מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
מחיר פדיון
160.89
מחיר קנייה
160.89
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:2.53%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):-0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | -0.29 |
| תחילת השנה | 0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.27 | 13,169,841 | 11.28 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 19.62 | 9,000,000 | 9.11 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 18.16 | 9,000,000 | 8.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.01 | 8,500,000 | 6.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.33 | 4,000,000 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.95 | 2,000,000 | 2.3 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | 4.28 | 5 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.27 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.79 | 831,548 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.44 | 750,000 | 0.67 |
| שלמה החז אגח יז | 0.99 | 470,558 | 0.46 |
| אמות אגח ה | 0.72 | 336,417 | 0.33 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 11,511 | 0.04 |
| לאומי אגח 180 | 0.08 | 36,863 | 0.04 |