מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-0.51
תחילת השנה	-1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.38	11,500,000	9.98
ממשלתי שקלי 0347	3.18	6,200,000	5.89
ממשלתי שקלי 0335	2.29	4,100,000	4.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.1	45,000	3.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.04	1,100,000	3.79
ממשלתי צמוד 0527	1.59	2,500,000	2.94
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.58	25,000	2.94
ממשלתי שקלי 0537	1.49	3,533,600	2.76
ממשלתי שקלי 1152	1.49	3,700,000	2.76
אלוני חץ אגח יג	1.49	2,630,563	2.76
קיסטון אינ אגח ב	1.39	2,400,000	2.58
מבנה אגח כה	1.26	2,273,685	2.34
מקמ 726	1.25	2,380,000	2.33
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.23	6	0
MTF סל S&P 500	1.22	23,500	2.25
אלון רבוע אגח ח	1.2	2,121,000	2.23
מגה אור אגח יא	1.15	2,000,001	2.13
תמר פטרו אגח א	1.12	2,281,651	2.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.11	920	2.05
ריט 1 אגח ו	1.1	1,650,001	2.04
חשמל אגח 29	1.04	1,600,000	1.93
ריט 1 אגח ז	1.03	1,623,637	1.91
מליסרון אגח יט	1.01	1,631,869	1.87
ריט 1 אגח ה	0.99	1,515,323	1.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.98	550,000	1.81
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,500,000	1.81
מליסרון אגח יז	0.94	1,464,657	1.75
סלע נדלן אגח ה	0.91	1,560,000	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,500,000	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.88	1,500,000	1.63
גב ים אגח יא	0.86	1,500,000	1.59
לייטסטון אגח ד	0.83	1,500,000	1.54
לייטסטון אגח ו	0.83	1,499,000	1.53
סלע נדלן אגח ג	0.82	1,300,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.48
מניבים ריט אגח ג	0.79	1,330,000	1.47
מקמ 616	0.79	1,500,000	1.47
בזן אגח יג	0.77	1,364,973	1.43
ישרס אגח טז	0.76	1,182,895	1.41
תמר פטרו אגח ב	0.75	1,498,412	1.39
נמקו אגח ד	0.73	1,300,000	1.35
ישראמקו אגח ג	0.72	1,400,001	1.33
אלקו אגח יד	0.71	1,253,178	1.32
אפי נכסים אגח יד	0.7	1,200,000	1.31
עזריאלי אגח ד	0.69	1,090,910	1.27
נמלי ישראל אגח ב	0.69	1,093,065	1.28
יוניברסל אגח ו	0.69	1,278,262	1.28
מגה אור אגח יב	0.69	1,200,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	1,227,695	1.27
אמות אגח ט	0.68	1,114,265	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.68	1,127,000	1.26
מליסרון אגח כא	0.67	1,080,383	1.25
אלקטרה אגח ה	0.65	1,200,001	1.2
ביג אגח כ	0.61	1,026,158	1.12
חשמל אגח 34	0.61	1,000,000	1.13
גירון אגח ו	0.6	926,284	1.11
כלל הון אגח יג	0.58	1,000,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	968,091	1.07
ממשלתי צמוד 0431	0.56	1,000,000	1.03
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.55	1,000,000	1.02
אלבר אגח כב	0.52	951,502	0.97
ישרס אגח יט	0.52	902,080	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.51	937,503	0.95
אמות אגח ו	0.49	810,000	0.91
פועלים אגח 203	0.49	786,518	0.91
אלבר אגח יט	0.48	813,015	0.89
אמפא אגח א	0.47	850,000	0.87
בזן אגח יב	0.47	852,632	0.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	815,102	0.85
נמקו אגח ב	0.45	846,016	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	800,000	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.83
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	798,000	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.44	845,514	0.82
אלון רבוע אגח ז	0.44	750,000	0.81
גב ים אגח ט	0.44	748,672	0.82
