אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	53.1	28.75
תחילת השנה	151.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	11.79	14,325,326	14.32
ממשלתי שקלי 1152	5.27	8,580,536	6.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.82	53,892	4.64
קסם ETF ת"א 125	3.78	13,645	4.58
ממשלתי צמוד 1028	3.3	3,823,371	4
ממשלתי צמוד 0527	2.82	2,913,582	3.43
ממשלתי שקלי 0347	2.79	3,569,569	3.38
אמטראסט אגח ב	2.66	3,228,000	3.23
MTF סל ת"א 125	2.18	49,905	2.64
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.8	57,252	2.18
מור סל ת"א-90	1.73	22,491	2.1
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.35	23,233	1.64
וויי בוקס אגח ז	1.22	1,468,000	1.48
מנורה הון התח י COCO	1.18	1,380,000	1.43
ליווינג סטון אגח א	1.16	1,373,000	1.41
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.09	345,340	1.32
אנשי העיר אגח ב	1.02	1,363,549	1.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.98	344,642	1.19
רייסדור אגח א	0.98	1,137,807	1.19
הילה אגח ד	0.95	1,153,000	1.15
ממשלתי שקלי 0142	0.92	929,473	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,030,000	1.11
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,057,507	1.12
מקמ 316	0.85	1,042,887	1.03
מקמ 416	0.83	1,016,667	1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.8	22,742	0.97
אי בי אי סל ת"א-35	0.8	17,581	0.97
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.78	8,943	0.95
ג'י סיטי אגח יד	0.72	885,744	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.68	842,000	0.82
הראל סל ת"א 125	0.67	24,182	0.81
אלוני חץ אגח יז	0.65	740,000	0.78
MTF סל ת"א-בנייה	0.64	37,742	0.78
עלמא אגח א	0.63	695,819	0.76
תכלית סל S&P 500	0.61	2,829	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.55	3,566	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.53	637,000	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.52	597,828	0.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	142,380	0.61
ישפרו אגח א	0.5	548,719	0.61
איידיאיי הנ הת ז	0.5	590,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.49	570,217	0.59
בסר הנדסה אגח א	0.49	581,000	0.6
דורסל החז אגח ב	0.49	590,000	0.59
פניקס הון אגח יג	0.48	556,546	0.58
רנט איט אגח א	0.48	523,647	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.47	12,797	0.57
רני צים אגח ד	0.47	531,588	0.56
אמטראסט אגח א	0.45	533,000	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	493,029	0.52
יסודות אג ב	0.41	518,070	0.5
דלק קב אגח מא	0.41	470,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	508,596	0.49
עזריאלי אגח ח	0.4	452,692	0.48
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	468,000	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.39	479,000	0.48
מישורים אגח ט	0.37	387,312	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.37	438,968	0.45
פטרוכימים אגח יא	0.37	476,087	0.45
אלביט הד אגח י	0.37	445,269	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.35	384,420	0.42
הבורסה לניע בתא	0.34	4,633	0.41
פנטהאוז אגח א	0.34	395,386	0.41
חשמל אגח 27	0.34	337,079	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.33	3,511	0.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	3,323	0.39
פאי סיאם אגח ב	0.32	385,167	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.31	371,453	0.37
קרדן אגח ה	0.31	380,820	0.37
ריט אזורים אגח ג	0.31	365,603	0.38
נורסטאר אגח יד	0.31	372,744	0.37
אופק השק אגח א	0.3	353,900	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.29	348,253	0.35
אדמה אגח ב	0.28	217,584	0.34
יוזמות אגח א	0.28	334,000	0.34
אלומה אגח ב	0.28	314,074	0.34
מבטח שמיר	0.28	974	0.34
אאורה אגח יח	0.27	305,987	0.32
אאורה אגח יט	0.27	302,955	0.32
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	277,425	0.31
צרפתי	0.26	6,758	0.31
יוניטרוניקס	0.25	12,988	0.3
אלמוגים אגח יב	0.25	290,000	0.3
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	326,713	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.25	316,513	0.3
