מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	1.53
תחילת השנה	1.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.79	10,000,000	8.21
ממשלתי שקלי 0347	3.17	6,100,000	5.44
חשמל אגח 29	2.52	3,600,000	4.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.33	1,100,000	3.98
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.04	35,000	3.5
ממשלתי שקלי 0330	2	4,000,000	3.43
INVESCO S&P 500 ACC	1.88	758	3.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.75	39,600	3
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.66	7	0
ריט 1 אגח ה	1.43	2,040,001	2.45
סלע נדלן אגח ג	1.34	2,012,327	2.3
ישראמקו אגח ג	1.31	2,428,070	2.24
ריט 1 אגח ו	1.29	1,828,237	2.22
אלוני חץ אגח יג	1.24	2,130,563	2.13
מליסרון אגח יט	1.19	1,870,237	2.05
ממשלתי שקלי 0537	1.18	2,800,000	2.02
ממשלתי שקלי 1152	1.13	2,800,000	1.94
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.13	550,000	1.93
עזריאלי אגח ד	1.12	1,700,001	1.92
אלון רבוע אגח ח	1.1	1,881,000	1.88
ארפורט אגח ה	1.09	1,600,001	1.86
אמות אגח ו	1.08	1,705,000	1.85
ריט 1 אגח ז	1.06	1,623,637	1.82
נמלי ישראל אגח ב	1.04	1,585,000	1.78
ממשלתי שקלי 0229	1.03	1,740,000	1.76
מבנה אגח כה	1.02	1,800,000	1.75
פסיפיק אגח ד	1.01	1,646,769	1.74
קיסטון אינ אגח ב	1.01	1,700,000	1.73
מליסרון אגח יז	1.01	1,509,724	1.73
מור סל S&P 500	0.94	15,060	1.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	1,553,266	1.59
ישרס אגח טז	0.93	1,366,448	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	1.58
גב ים אגח יא	0.92	1,500,000	1.57
אלוני חץ אגח טו	0.91	1,500,000	1.55
לייטסטון אגח ד	0.91	1,500,000	1.55
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.88	1,500,000	1.51
בזן אגח יג	0.84	1,400,000	1.44
אלקו אגח יד	0.82	1,348,000	1.41
מניבים ריט אגח ג	0.81	1,330,000	1.4
רבוע נדלן אגח ט	0.77	1,300,000	1.33
אמות אגח ט	0.76	1,262,801	1.3
מליסרון אגח כא	0.75	1,176,001	1.28
מבנה אגח כ	0.75	1,100,000	1.29
אפי נכסים אגח יד	0.73	1,200,000	1.24
גמא אגח ג	0.73	1,240,000	1.26
אלבר אגח יט	0.7	1,115,883	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.7	1,127,000	1.19
אלקטרה אגח ה	0.7	1,213,295	1.2
ממשלתי שקלי 0142	0.67	1,000,000	1.15
נמקו אגח ד	0.67	1,100,000	1.15
יוניברסל אגח ג	0.65	1,000,001	1.12
ממשלתי שקלי 0335	0.64	1,100,000	1.09
גירון אגח ו	0.63	926,284	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.63	923,643	1.08
מגה אור אגח ח	0.62	940,000	1.07
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.06
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.6	1,000,000	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.6	1,000,000	1.02
מגה אור אגח יב	0.6	994,000	1.03
כלל הון אגח יג	0.59	1,000,000	1.02
ישרס אגח טו	0.59	880,001	1.01
גב ים אגח ט	0.59	962,036	1.01
נתיבי גז אגח ד	0.58	847,568	1
ישרס אגח יח	0.58	941,539	0.99
ישרס אגח יט	0.58	968,086	0.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	888,125	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.55	900,000	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	891,000	0.94
בזן אגח יב	0.53	900,000	0.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	914,694	0.87
אלבר אגח כ	0.51	875,001	0.88
פועלים אגח 203	0.51	771,518	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.85
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	9,200	0.86
קרסו מוטו אגח ה	0.5	866,801	0.86
לאומי אגח 184	0.5	900,000	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.49	896,757	0.85
ארפורט אגח י	0.47	800,000	0.81
MTF סל S&P 500	0.46	8,500	0.79
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	16,500	0.77
פז אנרגיה אגח ט	0.45	741,500	0.78
תמר פטרו אגח א	0.43	750,001	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF	0.43	1,001	0.74
שלמה החז אגח כ	0.43	700,002	0.73
כלל ביטוח אגח א	0.43	705,184	0.73
פועלים אגח 100	0.43	787,501	0.73
פסיפיק אגח ב	0.41	716,583	0.7
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	750,151	0.71
סאמיט אגח י	0.39	700,000	0.67
AMAZON.COM INC	0.38	800	0.65
יוניברסל אגח ו	0.37	640,626	0.64
לייטסטון אגח ה	0.37	600,000	0.64
רבוע נדלן אגח י	0.37	700,000	0.64
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.36	596,000	0.61
פורמולה אגח ד	0.35	563,775	0.59
סלע נדלן אגח ב	0.34	492,000	0.58
סלע נדלן אגח ד	0.34	540,029	0.58
הראל השקעות אגח א	0.34	677,882	0.59
מבנה אגח כג	0.33	493,032	0.57
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.33	3,000	0.57