סאמיט אגח יב	0.43	864,872	0.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	718,959	0.8
מגדל הון אגח יד	0.43	700,000	0.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	766,000	0.8
פועלים אגח 100	0.42	787,501	0.77
מגה אור אגח ט	0.41	690,195	0.77
יוניברסל אגח ג	0.39	636,364	0.73
ישרס אגח טו	0.39	620,001	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.38	901	0.71
אלבר אגח כ	0.38	687,501	0.7
ישרס אגח יח	0.37	621,766	0.68
אמות אגח ח	0.36	598,501	0.66
שלמה החז אגח כ	0.36	625,002	0.68
לייטסטון אגח ה	0.36	642,000	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.36	700,000	0.67
קסטלן אגח ב	0.36	650,379	0.66
סאמיט אגח י	0.35	663,158	0.65
פז אנרגיה אגח ט	0.35	600,000	0.65
ארפורט אגח יב	0.35	600,000	0.65
ביג אגח כד	0.34	600,000	0.62
מבנה אגח כ	0.34	515,668	0.62
AMAZON.COM INC	0.33	800	0.61
ATF סל S&P 500	0.32	10,000	0.6
שלמה החז אגח יט	0.31	562,004	0.57
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.58
קרסו מוטו אגח ה	0.31	553,900	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	600,001	0.57
MICROSOFT CORP	0.3	350	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.29	480,058	0.54
ביג אגח יח	0.29	473,685	0.53
עזריאלי אגח ח	0.29	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	500,000	0.54
ביג אגח ח	0.28	446,193	0.53
מגה אור אגח ח	0.28	450,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.28	439,361	0.51
בזן אגח טו	0.28	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.28	494,000	0.53
קרסו מוט אגח ו	0.28	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.28	499,000	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	520,701	0.5
בית בכפר אגח א	0.27	510,271	0.51
DELL TECHNOLOGIES -C	0.26	1,100	0.48
עזריאלי אגח ט	0.25	400,000	0.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	414,374	0.46
גב ים אגח ו	0.25	316,667	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.23	390,341	0.43
מז טפ הנ אגח 68	0.23	400,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.23	456,000	0.43
מטריקס	0.23	3,000	0.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	414,793	0.41
אפי נכסים אגח י	0.22	420,000	0.41
בלדי	0.22	10,500	0.41
תורפז	0.21	6,300	0.39
פמס	0.21	1,900	0.39
מבנה אגח טז	0.2	356,251	0.37
מור סל S&P 500	0.19	3,200	0.36
ישרס אגח יד	0.19	350,569	0.36
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	700	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.18	285,001	0.34
מבנה אגח יט	0.18	288,080	0.34
מליסרון אגח יד	0.18	277,590	0.33
פריורטק	0.18	1,500	0.33
חשמל אגח 27	0.18	273,766	0.34
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.18	100,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.18	100,000	0.33
סאמיט אגח יד	0.17	300,000	0.31
גב ים אגח י	0.17	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.16	287,458	0.3
לוזון קבוצה	0.16	75,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	300,001	0.29
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	420	0.3
מגוריט	0.15	33,000	0.28
תומר אנרגיה אגח א	0.15	296,197	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.15	247,650	0.27
יוניברסל אגח ה	0.15	257,487	0.28
אלבר אגח כא	0.15	270,968	0.28
חילן	0.14	950	0.25
אלוני חץ	0.14	6,600	0.25
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	0.14	1,000	0.26
כהן פיתוח	0.13	1,200	0.25
סלקום	0.12	5,800	0.22
ארפורט אגח ט	0.12	204,249	0.22
מימון ישיר	0.12	367	0.23
אלביט מערכות אגח ד	0.12	250,001	0.23
