איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	0.02
תחילת השנה	-4.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	15.69	1,700,000	5.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.57	1,010,000	3.45
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.15	810,000	2.58
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	6.47	23,400	2.34
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	2.03
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	4.2	450,000	1.52
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.93	420,000	1.42
אלה פקדון אגח ד	3.63	1,380,000	1.31
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.35	385,000	1.21
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3	52,500	1.08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	2.74	300,000	0.99
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.33	250,000	0.84
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.27	250,000	0.82
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.24	250,000	0.81
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.22	7,200	0.8
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.91	200,000	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.89	200,000	0.68
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.88	200,000	0.68
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.83	200,000	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.8	200,000	0.65
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.58	175,000	0.57
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.36	150,000	0.49
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.36	150,000	0.49
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.33	150,000	0.48
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	1.09	120,000	0.4
סאמיט אגח יג	1.04	400,000	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	1.01	350,000	0.36
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.92	100,000	0.33
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.92	100,000	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.86	100,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.74	290,798	0.27
יו.אמ.איץ אגח ב	0.67	250,000	0.24
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.59	65,000	0.21
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.56	61,000	0.2
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.49	56,000	0.18
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.46	50,000	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.4	153,581	0.14
ישראמקו אגח ב	0.28	109,516	0.1
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	0.24	5,400	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.12	48,365	0.04
אבגול אגח ד	0.04	15,000	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.03	12,414	0.01