אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.07	1.59
תחילת השנה	6.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	25.01	6,998,790	4.88
מקמ 615	5.26	1,040,761	1.03
עזריאלי אגח ח	2.64	529,766	0.52
ג'י סיטי אגח טז	2.41	452,023	0.47
אלוני חץ אגח טו	2.05	384,420	0.4
אורתם סהר אגח ה	1.21	3,199,914	0.24
מקמ 116	1.2	244,308	0.24
MTF סל ת"א-בנייה	1.08	11,126	0.21
אב-גד	1.07	8,237	0.21
הבורסה לניע בתא	0.97	4,678	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.95	190,000	0.19
צרפתי	0.9	4,014	0.18
הילה אגח ג	0.88	162,000	0.17
מקורות אגח 11	0.87	164,273	0.17
מישורים אגח ט	0.87	148,525	0.17
ממשלתי שקלי 0142	0.84	149,023	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.84	164,000	0.16
אפי נכסים	0.81	891	0.16
רני צים אגח ג	0.79	151,533	0.15
ישפרו אגח ב	0.76	147,000	0.15
רם אדרת אגח א	0.75	140,895	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.75	11,749	0.15
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.7	2,209	0.14
רם אדרת אגח ב	0.7	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.7	137,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.66	1,613	0.13
נורסטאר אגח יג	0.66	117,117	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.65	124,958	0.13
מכלול אגח ב	0.63	120,000	0.12
אלמוגים	0.62	11,859	0.12
נתנאל גרופ	0.62	7,645	0.12
אאורה	0.61	5,058	0.12
ג'י סיטי	0.59	8,586	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.57	109,000	0.11
חג'ג' נדלן	0.57	4,356	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.56	98,316	0.11
יובלים אגח ה	0.56	110,000	0.11
אב-גד אגח ב	0.55	101,895	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.55	97,633	0.11
נורסטאר אגח יב	0.54	91,954	0.1
ארי נדלן	0.52	41,241	0.1
טיב טעם	0.51	14,509	0.1
אקונרגי אגח ב	0.5	94,279	0.1
מבטח שמיר	0.5	439	0.1
בזן	0.5	93,102	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.49	93,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.49	93,000	0.1
קרסו נדלן	0.48	2,274	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.48	94,000	0.09
איי.סי.אל	0.48	4,372	0.09
תמר פטרוליום	0.47	3,717	0.09
מימון ישיר	0.47	153	0.09
אפי קפיטל	0.47	5,492	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.46	90,000	0.09
TESLA INC	0.45	61	0.09
אלומה תשתיות	0.44	182,555	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.44	79,000	0.09
סולאיר אגח ב	0.44	83,471	0.09
אזורים	0.44	3,977	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.43	85,474	0.08
אב-גד אגח ג	0.42	79,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.41	78,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.41	79,000	0.08
ישראל קנדה	0.41	5,071	0.08
אורתם סהר אג י	0.4	1,048,026	0.08
צילו-בלו אגח טו	0.4	67,428	0.08
טיאסגי	0.4	458	0.08
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.39	1,625	0.08
פאי סיאם אגח א	0.39	76,030	0.08
מהדרין	0.39	368	0.08
רותם שני	0.38	2,198	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.38	74,026	0.07
רנט איט אגח א	0.37	67,794	0.07
יובלים אגח ג	0.36	66,324	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.36	62,879	0.07
רפק	0.36	1,969	0.07
צילו-בלו אגח ט	0.35	57,823	0.07
אלמוגים אגח יא	0.35	65,000	0.07
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.34	295	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.34	56,996	0.07
צור אגח יא	0.34	60,984	0.07
ברנד אגח ב	0.33	63,000	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.33	150	0.06
לודן	0.32	2,814	0.06
שיכון ובינוי	0.32	5,197	0.06
אלקטרה נדלן	0.32	1,360	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.32	253,642	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	64,936	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.32	60,000	0.06
ביג	0.31	108	0.06
פז אנרגיה	0.31	119	0.06
אורתם סהר אגח ד	0.31	823,412	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.31	990	0.06
קרדן אגח ה	0.31	62,038	0.06
