מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.15	-1.85
תחילת השנה	18.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.39	4,000,000	4.05
ממשלתי שקלי 0928	2.35	4,250,000	3.98
ממשלתי שקלי 0330	2.27	4,500,000	3.85
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	3.82
ממשלתי שקלי 0927	2.21	3,750,000	3.74
ממשלתי צמוד 1025	1.53	2,250,000	2.59
ממשלתי צמוד 0726	1.33	2,000,000	2.25
ממשלתי צמוד 1028	1.05	1,750,000	1.78
ממשלתי שקלי 0335	1.02	1,750,000	1.73
בזן אגח טו	1.01	1,750,000	1.71
אדמה אגח ב	1	1,155,001	1.69
דליה אגח ב	1	1,620,001	1.69
קיסטון אינ אגח ב	1	1,670,000	1.7
אספן גרופ אגח ט	1	1,685,001	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	1,410,000	1.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,815,000	1.67
אפי נכסים אגח יד	0.99	1,615,000	1.67
דליה אגח א	0.99	1,525,000	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.99	1,675,000	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.99	1,620,000	1.68
להב אגח ג	0.99	1,515,000	1.68
או פי סי אגח ד	0.99	1,595,000	1.67
בראק אן וי אגח ד	0.99	1,510,000	1.67
נכסים בנ אגח יא	0.99	1,620,000	1.68
אדגר אגח יג	0.99	1,550,000	1.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.99	1,625,000	1.68
מנרב אגח ד	0.99	1,585,001	1.69
אדגר אגח יא	0.99	1,475,001	1.68
אדגר אגח יב	0.99	1,670,000	1.68
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,440,000	1.66
ממשלתי שקלי 0537	0.98	2,300,000	1.66
עזריאלי אגח ח	0.98	1,700,000	1.66
מישורים אגח ט	0.98	1,470,600	1.66
ממשלתי שקלי 0432	0.98	2,020,000	1.66
ממשלתי שקלי 1152	0.98	2,400,000	1.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	1,635,000	1.67
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,600,000	1.67
ממשלתי שקלי 0347	0.97	1,850,000	1.65
אלון רבוע אגח ט	0.97	1,579,050	1.64
אשטרום קב אגח ה	0.97	1,523,467	1.64
נופר אנרג אגח ד	0.97	1,570,000	1.65
נכסים ובנ אגח י	0.96	1,496,127	1.62
הכשרת ישוב אג26	0.96	1,520,000	1.63
דלק קב אגח לט	0.96	1,560,000	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,550,000	1.63
רני צים אגח ג	0.95	1,588,631	1.61
אורון קב אגח ג	0.95	1,525,000	1.6
נאוויטס פט אגחה	0.95	1,575,000	1.62
דלק קב אגח לח	0.95	1,535,000	1.61
צרפתי אגח יג	0.95	1,605,000	1.61
נאוויטס פט אגח ו	0.95	1,520,000	1.61
ג'י סיטי אגח יג	0.95	1,400,001	1.61
אאורה אגח יח	0.91	1,500,000	1.53
הכש חב בטוח אגח 4	0.9	1,520,000	1.53
קיסטון אינ אגח א	0.9	1,496,711	1.52
מליסרון אגח כא	0.9	1,400,001	1.53
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.87	1,248,315	1.47
מישורים אגח ח	0.83	1,200,001	1.41
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,300,000	1.37
אספן גרופ אגח ח	0.81	1,257,334	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.78	1,250,000	1.32
מגדל הון אגח יד	0.78	1,274,245	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	1,250,000	1.27
קרסו נדלן אגח א	0.74	1,247,632	1.25
מכלול אגח ב	0.71	1,193,519	1.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.69	1,157,754	1.17
מגה אור אגח ט	0.68	1,084,661	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.68	1,000,001	1.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	965,880	1.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.63	1,050,000	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.63	1,000,000	1.06
מימון ישיר אגח ה	0.62	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח יח	0.6	935,000	1.02
אפי נכסים אגח טו	0.57	900,000	0.97
צמח המרמן אגח ז	0.56	945,000	0.95
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	852,310	0.93
אלבר אגח יט	0.54	850,001	0.91
ביג אגח יח	0.53	830,889	0.91
נכסים ובנ אגח ח	0.52	766,171	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	1,000,000	0.88
