איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.11
תחילת השנה	-2.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.98	1,245,285	1.29
ממשלתי שקלי 0330	5.54	1,326,934	1.19
ממשלתי שקלי 0142	4.97	889,099	1.07
ממשלתי צמוד 0527	3.03	554,389	0.65
ממשלתי צמוד 0529	2.35	447,119	0.51
ארפורט אגח י	1.8	380,000	0.39
מז טפ הנפק 63	1.76	387,069	0.38
לאומי אגח 184	1.74	385,390	0.37
חשמל אגח 32	1.72	324,194	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	1.61	359,380	0.35
גב ים אגח ח	1.56	362,653	0.34
פועלים אגח 100	1.52	334,073	0.33
ממשלתי שקלי 0229	1.39	290,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	1.29	319,104	0.28
אמות אגח ו	1.2	229,500	0.26
ממשלתי שקלי 0928	1.19	265,971	0.26
לאומי אגח 185	1.18	241,472	0.25
לאומי אגח 182	1.18	231,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.17	227,379	0.25
מז טפ הנפק 46	1.16	213,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.14	248,618	0.25
פועלים אגח 203	1.11	206,498	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.08	198,572	0.23
פועלים אגח 202	1.05	195,018	0.23
ארפורט אגח ה	1.03	185,656	0.22
ביג אגח ח	0.99	181,924	0.21
ישראמקו אגח ד	0.97	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.94	195,058	0.2
ישרס אגח טו	0.94	172,616	0.2
שטראוס אגח ה	0.92	199,861	0.2
ישראכרט אגח ב	0.9	192,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.19
מבנה אגח יט	0.87	157,786	0.19
שופרסל אגח ה	0.87	182,910	0.19
מז טפ הנפק 64	0.86	172,507	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.85	168,000	0.18
חשמל אגח 29	0.84	150,001	0.18
עזריאלי אגח ד	0.83	153,667	0.18
לאומי אגח 186	0.83	170,000	0.18
פניקס הון אגח טו	0.81	168,699	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.8	182,598	0.17
גב ים אגח ט	0.8	158,718	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.79	150,000	0.17
ריט 1 אגח ה	0.78	137,838	0.17
ישראמקו אגח ג	0.78	177,273	0.17
ממשלתי שקלי 1026	0.76	160,100	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.76	157,591	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.76	153,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.76	137,135	0.16
פועלים אגח 200	0.73	144,667	0.16
גב ים אגח יא	0.71	144,389	0.15
שופרסל אגח ו	0.68	120,001	0.15
אמות אגח ז	0.67	152,009	0.14
אמות אגח ד	0.66	117,563	0.14
וילאר אגח י	0.64	131,487	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.6	75,000	0.13
MTF סל S&P 500	0.6	1,341	0.13
ביג אגח כא	0.6	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	115,000	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.55	124,963	0.12
מבנה אגח יז	0.53	93,700	0.11
הראל השקעות	0.53	931	0.11
בינל הנפק אגח יג	0.52	110,000	0.11
אינרום אגח א	0.52	111,000	0.11
מקורות אגח 10	0.5	96,000	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.5	113,129	0.11
MTF סל Nasdaq 100	0.49	1,833	0.11
פניקס הון אגח יד	0.49	99,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.47	97,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	94,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.46	92,972	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.46	96,025	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	101,707	0.1
ישרס אגח יד	0.45	95,012	0.1
פועלים	0.45	1,366	0.1
לאומי	0.44	1,366	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.43	81,918	0.09
עזריאלי אגח ה	0.42	77,622	0.09
מזרחי טפחות	0.41	390	0.09
הפניקס	0.41	678	0.09
מבנה אגח כו	0.4	80,000	0.09
מבנה אגח כג	0.4	73,643	0.09
דיסקונט	0.4	2,456	0.09
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	79,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.39	76,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.39	82,500	0.08
גב ים אגח ו	0.39	57,788	0.08
דלק קבוצה	0.38	95	0.08
מבנה אגח טז	0.36	75,500	0.08
ביג אגח יא	0.35	65,625	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.34	638	0.07
צרפתי אגח יג	0.34	70,750	0.07
בינלאומי	0.34	293	0.07
אדגר אגח יג	0.33	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.33	63,589	0.07
בית שמש	0.32	106	0.07
עזריאלי קבוצה	0.31	200	0.07
עזריאלי אגח ח	0.3	60,000	0.06
אמות אגח ט	0.3	57,000	0.06
אמות	0.29	2,600	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.29	3,730	0.06
מגה אור אגח ז	0.28	50,000	0.06
פניקס הון אגח יג	0.28	56,974	0.06
עמידר אגח א	0.27	60,000	0.06
עזריאלי אגח ט	0.27	50,000	0.06
טבע	0.27	671	0.06
אנלייט אנרגיה	0.27	455	0.06
נמקו אגח ה	0.26	53,217	0.06
מבנה	0.25	3,835	0.05
נמקו אגח ד	0.24	50,000	0.05
גב ים אגח יב	0.24	50,000	0.05
מליסרון	0.24	128	0.05
נובה	0.23	48	0.05
אלביט מערכות	0.21	30	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.21	41,265	0.05
בזן אגח י	0.21	47,833	0.05
מטריקס	0.21	324	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.2	41,268	0.04
אאורה	0.2	1,962	0.04
לאומי אגח 179	0.2	37,231	0.04
טאואר	0.19	115	0.04
קמטק	0.18	112	0.04
אנרג'יקס	0.17	2,591	0.04
ישראל קנדה	0.17	2,316	0.04
ארפורט סיטי	0.16	561	0.03
עזריאלי אגח ז	0.16	32,416	0.03
פוקס	0.15	90	0.03
פז אנרגיה	0.14	39	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	29,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
נקסט ויז'ן	0.13	205	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.12	22,008	0.03
אשטרום קבוצה	0.1	285	0.02
אלקטרה	0.1	200	0.02
רציו יהש	0.09	4,320	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
בזק	0.08	2,567	0.02
דנאל	0.07	33	0.02
חילן	0.05	40	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
נייס	0.01	7	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	138,000	0
ביג אגח ט	0	1	0
הבורסה לניע בתא	0	7	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0