איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.21
תחילת השנה	-0.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	11.78	1,350,000	4.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.05	1,010,000	3.78
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.76	112,500	2.41
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.37	620,000	2.24
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	4.62	18,000	1.93
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	4.31	540,000	1.8
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.84	450,000	1.6
אלה פקדון אגח ד	3.49	1,419,619	1.46
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.01	385,000	1.26
CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	2.59	300,000	1.08
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 4 04/16/25	2.59	300,000	1.08
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.56	300,000	1.07
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.54	9,000	1.06
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.17	250,000	0.91
GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.8 04/07/25	2.16	250,000	0.9
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.14	250,000	0.9
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.12	250,000	0.89
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.06	250,000	0.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.78	200,000	0.74
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.77	200,000	0.74
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26	1.75	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.75	200,000	0.73
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.71	200,000	0.72
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.69	200,000	0.71
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.67	200,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	0.67
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.48	175,000	0.62
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.28	150,000	0.53
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.26	150,000	0.53
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.21	150,000	0.5
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.02	120,000	0.43
סאמיט אגח יג	1	400,000	0.42
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.88	100,000	0.37
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.86	100,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.31
תמר פטרו אגח א	0.75	319,197	0.31
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.55	65,000	0.23
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.52	61,000	0.22
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.44	50,000	0.18
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.44	56,000	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.4	167,087	0.17
ישראמקו אגח ב	0.29	121,310	0.12
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.28	32,000	0.12
ישראמקו אגח א	0.27	115,000	0.11
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.22	5,400	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.12	53,199	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
אבגול אגח ד	0.04	15,000	0.01
בזן אגח ט	0.02	6,480	0.01