להב	0.12	30,000	0.22
תדיראן גרופ	0.12	1,600	0.23
מליסרון אגח יח	0.12	197,680	0.22
הראל השקעות אגח א	0.12	251,331	0.23
PERION NETWORK LTD	0.12	6,500	0.22
קיסטון אינפרא	0.11	21,000	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	212,663	0.2
נכסים ובנין	0.11	550	0.2
פריון נטוורק	0.1	5,500	0.18
גירון אגח ח	0.1	189,385	0.19
ארפורט אגח יא	0.1	170,000	0.19
בלדי אפ 1	0.1	5,050	0.06
שלמה החז אגח יח	0.1	151,281	0.18
נייס	0.1	550	0.19
גן שמואל	0.1	6,200	0.18
סאמיט	0.09	2,500	0.17
ויקטורי	0.09	3,197	0.16
ביג אגח טו	0.09	143,182	0.16
ארגו פרופרטיז	0.09	1,300	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.09	7,000	0.17
יעקב פיננסים	0.09	5,445	0.17
מטריקס אגח ב	0.09	167,353	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.09	150,000	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.09	153,805	0.16
שלמה החז אגח יז	0.09	157,768	0.16
רני צים	0.08	27,096	0.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	150,000	0.16
רגא שרותים	0.08	180,000	0.14
אורביט	0.08	3,800	0.16
אייאיאס	0.08	450	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.08	164,801	0.15
אלקטרה אגח ו	0.08	169,001	0.15
NICE LTD - SPON ADR	0.08	420	0.15
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	250	0.16
וילי פוד אינטרנ	0.07	1,582	0.13
פרטנר	0.07	3,200	0.13
אופל בלאנס	0.07	35,000	0.12
אלבר אגח יח	0.07	133,408	0.13
כלל הון אגח יב	0.07	147,392	0.13
דלק נכסים	0.07	2,092	0.13
מיטב טרייד	0.07	5,400	0.12
מכפל טכנולוגיות	0.07	1,929	0.12
וואן טכנולוגיות	0.07	1,450	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.07	7,500	0.12
על בד	0.07	4,500	0.13
צור	0.07	10,500	0.12
שגריר	0.06	6,000	0.12
דיפלומט אחזקות	0.06	2,400	0.12
פיימנט	0.06	21,150	0.12
אלעד תוכנה	0.06	8,000	0.11
ג'י סיטי	0.06	10,000	0.11
קווינקו	0.06	14,000	0.12
פייטון	0.06	2,000	0.12
לאומי אגח 183	0.06	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	114,001	0.12
WIX.COM LTD	0.06	360	0.11
BAIDU INC - SPON ADR	0.06	300	0.11
שוהם ביזנס	0.05	11,460	0.1
סאני תקשורת	0.05	60,000	0.1
מדיפאואר	0.05	14,628	0.1
נובולוג	0.05	72,000	0.1
מקס סטוק	0.05	3,500	0.08
סולרום החז	0.05	9,000	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.05	85,699	0.1
מכלול מימון	0.05	8,000	0.1
זנלכל	0.05	2,000	0.09
אדגר	0.05	18,500	0.09
שיח מדיקל	0.05	35,000	0.1
נורסטאר	0.05	9,505	0.09
טי.ג'י.איי	0.04	30,000	0.08
אלקטרה נדלן	0.04	1,500	0.07
ברימאג	0.04	3,200	0.08
סלע נדלן	0.04	7,000	0.08
אלדן תחבורה	0.04	8,500	0.07
פוטומיין	0.04	3,300	0.07
ליברה	0.04	4,500	0.08
אקונרג'י	0.04	1,790	0.07
שובל	0.04	7,730	0.08
רבוע נדלן	0.03	137	0.05
ישראמקו אגח ב	0.03	70,017	0.06
אלקו אגח יג	0.03	62,957	0.06
אינטר תעשיות	0.02	18,000	0.04
סקייליין	0.02	6,000	0.04
אשטרום קבוצה	0.02	600	0.04
ביג אגח יב	0.02	26,286	0.03
סונול נדלן	0.02	945	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
טיב טעם	0.01	2,000	0.02
תפרון	0.01	1,541	0.02
פרשקובסקי	0.01	72	0.01
הולמס פלייס	0.01	2,657	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	20,000	0.02
מלרן	0.01	967	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	8,539	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.01	15,477	0.02
אס אר אקורד	0.01	400	0.02
כנפיים	0.01	1,620	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מצלאוי	0	211	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
אדגר אפ 9	0	6,105	0
איידיאו אגח ז	0	17,510	0
ת003480M512-35רכישה	-1.06	-30	-0.04