איילון סולידית + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.14
תחילת השנה	-0.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	4.69	977,622	1.03
ממשלתי שקלי 0142	3.6	714,074	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	0.76
ממשלתי שקלי 0330	3.13	794,018	0.68
ממשלתי צמוד 1025	2.98	563,660	0.65
חשמל אגח 29	2.06	374,789	0.45
ממשלתי צמוד 0529	1.74	347,119	0.38
לאומי אגח 184	1.66	379,739	0.36
חשמל אגח 32	1.64	324,194	0.36
לאומי אגח 185	1.42	301,839	0.31
מז טפ הנפק 63	1.4	315,428	0.3
MTF סל S&P 500	1.38	3,234	0.3
ממשלתי שקלי 0229	1.35	290,000	0.3
לאומי אגח 180	1.32	283,449	0.29
ממשלתי שקלי 0928	1.3	302,762	0.29
פועלים אגח 101	1.29	280,000	0.28
MTF סל Nasdaq 100	1.28	2,599	0.28
מז טפ הנפק 40	1.28	275,000	0.28
גב ים אגח ח	1.28	317,779	0.28
אמות אגח ו	1.27	255,000	0.28
שופרסל אגח ז	1.19	266,809	0.26
ארפורט אגח ה	1.17	218,371	0.25
ממשלתי צמוד 0527	1.15	220,000	0.25
פועלים אגח 202	1.15	221,046	0.25
לאומי אגח 182	1.12	231,000	0.24
מקמ 415	1.12	246,728	0.25
מז טפ הנפק 46	1.11	213,000	0.24
ארפורט אגח י	1.09	234,000	0.24
ביג אגח ח	1.05	198,462	0.23
סלע נדלן אגח ג	1.04	198,572	0.23
ריט 1 אגח ה	1.01	183,784	0.22
ישרס אגח טו	0.99	188,308	0.22
מז טפ הנפק 64	0.95	201,254	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	214,543	0.2
גב ים אגח ט	0.92	191,183	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.91	214,492	0.2
מבנה אגח יט	0.9	168,447	0.2
ישראכרט אגח ב	0.89	192,000	0.19
שופרסל אגח ו	0.89	160,001	0.19
עזריאלי אגח ד	0.87	169,034	0.19
מבנה אגח כג	0.87	163,898	0.19
שופרסל אגח ה	0.87	185,715	0.19
עזריאלי אגח ב	0.86	163,046	0.19
ממשלתי שקלי 0825	0.86	189,829	0.19
אמות אגח ד	0.85	156,750	0.19
ישראמקו אגח ג	0.83	196,364	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.79	168,000	0.17
לאומי אגח 186	0.79	170,000	0.17
פועלים אגח 203	0.76	147,449	0.17
גב ים אגח ו	0.76	115,575	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	150,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.73	139,244	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.71	153,000	0.15
פועלים אגח 200	0.68	144,667	0.15
מבנה אגח יז	0.67	124,934	0.15
שטראוס אגח ה	0.67	150,001	0.15
דלק קב אגח לט	0.66	139,000	0.14
וילאר אגח י	0.6	131,487	0.13
לאומי אגח 179	0.6	115,532	0.13
פועלים אגח 100	0.6	140,000	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.58	75,000	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.58	123,750	0.13
ביג אגח כא	0.57	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	115,000	0.12
גב ים אגח יא	0.53	110,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.53	126,226	0.12
נמקו אגח ד	0.52	109,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.5	97,946	0.11
מליסרון אגח יא	0.5	93,186	0.11
אדמה אגח ב	0.49	71,675	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.49	103,721	0.11
מקורות אגח 10	0.48	96,000	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.48	104,017	0.1
מבנה אגח טז	0.47	100,667	0.1
פניקס הון אגח יד	0.46	99,000	0.1
פניקס הון אגח טו	0.46	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	94,000	0.1
ישרס אגח יד	0.46	97,500	0.1
אמות אגח ה	0.45	99,000	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.44	107,132	0.1
עזריאלי אגח ה	0.43	82,797	0.09
ממשלתי צמוד 1131	0.42	89,135	0.09
