קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.34	-1.56
תחילת השנה	-40.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	5.71	13	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.02	1,400,000	4.54
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	3.76	3,500,000	3.4
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.68	950,000	3.33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.41	950,000	3.09
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	3.18	820,000	2.88
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.17	850,000	2.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.72	800,000	2.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.4	600,000	2.17
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.29	600,000	2.07
ROMANIA ROMANI 5 1/4 05/30/32	2.19	500,000	1.98
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.18	550,000	1.98
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.14	500,000	1.93
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30	2.11	600,000	1.91
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.09	500,000	1.89
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.08	600,000	1.88
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	2.06	600,000	1.86
MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/0	2.04	100,000	1.85
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.96	500,000	1.78
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.94	500,000	1.76
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	1.94	500,000	1.76
אלה פקדון אגח ד	1.93	1,845,000	1.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.9	500,000	1.72
FORD MOTOR COMPANY F 6.1 08/19/32	1.9	500,000	1.71
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.9	500,000	1.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 02/01/33	1.9	500,000	1.72
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.9	500,000	1.72
ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.7 07/01/3	1.86	500,000	1.69
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.84	500,000	1.67
סאמיט אגח יג	1.81	1,750,000	1.64
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.77	500,000	1.6
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.57	400,000	1.42
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.85 04/06/30	1.54	400,000	1.39
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.5	400,000	1.36
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.532 07/17/26	1.49	400,000	1.35
JABIL INC JBL 3.95 01/12/28	1.47	400,000	1.33
HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28	1.33	350,000	1.2
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.27	350,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.07
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	1.17	300,000	1.06
HUNGARY REPHUN 5 02/22/27	1.12	250,000	1.02
UNIVERSAL HEALTH SVCS UHS 2.65 10/15/30	1	300,000	0.9
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.94	250,000	0.85
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 3.9 08/08/29	0.89	250,000	0.81
CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 03/01/28	0.8	300,000	0.72
DOW CHEMICAL CO/THE DOW 6.3 03/15/33	0.78	200,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.77	200,000	0.7
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	0.77	200,000	0.69
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	0.72	200,000	0.65
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.68	9,000	0.61
FISERV INC FISV 5.6 03/02/33	0.57	150,000	0.51
UNITED PARCEL SERVICE UPS 4 7/8 03/03/33	0.57	150,000	0.52
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.56	150,000	0.51
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 3.7 09/15/26	0.54	150,000	0.49
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.51	131,000	0.46
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.44	120,000	0.4
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.38	100,000	0.35
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29	0.38	100,000	0.34
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.38	100,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	0.38	100,000	0.34
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.37	100,000	0.33
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.37	100,000	0.33
CITIGROUP INC C 1.462 06/09/27	0.36	100,000	0.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2	0.36	100,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.323 04/26/28	0.36	100,000	0.33
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.36	100,000	0.32
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 3 7/8 10/27/	0.36	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.24
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.21	59,018	0.19
סיאון אגח א	0.2	200,000	0.18
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.06	16,345	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0