אב-גד	0.24	17,806	0.29
סילברסטין אגח ג	0.24	270,166	0.29
ארי נדלן אגח א	0.24	259,323	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.24	17,920	0.3
דלק קבוצה	0.23	326	0.28
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.23	931	0.28
ישפרו אגח ג	0.23	280,000	0.28
פרש גרופ אגח א	0.23	261,000	0.28
ווישור אגח א	0.23	287,000	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.22	255,412	0.27
מודיעין אגח ג	0.22	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	0.22	270,000	0.27
אב-גד אגח ד	0.22	275,790	0.27
רייק אספן אגח ב	0.22	280,000	0.27
קסם ETF ת"א 90	0.21	804	0.26
מישורים אגח י	0.21	230,887	0.25
פרופדו אגח א	0.21	261,208	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.21	240,000	0.25
מותג עירוני אגח א	0.21	242,202	0.25
NVIDIA CORP	0.21	430	0.25
הילה אגח ב	0.2	235,544	0.25
נמקו אגח ה	0.2	225,813	0.24
דוראל אגח ג	0.2	219,220	0.24
אשל הירדן אגח ג	0.2	250,000	0.24
וילי פוד	0.2	4,845	0.24
עזריאלי אגח ה	0.19	195,005	0.23
אי בי אי סל ת"א-90	0.19	2,633	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.19	211,773	0.23
שופרסל אגח ה	0.19	230,773	0.24
מולטי ריטייל	0.18	26,961	0.22
נמקו אגח ג	0.18	204,552	0.21
שובל	0.18	22,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	210,000	0.22
אוברסיז	0.17	38,167	0.21
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	52,538	0.2
טיאסגי	0.17	516	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	200,000	0.21
בוני תכון אגח כב	0.17	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.16	205,404	0.2
אורון קב אגח ג	0.16	182,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.16	196,000	0.2
תמר פטרוליום	0.15	4,703	0.18
מקורות אגח 11	0.15	164,273	0.18
רם אדרת אגח ב	0.15	168,000	0.18
מידאס אג 2	0.15	190,000	0.18
בינלאומי	0.15	743	0.18
פז אנרגיה	0.14	224	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	152,292	0.17
הילה אגח ג	0.14	162,000	0.18
מור סל S&P 500	0.13	1,455	0.16
רני צים אגח ג	0.13	146,367	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.13	152,000	0.15
אלביט הדמיה	0.12	29,946	0.15
תיגבור קבוצה	0.12	2,649	0.14
סולאיר	0.12	2,758	0.15
אקונרג'י	0.12	3,758	0.15
אלומה תשתיות	0.12	182,555	0.14
דלק נכסים אגח א	0.12	132,321	0.15
מהדרין אגח א	0.12	139,088	0.15
אקונרגי אגח ב	0.12	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.12	137,000	0.15
ארי נדלן	0.12	41,241	0.15
טבע	0.12	1,764	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.13
אורתם סהר אגח ה	0.11	2,943,921	0.13
אלמוגים	0.11	11,859	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.11	124,958	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.11	2,422	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.11	128,000	0.13
אוטונומוס אג1	0.11	137,996	0.13
אאורה	0.11	6,171	0.14
פועלים אגח 202	0.1	100,154	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.1	116,000	0.12
רפק	0.1	1,969	0.12
שניב	0.09	17,378	0.1
אב-גד אגח ב	0.09	101,895	0.11
רם אדרת אגח א	0.09	103,080	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.09	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.09	98,316	0.11
טיאסגי	0.09	232	0.11
ווישור אפ 1	0.09	10,906	0.03
ברנד	0.09	40,741	0.11
מהדרין	0.09	368	0.11
חג'ג' נדלן	0.09	5,656	0.11
שיכון ובינוי	0.08	5,197	0.1
אלומיי	0.08	1,480	0.09
אפי נכסים	0.08	462	0.1
פרשקובסקי	0.08	641	0.1
אפי קפיטל	0.08	5,492	0.1
אלומה אפ 1	0.08	457,969	0.03
מ.ו השקע אגח א	0.08	87,870	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.08	93,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.08	89,909	0.09
ישפרו אגח ב	0.08	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.08	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.08	94,000	0.1
בזן	0.08	93,102	0.1
אספן גרופ	0.08	14,394	0.1
נתנאל גרופ	0.08	7,645	0.1
ישראל קנדה	0.08	6,226	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	83,919	0.1
בית שמש	0.07	129	0.08