ביג אגח יח	0.32	500,000	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	600,001	0.55
MICROSOFT CORP	0.32	350	0.54
ביג אגח ח	0.31	461,539	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	544,415	0.52
עזריאלי אגח ה	0.31	468,652	0.53
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.53
ישרס אגח יד	0.31	525,854	0.54
אפי נכסים אגח י	0.28	510,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.28	463,856	0.48
עזריאלי אגח ח	0.28	500,000	0.49
מבנה אגח טז	0.28	475,001	0.48
דנאל	0.28	1,160	0.47
חשמל אגח 32	0.28	430,000	0.48
הראל סל S&P 500	0.27	18,500	0.47
מבנה אגח יט	0.27	400,001	0.47
ביג אגח יב	0.26	380,953	0.45
פמס	0.26	3,065	0.45
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	10,000	0.39
דיסקונט	0.23	16,000	0.4
וילאר אגח י	0.22	375,000	0.38
כלל ביטוח אגח ג	0.22	374,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.21	357,213	0.35
אמות אגח ז	0.2	400,000	0.35
סאמיט אגח יב	0.2	383,674	0.34
שלמה החז אגח יח	0.2	302,706	0.35
חשמל אגח 27	0.2	276,775	0.34
יוניברסל אגח ה	0.19	306,533	0.32
מז טפ הנפק 46	0.19	285,000	0.32
מליסרון אגח יח	0.19	295,001	0.32
שלמה החז אגח יז	0.18	315,686	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	305,848	0.32
חילן	0.16	1,250	0.27
סלקום	0.15	12,000	0.25
פריורטק	0.15	1,500	0.26
מטריקס	0.15	3,000	0.26
אלבר אגח יח	0.14	243,074	0.24
גן שמואל	0.14	6,050	0.23
ביג אגח ז	0.13	195,810	0.23
נקסט ויז'ן	0.13	3,800	0.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	260,001	0.22
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	700	0.21
ויקטורי	0.12	3,713	0.21
מקס סטוק	0.12	18,000	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	232,663	0.21
מטריקס אגח ב	0.12	204,519	0.2
מליסרון אגח יד	0.12	182,418	0.21
אלוני חץ	0.12	6,600	0.2
לוזון קבוצה	0.12	78,000	0.21
PERION NETWORK LTD	0.12	6,500	0.2
פרטנר	0.11	7,800	0.19
אלה פקדון אגח ה	0.11	183,910	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.11	168,001	0.19
יעקב פיננסים	0.11	8,500	0.18
חברה לישראל	0.11	200	0.19
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.11	1,000	0.19
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.18
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.18
טיב טעם	0.09	22,000	0.15
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.15
להב	0.09	30,000	0.15
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	158,334	0.16
לאומי	0.09	3,500	0.15
דלתא גליל אגח א	0.09	152,001	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	164,801	0.16
כהן פיתוח	0.09	1,200	0.16
כלל הון אגח ט	0.08	123,977	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.08	150,000	0.14
תורפז	0.08	7,000	0.14
אי.טי.ג'י.איי	0.08	7,000	0.14
אפי נכס אופ 3	0.08	3,182	0.04
אייאיאס	0.08	500	0.13
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.14
פיבי	0.08	700	0.13
סקייליין	0.07	6,000	0.12
רני צים	0.07	30,000	0.12
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.12
אורביט	0.07	4,000	0.12
פייטון	0.07	1,800	0.13
סאמיט	0.06	1,700	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	600	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.06	100,000	0.1
מניף	0.06	6,500	0.1
דיפלומט אחזקות	0.06	1,949	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.06	99,982	0.11
וואן טכנולוגיות	0.06	1,600	0.11
סקופ	0.06	700	0.1
קווינקו	0.06	14,000	0.1
ישראל קנדה	0.06	7,000	0.1
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.1
אלקו אגח יג	0.06	103,696	0.1
שוהם ביזנס	0.05	10,000	0.08
סאני תקשורת	0.05	70,000	0.09
אופל בלאנס	0.05	36,000	0.08
פריון נטוורק	0.05	2,790	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.05	76,847	0.09
סלע נדלן אפ 4	0.05	37,993	0.03
על בד	0.05	4,500	0.09
פועלים	0.05	2,000	0.09
BAIDU INC - SPON ADR	0.05	300	0.09
אנרג'יקס	0.04	5,500	0.07
שגריר	0.04	5,000	0.06
שיח מדיקל	0.04	23,000	0.07
אינטר תעשיות	0.03	20,500	0.05
ברימאג	0.03	3,200	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.03	48,812	0.06
ישראמקו אגח א	0.03	51,000	0.05
גב ים אגח ו	0.03	33,334	0.05
ביג אגח כ	0.02	31,374	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דמרי אגח ז	0.01	20,001	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.01	25,002	0.03
כנפיים	0.01	1,620	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלוני חץ אגח יב	0	6,000	0.01
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת002470M501-35רכישה	-0.18	-10	0