 | 23,314,200 | 22.56 |
| מקמ 416 | 3.28 | 22,242,751 | 21.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.24 | 0 | 21.65 |
| מקמ 726 | 2.75 | 18,801,800 | 18.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 16.62 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.21 | 1,343 | -0.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.2 | 15,000,000 | 14.7 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.9 | 1,151 | -0.09 |
| מקמ 316 | 1.82 | 12,300,800 | 12.17 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.65 | 1,000 | 0.39 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 814 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 729 | 0.06 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 639 | -0.16 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 575 | -0.03 |
| מקמ 116 | 0.92 | 6,182,507 | 6.16 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 468 | 0.15 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 400 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 1,070,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 1,050,000 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.47 | 288 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 3,000,000 | 3.14 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.46 | 3,000,000 | 3.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 2,171,936 | 2.22 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 2,171,936 | 2.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 2,171,936 | 2.22 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 151 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח א | 0.23 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 1,500,000 | 1.54 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 84 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 82 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 76 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 70 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.09 | 591,000 | 0.61 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.04 | 246,846 | 0.27 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 70,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 62 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 180 | -0.02 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.01 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 650 | -0.11 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 636 | -0.21 |
| S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 692 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -1,050,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -1,070,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -1,070,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -1,260,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -2,000,000 | 0 |