קסם אקטיב תיק מנוהל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.64	2.89
תחילת השנה	26.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.43	4,500,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	2	3,400,000	3.22
ממשלתי שקלי 0335	1.99	3,100,000	3.2
ממשלתי שקלי 0142	1.5	2,000,000	2.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.47	544,500	2.37
ממשלתי צמוד 0529	1.06	1,500,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.94	7,300	1.51
ממשלתי צמוד 1131	0.92	1,380,000	1.48
אדמה אגח ב	0.88	923,001	1.41
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	21,800	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.86	1,274,093	1.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.85	301,000	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.84	1,253,000	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.82	30,500	1.32
ממשלתי צמוד 1028	0.81	1,250,000	1.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.78	1,200,000	1.25
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.75	30,000	1.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.74	16,800	1.18
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	280,000	1.2
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.74	11,200	1.18
הראל סל תל בונד צמודות	0.73	285,000	1.17
מגה אור אגח ט	0.69	1,000,000	1.11
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.69	266,533	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.67	25,200	1.08
לאומי אגח 187	0.67	1,050,000	1.08
לאומי	0.65	15,326	1.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.62	235,000	1
הראל סל MSCI AC World	0.61	26,000	0.98
סאמיט אגח יד	0.6	931,000	0.97
צור אגח יא	0.59	831,522	0.95
פועלים	0.58	13,220	0.93
אדגר אגח יג	0.57	821,000	0.92
קסם ETF תל בונד צמודות	0.56	22,000	0.9
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.56	450	0.9
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.56	2,420	0.9
תנופורט אגח ב	0.54	772,167	0.86
ממשלתי שקלי 1035	0.54	850,000	0.87
INVESCO S&P 500 ACC	0.54	196	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.52	761,155	0.83
דלק קב אגח מא	0.52	800,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.51	799,000	0.83
שכון ובינוי אגח 11	0.51	795,000	0.82
הראל סל ת"א פיננסים	0.5	10,250	0.81
אלוני חץ אגח יג	0.49	751,900	0.79
פיקהיל אגח א	0.49	780,000	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	860,000	0.79
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.49	1,700	0.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.48	19,150	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	750,000	0.77
אמפא אגח א	0.48	750,000	0.77
טבע	0.47	8,760	0.75
דלק קב אגח לט	0.46	670,000	0.74
פתאל אירו אגח ה	0.45	683,288	0.72
ביג אגח כד	0.45	700,000	0.73
מבנה אגח כ	0.45	601,328	0.73
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.45	765	0.73
לייטסטון אגח ג	0.44	698,256	0.7
אפי נכסים אגח יז	0.44	670,936	0.7
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.44	2,100	0.71
אלבר אגח כ	0.43	676,924	0.69
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.43	4,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	556,741	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.42	619,708	0.68
מזרחי טפחות	0.42	2,967	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	633,801	0.65
חשמל אגח 37	0.41	600,000	0.66
טאואר	0.4	1,850	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	653,541	0.62
עזריאלי אגח ז	0.39	598,080	0.63
עזריאלי אגח ח	0.39	581,690	0.62
ישפרו אגח א	0.39	560,472	0.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	600,000	0.63
אלדן תחבורה אגח י	0.39	620,000	0.63
גב ים אגח ט	0.39	580,761	0.63
ירושלים הנ אגח יט	0.38	562,819	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.38	600,000	0.61
אדגר אגח יא	0.38	519,208	0.6
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	14,103	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.37	550,000	0.59
חשמל אגח 31	0.37	505,169	0.59
אלביט מערכות	0.36	380	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.36	530,874	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.36	535,983	0.58
אפי נכסים אגח טו	0.36	530,000	0.58
אמות אגח י	0.36	510,000	0.58
הראל השקעות	0.36	4,794	0.58
לאומי אגח 183	0.36	548,516	0.58
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	0.36	1,450	0.57
סופרגז פא אגח ב	0.35	615,614	0.56
סילברסטין אגח ג	0.35	527,000	0.57
צור אגח י	0.35	472,640	0.57
SS UTILITIES SELECT SECTOR	0.35	1,900	0.56
דה לסר אגח ט	0.34	675,000	0.55
פסיפיק אגח ד	0.34	850,000	0.54
MTF סל ת"א 90	0.33	10,500	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	481,574	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.33	467,263	0.52
פניקס הון אגח יג	0.33	504,209	0.53
אלבר אגח יט	0.33	486,917	0.53
בינלאומי	0.33	2,151	0.53
אנלייט אנרגיה	0.33	4,191	0.54