מגה אור אגח ז	0.4	75,000	0.09
אמות אגח ז	0.4	100,208	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.39	81,000	0.09
לייטסטון אגח ד	0.38	80,000	0.08
בית שמש	0.37	193	0.08
עמידר אגח א	0.37	84,000	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.37	79,000	0.08
ביג אגח יא	0.34	65,625	0.07
צרפתי אגח יג	0.33	70,750	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.33	70,000	0.07
אדגר אגח יג	0.32	63,000	0.07
מליסרון אגח יח	0.32	64,304	0.07
בזן אגח י	0.31	70,610	0.07
לאומי	0.31	1,517	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.3	65,000	0.07
פועלים	0.3	1,443	0.07
מזרחי טפחות	0.3	390	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.29	59,550	0.06
אאורה	0.29	2,746	0.06
דיסקונט	0.29	2,456	0.06
נמקו אגח ה	0.28	57,500	0.06
ביג אגח ט	0.27	51,171	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.27	754	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	62,858	0.06
פניקס הון אגח יג	0.27	56,974	0.06
דלק קבוצה	0.25	104	0.05
בינלאומי	0.25	293	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.24	50,000	0.05
איי.סי.אל	0.24	2,459	0.05
הראל השקעות	0.24	931	0.05
נובה	0.22	55	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.21	3,730	0.05
אמות	0.2	2,116	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.2	41,265	0.04
טבע	0.2	671	0.04
הפניקס	0.19	678	0.04
עזריאלי קבוצה	0.17	122	0.04
קסם ETF ת"א SME60	0.17	456	0.04
ישראל קנדה	0.17	2,316	0.04
קמטק	0.16	112	0.04
ארפורט סיטי	0.16	561	0.03
תכלית סל ת"א SME60	0.16	4,319	0.03
הראל סל ת"א SME60	0.16	4,123	0.03
מליסרון	0.16	106	0.04
אלביט מערכות	0.15	30	0.03
עזריאלי אגח ז	0.15	33,091	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.15	27,509	0.03
אנרג'יקס	0.14	2,591	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.14	29,000	0.03
דנאל	0.14	74	0.03
מטריקס	0.13	324	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פוקס	0.12	90	0.03
מבנה	0.12	2,532	0.03
אנלייט אנרגיה	0.11	400	0.02
טאואר	0.09	115	0.02
פז אנרגיה	0.09	39	0.02
אלקטרה	0.09	10	0.02
אשטרום קבוצה	0.08	285	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	17,131	0.02
רציו יהש	0.08	4,320	0.02
בזק	0.07	2,567	0.01
בזן	0.05	11,000	0.01
נייס	0.05	18	0.01
חילן	0.04	40	0.01
ציפ פי.סי אג א	0.03	205,993	0.01
חפציבה גר אג ב	0.02	17,898	0
חפציבה גר אגח ג	0.02	17,710	0
אורתם סהר אג י	0.02	150,000	0
לנדמארק אגח א	0.02	75,001	0
אפסק אג א	0.01	11,966	0
גלובליקום טרד אג א	0	10,653	0
חפציבה אגח א	0	478	0
יורו טרייד אגח א	0	14,000	0
אמריס אגח א	0	23,680	0
אורכית אג א	0	28,000	0
אפליקיור	0	66,000	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	18,750	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	80	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	3,551	0
גמול השק אגח ב	0	27,455	0
אורכית אג ב	0	69,546	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	47	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	16	0
קמור אג ח	0	334	0
קמור אגח ח חש11/12	0	167	0
לנדמארק גרופ	0	10,510	0
גראדלינק אגח ב	0	400,000	0
רשי אג"ח א'	0	7,001	0
דוראה אגח ד	0	2,316	0
חבס אגח 12	0	9,500	0
פסיפיקה אג א	0	20,000	0
אנטר הולד אגח א	0	1,395	0
אנטר הולד אגח ב	0	10,960	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	465	0
שדות נפט יהש	0	1,000,000	0
פרופיט אגח ד	0	18,338	0
טאו אג ב	0	3,500	0