תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.48
מחיר קנייה
111.48
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-2.33%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:-7.37%
- סטיית תקן (שנה):8.39
- שארפ (שנה):-1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.8 | -0.05 |
| תחילת השנה | -7.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES FALLEN ANGELS ETF | 9.19 | 43,480 | 3.92 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 9.13 | 12,220 | 3.9 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 8.38 | 40,000 | 3.58 |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | 8.33 | 36,800 | 3.56 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 8.28 | 10,700 | 3.53 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 8.24 | 9,600 | 3.52 |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 8.17 | 24,750 | 3.49 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 7.97 | 13,000 | 3.41 |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 7.16 | 8,700 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 0 | 2.28 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.5 | 15,300 | 1.92 |
| אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 | 3.25 | 14,174 | 1.39 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.84 | 742,550 | 0.78 |
| ביג אגח כא | 1.67 | 667,045 | 0.72 |
| צור אגח י | 1.33 | 470,836 | 0.57 |
| צור אגח יב | 1.24 | 458,853 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.23 | 448,084 | 0.52 |
| קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 1.2 | 7,562 | 0.51 |
| או פי סי אגח ד | 1.02 | 398,315 | 0.43 |
| דלק קב אגח לח | 0.77 | 309,393 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.25 |
| אקסטל אגח ג | 0.56 | 237,864 | 0.24 |
| צור אגח יג | 0.49 | 199,000 | 0.21 |
| דיסק השק אגח יא | 0.49 | 212,790 | 0.21 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 160 | 0 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 1 07/09/29 | 0 | 2 | 0 |