אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.06
תחילת השנה	2.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	22.31	4,963,599	3.21
עזריאלי אגח ח	3.4	522,509	0.49
ג'י סיטי אגח טז	3.06	437,527	0.44
אלוני חץ אגח טו	2.34	346,084	0.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.83	1,607	0.26
אורתם סהר אגח ה	1.64	3,199,914	0.24
ישראכרט	1.53	16,064	0.22
הילה אגח ג	1.19	162,000	0.17
אפי נכסים	1.18	993	0.17
ממשלתי שקלי 0347	1.14	201,703	0.16
מישורים אגח ט	1.14	148,525	0.16
רני צים אגח ג	1.07	156,699	0.15
טאואר	1	871	0.14
צרפתי	0.98	4,014	0.14
אב-גד	0.95	8,237	0.14
רם אדרת אגח ב	0.94	132,000	0.14
TESLA INC	0.92	136	0.13
רם אדרת אגח א	0.91	124,116	0.13
צילו-בלו אגח טו	0.84	112,473	0.12
מקמ 215	0.83	120,686	0.12
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.81	1,750	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.8	124,958	0.12
אב-גד אגח ב	0.8	107,258	0.12
אנשי העיר אגח א	0.79	108,464	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.79	11,105	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.75	97,633	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.75	98,316	0.11
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0.74	23,584	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.1
נורסטאר אגח יג	0.72	98,117	0.1
נורסטאר אגח יב	0.71	91,954	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.64	150	0.09
ארי נדלן	0.62	41,241	0.09
אאורה	0.61	5,058	0.09
טיב טעם	0.6	14,509	0.09
טיאסגי	0.59	600	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.57	74,765	0.08
נתנאל גרופ	0.57	7,645	0.08
אלמוגים	0.56	9,868	0.08
מימון ישיר	0.56	153	0.08
סולאיר אגח א	0.56	74,862	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.56	79,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.56	85,474	0.08
הבורסה לניע בתא	0.55	2,238	0.08
אב-גד אגח ג	0.55	79,000	0.08
אורתם סהר אג י	0.54	1,048,026	0.08
פאי סיאם אגח א	0.54	80,254	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.53	5,050	0.08
צילו-בלו אגח ט	0.52	60,937	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.51	1,418	0.07
מבטח שמיר	0.51	439	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.51	74,026	0.07
דיסק השק אגח י	0.51	75,021	0.07
רנט איט אגח א	0.5	67,794	0.07
יובלים אגח ג	0.49	66,324	0.07
דמרי אגח יא	0.49	70,000	0.07
חג'ג' נדלן	0.49	4,356	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	73,053	0.07
ישראל קנדה	0.48	5,071	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.46	56,996	0.07
צור אגח יא	0.46	60,984	0.07
אפי קפיטל	0.45	5,492	0.07
אלמוגים אגח יא	0.45	65,000	0.07
ברוקלנד אגח ב	0.43	253,642	0.06
אלומה תשתיות	0.43	182,555	0.06
קרסו נדלן	0.43	2,274	0.06
אורתם סהר אגח ד	0.42	823,412	0.06
ג'י סיטי	0.42	4,408	0.06
אלקטרה נדלן	0.41	1,360	0.06
רותם שני	0.41	2,198	0.06
קרדן אגח ה	0.41	62,038	0.06
נקסטקום אגח ג	0.4	61,296	0.06
אלמוגים אגח ט	0.4	57,130	0.06
מהדרין אגח א	0.4	57,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.4	57,000	0.06
אזורים	0.4	3,286	0.06
תנופורט אגח ב	0.39	52,448	0.06
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.39	18	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.38	990	0.06
תמר פטרוליום	0.37	2,662	0.05
רותם שני אגח ב	0.37	54,194	0.05
ברנד אגח א	0.37	50,863	0.05
דלק קב אגח לז	0.37	52,810	0.05
אדגר אגח יא	0.37	48,123	0.05
מבנה אגח כה	0.37	57,000	0.05
תמר פטרו אגח א	0.36	52,580	0.05
מצלאוי אג ז	0.36	54,184	0.05
יסודות אגח א	0.36	51,890	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.35	187,132	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.34	48,159	0.05
פריורטק	0.34	312	0.05
צור אגח י	0.34	41,906	0.05
רפק	0.34	1,969	0.05
לודן	0.33	2,814	0.05
סקייליין	0.33	2,687	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.33	47,427	0.05
