איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-0.31
תחילת השנה	-3.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	4.92	977,622	1.07
ממשלתי צמוד 1025	4.39	823,099	0.95
מקמ 415	3.1	690,000	0.68
ממשלתי שקלי 0330	3.04	794,018	0.66
MTF סל Nasdaq 100	2.11	4,426	0.46
MTF סל S&P 500	2.1	5,023	0.46
חשמל אגח 29	2.06	374,789	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1.91	387,666	0.42
ממשלתי שקלי 0825	1.91	423,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.36
לאומי אגח 184	1.65	379,739	0.36
חשמל אגח 32	1.64	324,194	0.36
לאומי אגח 185	1.42	301,839	0.31
ממשלתי שקלי 0229	1.32	290,000	0.29
פועלים אגח 101	1.3	280,000	0.28
ממשלתי שקלי 0928	1.28	302,762	0.28
אמות אגח ו	1.26	255,000	0.27
מז טפ הנפק 40	1.26	275,000	0.27
גב ים אגח ח	1.24	317,779	0.27
ארפורט אגח ה	1.16	218,371	0.25
ממשלתי צמוד 0527	1.16	220,000	0.25
שופרסל אגח ז	1.16	266,809	0.25
פועלים אגח 202	1.15	221,046	0.25
לאומי אגח 182	1.12	231,000	0.24
מז טפ הנפק 46	1.11	213,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	250,272	0.24
שופרסל אגח ו	1.1	200,001	0.24
ארפורט אגח י	1.08	234,000	0.24
ביג אגח ח	1.05	198,462	0.23
מז טפ הנפק 63	1.05	242,814	0.23
סלע נדלן אגח ג	1.04	198,572	0.23
שופרסל אגח ה	1.02	222,858	0.22
ריט 1 אגח ה	1.01	183,784	0.22
ישרס אגח טו	1	188,308	0.22
עזריאלי אגח ד	0.95	184,401	0.21
מז טפ הנפק 64	0.95	201,254	0.21
אמות אגח ה	0.92	198,001	0.2
לאומי אגח 180	0.92	200,000	0.2
גב ים אגח ט	0.91	191,183	0.2
פועלים אגח 203	0.9	172,004	0.2
מבנה אגח יט	0.9	168,447	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.89	214,492	0.19
מליסרון אגח טו	0.88	191,265	0.19
ישראכרט אגח ב	0.87	192,000	0.19
מבנה אגח כג	0.87	163,898	0.19
עזריאלי אגח ב	0.86	163,046	0.19
ישראמקו אגח ג	0.86	205,910	0.19
אמות אגח ד	0.85	156,750	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.81	168,000	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.8	170,000	0.17
לאומי אגח 186	0.79	170,000	0.17
פועלים אגח 200	0.79	165,334	0.17
גב ים אגח ו	0.76	115,575	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.75	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.74	141,354	0.16
פועלים אגח 100	0.69	160,000	0.15
מבנה אגח יז	0.68	124,934	0.15
שטראוס אגח ה	0.67	150,001	0.15
מקורות אגח 10	0.65	128,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.65	139,000	0.14
לאומי אגח 179	0.6	115,532	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.59	113,973	0.13
וילאר אגח י	0.59	130,000	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.57	75,000	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.57	123,750	0.12
ביג אגח כא	0.56	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	115,000	0.12
נמקו אגח ד	0.52	109,000	0.11
גב ים אגח יא	0.52	110,000	0.11
אדמה אגח ב	0.51	77,648	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.51	112,008	0.11
מליסרון אגח יא	0.51	94,337	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.5	126,226	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.48	103,721	0.1
מבנה אגח טז	0.47	100,667	0.1
פניקס הון אגח יד	0.46	99,000	0.1
ישרס אגח יד	0.45	97,500	0.1
פניקס הון אגח טו	0.44	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	94,000	0.1
עזריאלי אגח ה	0.43	82,797	0.09
נמקו אגח א	0.41	87,099	0.09
ביג אגח ט	0.41	76,745	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.4	107,132	0.09
מגה אור אגח ז	0.4	75,000	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.39	81,000	0.09
סלע נדלן אגח ב	0.38	70,000	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.37	79,000	0.08
לייטסטון אגח ד	0.37	80,000	0.08
עמידר אגח א	0.36	84,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.34	1,403	0.07
ביג אגח יא	0.34	65,625	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.33	70,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.32	70,750	0.07
מליסרון אגח יח	0.32	65,018	0.07
אדגר אגח יג	0.3	63,000	0.07
בזן אגח י	0.3	70,610	0.07
נובה	0.29	82	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	68,572	0.06
דיסקונט	0.29	3,009	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.28	59,550	0.06
לאומי	0.28	1,700	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	56,974	0.06
מזרחי טפחות	0.27	400	0.06
פועלים	0.26	1,517	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.23	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.22	41,667	0.05
אאורה	0.22	2,746	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.21	44,610	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.21	4,475	0.05
בינלאומי	0.21	293	0.05
אנרג'יקס	0.2	3,202	0.04
נייס	0.19	65	0.04
דלק קבוצה	0.18	89	0.04
הראל השקעות	0.18	1,064	0.04
בית שמש	0.17	148	0.04
קמטק	0.16	119	0.04
עזריאלי קבוצה	0.15	122	0.03
עזריאלי אגח ז	0.15	33,091	0.03
טבע	0.15	502	0.03
מליסרון	0.14	106	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.13	29,000	0.03
איי.סי.אל	0.13	1,800	0.03
ישראל קנדה	0.13	2,000	0.03
הפניקס	0.13	678	0.03
פוקס	0.12	90	0.03
דנאל	0.12	78	0.03
מבנה	0.11	2,532	0.02
מטריקס	0.11	324	0.02
אנלייט אנרגיה	0.11	400	0.03
אלביט מערכות	0.1	30	0.02
טאואר	0.09	115	0.02
ארפורט סיטי	0.08	300	0.02
אמות	0.07	1,000	0.02
פז אנרגיה	0.07	39	0.02
אשטרום קבוצה	0.07	285	0.01
אלקטרה	0.07	10	0.01
רציו יהש	0.06	4,320	0.01
בזק	0.05	2,567	0.01
בזן	0.05	11,000	0.01
חילן	0.04	40	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
אורתם סהר אג י	0.02	150,000	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0
נפטא אגח ח	0	925	0