אפי נכסים אגח טז	0.51	819,240	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	800,000	0.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	750,000	0.82
רני צים אגח ב	0.48	740,054	0.81
עזריאלי אגח ט	0.47	750,000	0.79
מבנה אגח כה	0.46	800,000	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.45	750,000	0.77
ג'י סיטי אגח יד	0.44	750,000	0.75
גירון אגח ח	0.43	792,047	0.73
מגה אור אגח יב	0.43	700,000	0.72
מימון ישיר אגח ו	0.42	650,000	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.42	698,312	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.4	707,298	0.67
אמות אגח ח	0.37	600,000	0.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	542,841	0.63
אספן גרופ נעמ3	0.35	600,000	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.35	650,000	0.59
גב ים אגח יא	0.34	550,000	0.58
ריט 1 אגח ז	0.31	462,000	0.52
מגוריט אגח ג	0.31	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.31	500,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	500,000	0.52
דה זראסאי אגח ג	0.3	565,000	0.5
גירון אגח ז	0.3	453,126	0.5
פסיפיק אגח ב	0.3	510,001	0.5
אקסטל אגח ג	0.3	490,000	0.5
פתאל החז אגח ד	0.3	462,366	0.51
מגדל הון אגח י	0.3	504,784	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	445,000	0.51
פסיפיק אגח ד	0.3	475,000	0.5
לייטסטון אגח ה	0.3	475,000	0.51
ספנסר אגח ה	0.3	485,000	0.5
ספנסר אגח ו	0.3	490,000	0.5
נמקו אגח ה	0.3	485,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.29	500,001	0.5
דה לסר אגח ז	0.29	470,000	0.48
ספנסר אגח ד	0.29	475,001	0.5
לייטסטון אגח ג	0.29	495,000	0.5
כלל הון אגח יג	0.29	486,105	0.49
פז אנרגיה אגח ט	0.29	460,122	0.48
מגוריט אגח ד	0.28	450,000	0.47
דה לסר אגח ט	0.28	440,000	0.47
הראל הנפק אגח כ	0.28	450,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.27	471,430	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.27	450,001	0.45
ירושלים הנ אגח טז	0.26	400,000	0.44
נמקו אגח ד	0.26	430,000	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.25	420,000	0.43
הכש חב בטוח אגח 3	0.24	400,001	0.4
או פי סי אגח ב	0.24	350,001	0.4
מגוריט אגח ה	0.24	400,000	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.24	400,000	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.24	400,000	0.41
אאורה אגח יז	0.23	350,000	0.39
אלבר אגח כ	0.22	373,334	0.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	364,160	0.38
מנרב אגח ה	0.21	347,823	0.35
אלבר אגח יח	0.2	350,001	0.35
מגדל הון אגח יא	0.19	319,090	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.19	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.19	300,000	0.32
ארפורט אגח ט	0.18	300,001	0.31
קרדן נדלן אגח ד	0.18	320,001	0.3
ביג אגח יב	0.17	250,001	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	250,001	0.29
דוניץ אגח ב	0.16	275,020	0.27
אלוני חץ אגח יא	0.16	300,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.15	238,274	0.25
לייטסטון אגח ד	0.15	250,000	0.26
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	200,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	189,104	0.21
גב ים אגח ט	0.12	200,001	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	180,000	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.09	150,000	0.16
סלקום אגח י	0.08	113,018	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.08	150,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	129,089	0.14
דיסק השק אגח י	0.07	111,081	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.06	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.05	76,879	0.08
מגוריט אגח ג	0.04	58,812	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.01	12,317	0.01
דיסק השק אגח יא	0.01	13,600	0.01
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
אפאר	0	3,586	0