קסם ETF תל בונד מאגר	0.32	12,200	0.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	471,000	0.51
ממשלתי צמוד 0431	0.32	500,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.32	500,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.32	500,000	0.52
אקרו אגח ב	0.32	494,000	0.51
חשמל אגח 33	0.32	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	418,270	0.5
נמקו אגח ג	0.31	483,060	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.31	462,697	0.5
נמקו אגח ד	0.31	475,000	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.31	474,000	0.5
בזן אגח טו	0.31	478,977	0.5
אאורה אגח יט	0.31	467,000	0.5
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.31	16,500	0.5
מגוריט אגח י	0.31	560,000	0.51
בזק אגח 13	0.31	562,812	0.5
בזן אגח יב	0.31	490,608	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	471,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.3	466,000	0.48
רנט איט אגח ב	0.3	497,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.29	433,305	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.29	417,553	0.46
מנרב אגח ו	0.29	450,000	0.47
פועלים אגח 100	0.29	483,507	0.47
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.29	3,000	0.47
סלקום אגח יב	0.28	449,757	0.45
אפי נכסים אגח י	0.28	466,273	0.45
מיטב השק אגח ד	0.28	472,558	0.45
ויתניה אגח ו	0.28	402,362	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	400,000	0.45
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	414,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.28	420,000	0.45
חשמל אגח 36	0.28	420,000	0.44
רייסדור אגח א	0.28	437,000	0.46
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.28	2,050	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.27	371,456	0.44
מגה אור אגח יא	0.27	402,426	0.43
אאורה אגח יז	0.27	389,696	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	400,000	0.43
יובלים אגח ה	0.27	424,000	0.43
בזק אגח 12	0.27	382,711	0.44
מליסרון אגח יז	0.27	358,980	0.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	400,000	0.44
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.27	3,150	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.26	971,443	0.42
ביג אגח יב	0.26	356,884	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.26	375,635	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.26	380,400	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	376,348	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.26	399,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.26	400,000	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	400,000	0.42
לאומי אגח 182	0.26	375,193	0.41
קמטק	0.25	1,155	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.25	409,143	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.25	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.25	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.25	424,000	0.4
דיסקונט	0.25	11,824	0.4
דור אלון אגח ז	0.24	393,384	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.24	356,667	0.39
אלקו אגח יד	0.24	359,000	0.38
אגלן אגח א	0.24	369,000	0.38
משק אנרג אגח ג	0.24	358,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.24	365,141	0.39
דיסק השק אגח י	0.24	382,642	0.39
ביג	0.23	500	0.36
עזריאלי אגח ו	0.23	313,176	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.23	360,000	0.36
אגד אגח -1רמ	0.23	340,000	0.37
דלק קב אגח לח	0.23	345,689	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.23	365,206	0.38
רני צים אגח ד	0.23	350,000	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.23	350,000	0.37
מיטב השקעות	0.22	2,953	0.35
דלק קבוצה	0.22	410	0.35
גירון אגח ז	0.22	308,325	0.36
דה לסר אגח ז	0.22	395,025	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	347,000	0.36
דמרי אגח יא	0.22	319,000	0.35
אזורים אגח 16	0.22	335,000	0.36
בזק אגח 11	0.22	358,876	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	300,141	0.35
נובה	0.21	330	0.33
ארפורט אגח ה	0.21	282,666	0.34
אמות אגח ו	0.21	297,169	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.21	296,689	0.33
ביג אגח יח	0.21	293,500	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	321,564	0.34
מלרן אגח ה	0.21	300,000	0.33
מבנה	0.21	24,526	0.34
ארי נדלן אגח א	0.21	300,000	0.34
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	74,000	0.32
ביג אגח טו	0.2	287,437	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.2	336,783	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.2	327,863	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	330,536	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.2	299,000	0.32
דלק קב אגח מ	0.2	300,000	0.32
אלומיי אגח ז	0.2	300,000	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.19	277,500	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	270,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.19	319,761	0.31
אורביט	0.19	7,413	0.31
אאורה	0.19	13,870	0.31
