איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.38	3.67
תחילת השנה	-75.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.77	2,950,000	9.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.51	2,150,000	7.76
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.74	1,980,000	6.68
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.69	2,015,000	6.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.08	1,670,000	5.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	3.64	1,500,000	5.13
SCENTRE GROUP TRUST 2 SCGAU 5 1/8 09/24/	3.06	1,300,000	4.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.72	1,100,000	3.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.44	1,000,000	3.44
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.33	1,000,000	3.29
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.32	1,000,000	3.27
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.31	1,000,000	3.26
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.23	1,000,000	3.14
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.17	1,000,000	3.06
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.15	900,000	3.04
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.13	1,000,000	3
US BANCORP USB 5.836 06/12/34	2.04	800,000	2.88
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.03	850,000	2.86
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.86	800,000	2.62
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.84	800,000	2.59
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.67	700,000	2.36
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.66	700,000	2.33
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	2.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.45	630,000	2.04
TLT US 12/19/25 C91	1.44	166	0.04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.39	560,000	1.96
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.37	550,000	1.93
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.36	600,000	1.92
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.28	500,000	1.81
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.28	550,000	1.81
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.25	500,000	1.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.24	495,000	1.75
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.22	500,000	1.71
RYDER SYSTEM INC R 4.95 09/01/29	1.2	500,000	1.7
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.16	500,000	1.63
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	1.16	500,000	1.64
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.11	500,000	1.57
תמר פטרו אגח א	1.1	1,693,492	1.55
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.03	430,000	1.46
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.98	400,000	1.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.93	1,260,000	1.31
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.91	476,000	1.28
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.88	400,000	1.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.82	350,000	1.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	0.82	346,000	1.16
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.73	300,000	1.02
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.7	300,000	0.98
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.985 08/19/28	0.66	300,000	0.93
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.65	270,000	0.92
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.65	279,000	0.91
אלביט מערכות אגח ד	0.63	972,106	0.88
חלל תקש אגח כ	0.62	823,000	0.87
יו.אמ.איץ אגח ב	0.55	800,000	0.78
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.49	200,000	0.69
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.47	200,000	0.66
COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29	0.47	200,000	0.66
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	0.46	200,000	0.65
ישראמקו אגח ב	0.42	640,973	0.59
אלה פקדון אגח ד	0.25	365,000	0.35
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.25	100,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.34
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	0.22	100,000	0.31
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.2	250,000	0.29
NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26	0.18	77,000	0.25
SPOT_USDILS	-0.12	-50,000	0