שיכון ובינוי	0.32	5,197	0.05
פז אנרגיה	0.32	119	0.05
אקונרג'י אג א	0.31	47,318	0.04
אדגר אגח יב	0.31	45,570	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.3	42,456	0.04
מישורים אגח ח	0.28	35,394	0.04
צור אגח יב	0.28	37,438	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.28	40,446	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.28	40,000	0.04
מזרחי טפחות	0.28	275	0.04
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.27	211	0.04
ישפרו אגח א	0.27	35,570	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.26	36,995	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	35,754	0.04
פועלים	0.26	989	0.04
טבע	0.25	536	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.24	34,082	0.03
אלוני חץ	0.24	1,208	0.03
וויי בוקס	0.24	44,413	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	27,623	0.03
רותם שני אגח א	0.23	32,695	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.23	32,320	0.03
בזן אגח יג	0.22	32,809	0.03
QUALCOMM INC	0.22	50	0.03
ארפורט סיטי	0.21	548	0.03
אלומה אגח א	0.21	29,153	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.21	31,461	0.03
נובה	0.2	37	0.03
סי-לאב	0.19	2,559	0.03
דלק קב אגח לח	0.19	26,097	0.03
מודיעין אג ב	0.19	30,000	0.03
אביב בניה	0.19	1,801	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	27,093	0.03
אפי קפיטל אגח ב	0.18	25,644	0.03
MTF סל תל בונד-מאגר	0.18	6,414	0.03
אספן גרופ	0.17	4,494	0.02
אלקטרה	0.17	16	0.02
פוליגון	0.17	621	0.02
חג'ג' אגח יא	0.17	26,667	0.02
סילברסטין אגח ב	0.16	23,930	0.02
ברן	0.16	1,901	0.02
מודיעין יהש	0.16	15,024	0.02
פיבי	0.16	142	0.02
קמטק	0.15	72	0.02
מליסרון	0.15	79	0.02
לוי אגח ח	0.15	21,281	0.02
לוינשטין נכסים	0.14	356	0.02
בול מסחר אגח ב	0.14	54,956	0.02
אורון קב אגח ג	0.14	19,000	0.02
מישורים	0.13	2,656	0.02
מור גמל פנסיה	0.13	3,371	0.02
נתנאל מניבים	0.13	9,872	0.02
אינטר תעשיות	0.12	7,533	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.12	26,149	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.12	14,435	0.02
איידיאיי ביטוח	0.11	128	0.02
אשל הירדן אגח א	0.11	14,965	0.02
דוניץ אגח ב	0.11	15,456	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.11	15,990	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.11	15,718	0.02
רמי לוי	0.1	67	0.01
פיימנט	0.1	5,567	0.01
אלומה אפ 1	0.1	457,969	0
לאומי	0.1	406	0.01
אדגר אגח י	0.09	10,572	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.08	11,750	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.08	11,031	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.07	10,000	0.01
טלסיס	0.07	59	0.01
או פי סי אנרגיה	0.06	265	0.01
מיכמן אגח א	0.06	8,612	0.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.06	8,141	0.01
מכלול מימון אגח א	0.06	7,820	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.06	9,553	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	6,543	0.01
צילו-בלו אגח יב	0.05	6,804	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.05	6,574	0.01
אדגר אגח ט	0.05	5,832	0.01
הראל השקעות	0.05	209	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דליה אגח ב	0.04	6,224	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.03	3,750	0
מניבים ריט אפ 4	0.03	8,000	0
בזן	0.03	4,487	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0.02	79	0
MTF סל ת"א 90	0.02	82	0
MTF סל S&P 500	0.02	34	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	29	0
זוז פאוור	0.02	347	0
נקסט ויז'ן	0.02	69	0
מיכמן אגח ב	0.02	3,000	0
פרשקובסקי	0.01	12	0
מור סל S&P 500	0.01	11	0
אביב בניה אגח 7	0.01	750	0
קרדן אן.וי	0	13,235	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
בול מסחר	0	1	0
רב בריח	0	25	0
דליה אגח א	0	563	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0