איביאי אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.34
תחילת השנה	2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	11.94	1,350,000	5.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	7.28	810,000	3.19
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25	5.38	620,000	2.36
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE	4.61	18,000	2.02
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	4.51	540,000	1.98
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.32	85,500	1.89
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/	4.32	500,000	1.89
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.91	450,000	1.72
אלה פקדון אגח ד	3.5	1,419,619	1.53
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.04	385,000	1.33
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	1.26
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 4 04/16/25	2.58	300,000	1.13
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.57	9,000	1.13
CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	2.56	300,000	1.12
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.18	250,000	0.95
HP ENTERPRISE CO HPE 4.9 10/15/25	2.17	250,000	0.95
GENERAL MOTORS FINL CO GM 3.8 04/07/25	2.15	250,000	0.94
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	2.08	250,000	0.91
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	2.04	250,000	0.9
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.727 04/25/3	1.83	200,000	0.8
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.8	200,000	0.79
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.72	200,000	0.75
CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26	1.71	200,000	0.75
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	1.7	200,000	0.75
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	1.68	200,000	0.73
NOMURA HOLDINGS INC NOMURA 1.851 07/16/2	1.67	200,000	0.73
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.44	175,000	0.63
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.28	150,000	0.56
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	1.25	150,000	0.55
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.2 01/13/28	1.21	150,000	0.53
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	0.99	120,000	0.44
סאמיט אגח יג	0.96	400,000	0.42
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5 1/2 03/	0.86	100,000	0.38
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.84	100,000	0.37
תמר פטרו אגח א	0.71	319,197	0.31
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3.2 02/01/27	0.54	65,000	0.24
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.52	61,000	0.23
XYLEM INC XYL 1.95 01/30/28	0.44	56,000	0.19
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.43	50,000	0.19
ישראמקו אגח א	0.4	172,500	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.38	167,087	0.17
ישראמקו אגח ב	0.3	127,207	0.13
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.27	32,000	0.12
אלביט מערכות אגח ד	0.12	53,199	0.05
אבגול אגח ד	0.07	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.06	23,276	0.02
בזן אגח ט	0.01	6,480	0.01