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.19	1,500	0.3
בית שמש	0.18	480	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.18	286,829	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.18	239,594	0.29
מטריקס אגח ב	0.18	289,351	0.29
אפי נכסים אגח טז	0.18	253,000	0.28
אלבר אגח כב	0.18	289,936	0.3
חג'ג' אגח טו	0.18	297,000	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.18	259,599	0.3
פורמולה מערכות	0.18	580	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.18	303,850	0.3
פרטנר	0.17	7,400	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.17	284,245	0.27
נקסט ויז'ן	0.17	2,000	0.28
אלבר אגח כא	0.17	270,968	0.28
בזק	0.17	43,000	0.28
שטראוס	0.17	2,840	0.28
תאת טכנו	0.16	2,012	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	264,315	0.26
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	9,700	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.16	272,506	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.16	236,550	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.16	235,000	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.16	245,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	215,583	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	216,248	0.26
עזריאלי אגח ה	0.15	209,596	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	239,786	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	220,292	0.24
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.15	239,000	0.24
אדגר אגח יב	0.15	226,417	0.24
הכשרת הישוב	0.15	6,995	0.24
עזריאלי אגח ד	0.14	200,060	0.23
אמות אגח ז	0.14	244,515	0.23
פסיפיק אגח ב	0.14	342,603	0.22
סופרגז פא אגח א	0.14	243,517	0.23
או פי סי אגח ג	0.14	239,724	0.23
דליה אגח א	0.14	200,197	0.23
אמ.די.גי אגח י	0.14	226,000	0.23
מגוריט אגח ט	0.14	250,000	0.23
אדגר אגח י	0.14	188,074	0.22
מז טפ הנפק 49	0.14	200,000	0.23
פועלים אגח 200	0.14	208,054	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.2
אל על	0.13	15,000	0.21
ריט 1 אגח ו	0.13	164,241	0.2
פתאל החזקות	0.13	342	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.13	217,890	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.13	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.13	175,952	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	200,000	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	199,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.13	213,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.13	200,000	0.21
מנורה מב החז	0.13	560	0.2
טיב טעם	0.12	18,800	0.19
או פי סי אנרגיה	0.12	2,945	0.2
קסם ETF ת"א 35	0.12	580	0.19
אלבר אגח יז	0.12	165,110	0.19
דה זראסאי אגח ה	0.12	243,209	0.2
תדיראן גרופ	0.12	1,400	0.2
לוזון קבוצה	0.12	53,579	0.2
רבוע נדלן	0.11	450	0.18
מגדלי תיכון	0.11	12,132	0.17
אינרום	0.11	7,720	0.18
מגה אור אגח ז	0.11	155,479	0.18
אקונרג'י	0.11	4,433	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	158,400	0.17
נייס	0.11	500	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	155,754	0.18
דיסק השק אגח ו	0.11	120,746	0.18
יוניברסל אגח ג	0.1	136,370	0.16
או פי סי אגח ב	0.1	136,054	0.16
נאייקס	0.1	1,100	0.16
ישפרו אגח ב	0.1	150,000	0.16
בזן	0.1	148,175	0.15
רציו יהש	0.1	36,983	0.16
אפי נכסים	0.09	680	0.15
כלל הון אגח יא	0.09	150,359	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.09	137,750	0.14
מגדל הון אגח ח	0.09	150,000	0.14
לייטסטון אגח ד	0.09	148,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.09	118,120	0.14
מז טפ הנפק 46	0.09	127,628	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	143,457	0.14
אאורה אגח טז	0.09	148,196	0.15
אלוני חץ	0.09	3,800	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.09	158,076	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	150,751	0.15
ישרס אגח טז	0.09	125,337	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	150	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.08	119,091	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.08	114,950	0.12
פריורטק	0.08	600	0.13
אקויטל אגח 3	0.08	133,146	0.12
NETFLIX INC	0.08	380	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	112,000	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
פורמולה אגח ד	0.07	111,000	0.12
ישרס אגח יד	0.07	105,188	0.11
אלקו אגח יג	0.07	114,958	0.11
אנרג'יקס	0.06	7,306	0.1
שפיר הנדסה	0.06	3,410	0.1
תמר פטרו אגח א	0.06	106,202	0.1
מקס סטוק	0.05	3,303	0.08
רני צים אפ 2	0.05	31,800	0.03
הפניקס אגח 5	0.05	67,848	0.07
מגה אור אגח ח	0.04	56,629	0.07
ריט 1 אגח ז	0.04	58,770	0.07
מבנה אגח יז	0.04	55,661	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.04	57,932	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.03	44,231	0.04
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	21,343	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	41,665	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	41,665	0.02
אול-יר אגח ה	0	31,667	0
DE ZARACI HS 11/25	0	40,525	0.02