מהדרין אגח א	0.31	57,000	0.06
וויי בוקס	0.31	44,413	0.06
נקסטקום אגח ג	0.3	61,296	0.06
אלמוגים אגח ט	0.3	57,130	0.06
אנשי העיר אגח א	0.3	56,885	0.06
מזרחי טפחות	0.29	327	0.06
רותם שני אגח ב	0.28	54,194	0.06
אדגר אגח יא	0.28	48,123	0.05
סקייליין	0.27	2,687	0.05
יסודות אגח א	0.27	51,890	0.05
פועלים	0.27	1,146	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	187,132	0.05
שמואל בר אגח א	0.26	48,000	0.05
ויתניה אגח ז	0.26	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.25	48,159	0.05
צור אגח י	0.25	41,906	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.24	18	0.05
טאואר	0.23	262	0.04
אקונרג'י אג א	0.23	47,318	0.05
אדגר אגח יב	0.23	45,570	0.05
מישורים אגח ח	0.21	35,394	0.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	8,609	0.04
פיימנט	0.21	9,158	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	35,754	0.04
צור אגח יב	0.21	37,438	0.04
טבע	0.21	649	0.04
תיגבור	0.2	647	0.04
מצלאוי אג ז	0.2	40,638	0.04
ישפרו אגח א	0.2	35,570	0.04
אלוני חץ	0.2	1,208	0.04
אביב בניה	0.19	1,801	0.04
בית שמש	0.18	83	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	847	0.03
אלומה אפ 1	0.18	457,969	0.01
דלק קבוצה	0.17	64	0.03
ארפורט סיטי	0.17	548	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.17	32,320	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.17	33,028	0.03
בזן אגח יג	0.17	32,809	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.17	30,571	0.03
אספן גרופ	0.17	4,494	0.03
נכסים ובנין	0.17	130	0.03
נובה	0.16	37	0.03
סי-לאב	0.16	2,559	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.16	31,461	0.03
לוינשטין הנדסה	0.16	76	0.03
QUALCOMM INC	0.16	50	0.03
אלומה אגח א	0.15	28,405	0.03
מודיעין אג ב	0.15	30,000	0.03
מודיעין יהש	0.15	15,024	0.03
פיבי	0.15	142	0.03
נקסט ויז'ן	0.14	420	0.03
מור גמל פנסיה	0.14	3,371	0.03
ברן	0.14	1,901	0.03
מליסרון	0.14	79	0.03
MTF סל ת"א 90	0.13	669	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	27,093	0.03
חג'ג' אגח יא	0.13	26,667	0.03
קמטק	0.12	72	0.02
נתנאל מניבים	0.12	9,872	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.11	20,000	0.02
לוי אגח ח	0.11	21,281	0.02
מישורים	0.1	2,656	0.02
איידיאיי ביטוח	0.1	128	0.02
רותם שני אגח א	0.1	19,981	0.02
אורון קב אגח ג	0.1	19,000	0.02
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	375	0.02
אינטר תעשיות	0.09	7,533	0.02
אלביט מערכות	0.09	16	0.02
קווליטאו	0.09	67	0.02
רמי לוי	0.09	67	0.02
בול מסחר אגח ב	0.09	51,236	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.09	15,990	0.02
פוליגון	0.09	359	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.08	19,809	0.02
מבנה אגח כה	0.08	15,988	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.08	15,718	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.06	9,530	0.01
אדגר אגח י	0.06	10,572	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.06	11,750	0.01
הראל השקעות	0.06	209	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.06	11,031	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	10,000	0.01
דוניץ אגח ב	0.05	10,303	0.01
טלסיס	0.05	59	0.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	8,141	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.04	8,103	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	7,926	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.04	8,000	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	6,270	0.01
מכלול מימון אגח א	0.03	5,865	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.03	5,935	0.01
מיכמן אגח א	0.02	4,306	0
רמות בעיר אגח ב	0.02	3,375	0
מיכמן אגח ב	0.02	3,000	0
פריורטק	0.02	18	0
פרשקובסקי	0.01	12	0
מור סל S&P 500	0.01	11	0
קרדן אן.וי	0	13,235	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
דליה אגח א	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0
דלר0355.0M502-מכירה	-0.74	22	0
דלר0355.0M502-רכישה	-1.28	-22	-0.01