טאואר	0.07	262	0.09
נובה	0.07	85	0.09
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	207	0.09
ביג אגח יב	0.07	71,775	0.09
רותם שני	0.07	2,198	0.08
קרסו נדלן	0.07	2,274	0.08
יסודות	0.07	28,858	0.09
מידאס אגח ה	0.07	80,981	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	79,000	0.08
נכסים ובנין	0.07	231	0.08
אזורים	0.07	4,521	0.09
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	962	0.08
ישראייר אג א	0.06	69,116	0.08
אלמוגים אגח יא	0.06	65,000	0.07
ברנד אגח ב	0.06	63,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.06	68,326	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.06	62,879	0.07
הפניקס	0.06	536	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
אלביט מערכות	0.05	42	0.06
קווליטאו	0.05	127	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.05	253,642	0.06
נקסט ויז'ן	0.05	420	0.06
פיימנט	0.05	10,170	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.05	60,000	0.06
יובלים אגח ה	0.05	54,943	0.06
צור אגח יא	0.05	54,886	0.06
ביג	0.04	63	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.04	964,184	0.05
נקסטקום אגח ג	0.04	45,972	0.05
מור גמל פנסיה	0.04	3,371	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.04	48,159	0.05
אלמוגים אגח ט	0.04	44,434	0.05
אביב בניה אגח 7	0.04	49,665	0.05
נורסטאר אגח יג	0.04	47,758	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.04	47,400	0.05
אב-גד אגח ג	0.04	39,564	0.04
שמואל בר אגח א	0.04	48,000	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.04	6,600	0.02
ג'י סיטי	0.04	4,693	0.05
אדגר אגח יא	0.04	45,935	0.05
אדגר אגח יב	0.04	45,570	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.04	74,026	0.05
אלוני חץ	0.04	1,208	0.05
צרפתי אגח יב	0.04	44,025	0.04
וויי בוקס	0.04	44,413	0.05
נורסטאר אגח יב	0.04	46,081	0.05
לודן	0.03	2,814	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.03	757,540	0.04
מצלאוי אג ז	0.03	40,638	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.03	31,584	0.04
אנשי העיר אגח א	0.03	40,030	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	35,754	0.04
מגוריט אגח ו	0.03	33,593	0.03
צור אגח יב	0.03	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.03	35,471	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.03	30,571	0.03
אפקון החז אגח ה	0.03	40,000	0.04
ישראמקו יהש	0.03	14,135	0.03
ברן	0.03	1,901	0.04
מליסרון	0.03	79	0.03
אביב בניה	0.03	1,667	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	50	0.03
קמטק	0.02	72	0.02
סקייליין	0.02	2,687	0.02
סי-לאב	0.02	2,559	0.03
פתאל החזקות	0.02	46	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	21,056	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.02	19,752	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.02	27,415	0.03
נתנאל מניבים	0.02	9,872	0.02
מודיעין אג ב	0.02	30,000	0.03
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.01
הראל השקעות	0.02	209	0.03
חג'ג' אגח יא	0.02	20,001	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	6	0.02
אינטר תעשיות	0.01	7,533	0.02
מישורים	0.01	2,656	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	43,316	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	10,839	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	10,303	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.01	8,000	0
פרופדו אפ 4	0.01	1,800	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0.01	12,555	0.01
לודן-טק	0.01	2,814	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.01	7,624	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	12,736	0.01
אדגר אגח י	0.01	7,048	0.01
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.01
לוי אגח ח	0.01	17,024	0.02
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
פאי סיאם אגח א	0	71	0
מכלול מימון אגח א	0	3,910	0
עמרם אברהם אגח א	0	5,481	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	235	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
OPT TSG	0	258	0