הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.85	-1
תחילת השנה	-4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.23	364,530	13.53
קסם ETF תל בונד שקלי	2.89	300,500	12.1
תכלית סל תל בונד שקלי	2.12	2,185,000	8.85
אדמה אגח ב	1.97	5,637,001	8.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.77	1,980,000	7.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.69	1,490,000	7.08
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.65	1,850,000	6.88
שיכון ובינוי אגח 8	1.59	5,587,897	6.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.55	1,731,000	6.46
עזריאלי אגח ח	1.54	6,600,000	6.43
הראל סל תל בונד שקלי	1.51	1,570,000	6.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.51	5,850,000	6.32
בי קומיונק אגח ז	1.37	5,580,066	5.74
דלק קב אגח לז	1.28	5,053,341	5.36
חשמל אגח 31	1.21	4,417,083	5.06
גב ים אגח ט	1.18	4,709,925	4.96
מבנה אגח כ	1.15	4,113,207	4.82
עזריאלי אגח ה	1.14	4,228,068	4.78
אלוני חץ אגח יב	1.14	5,222,450	4.76
דלק קב אגח לח	1.1	4,373,663	4.59
מקורות אגח 11	1.05	4,256,880	4.39
בזק אגח 12	1.02	3,858,438	4.28
מליסרון אגח יז	1.02	3,722,223	4.26
אמות אגח ו	1.01	3,887,369	4.22
אפי נכסים אגח יג	1.01	4,000,000	4.22
מליסרון אגח יח	1	3,870,789	4.18
או פי סי אגח ב	0.98	3,560,422	4.11
עזריאלי אגח ו	0.95	3,500,000	3.96
ג'י סיטי אגח יב	0.93	3,379,553	3.9
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	3.77
ישרס אגח טז	0.9	3,261,456	3.78
ביג אגח יב	0.89	3,161,863	3.73
לאומי אגח 182	0.88	3,495,473	3.7
אקויטל אגח 4	0.87	3,510,000	3.64
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	3,103,489	3.51
פז אנרגיה אגח ח	0.83	3,762,590	3.45
מגה אור אגח ט	0.83	3,302,516	3.48
נכסים ובנ אגח ט	0.83	3,648,414	3.47
בזן אגח יב	0.82	3,400,977	3.41
אזורים אגח 14	0.82	3,652,132	3.42
נכסים ובנ אגח י	0.81	3,104,929	3.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.77	3,000,000	3.21
בזק אגח 13	0.77	3,854,472	3.23
בזן אגח י	0.77	3,386,460	3.23
שטראוס אגח ו	0.77	3,839,921	3.21
ישראל קנדה אגח ח	0.74	2,939,000	3.08
מגדל הון אגח יג	0.73	2,932,862	3.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	2,961,609	3.06
או פי סי אגח ג	0.7	3,163,971	2.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,125,000	2.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	3,164,469	2.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	605,000	2.84
חשמל אגח 34	0.68	2,676,760	2.83
חברה לישראל אגח 15	0.67	2,975,588	2.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	3,182,005	2.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	2,300,000	2.67
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	3,185,434	2.69
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	2,632,653	2.69
שוב אנרגיה אגח א	0.62	2,481,551	2.61
מגדל הון אגח ט	0.61	2,596,749	2.53
פרשקובסקי אגח טו	0.61	2,493,000	2.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	2,500,000	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.6	2,500,000	2.5
אלבר אגח יט	0.6	2,347,059	2.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.6	2,379,922	2.52
סאמיט אגח י	0.59	2,546,278	2.45
אלון רבוע אגח ח	0.59	2,474,010	2.48
חברה לישראל אגח 14	0.58	2,568,955	2.43
חשמל אגח 27	0.58	1,978,495	2.42
אלון רבוע אגח ז	0.56	2,230,255	2.32
מז טפ הנפק 63	0.56	2,444,640	2.36
פז אנרגיה אגח ז	0.54	2,037,132	2.26
אמות אגח ז	0.54	2,569,300	2.25
אדגר אגח יא	0.54	2,000,000	2.28
אלבר אגח יז	0.53	1,981,649	2.24
אמות אגח ח	0.53	2,148,449	2.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.53	2,069,695	2.23
סלקום אגח יג	0.53	2,216,246	2.2
דלק קב אגח לט	0.53	2,150,000	2.23
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,816,082	2.11
פסיפיק אגח ד	0.5	2,000,000	2.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	2,000,000	2.09
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,980,000	2.05
נכסים בנ אגח יא	0.49	1,993,000	2.06
פועלים אגח 203	0.48	1,797,445	2.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	2,000,000	2.02
מימון ישיר אגח ה	0.47	1,860,000	1.97
חשמל אגח 35	0.47	1,822,896	1.95
מליסרון אגח כ	0.47	1,955,556	1.96
עזריאלי אגח ז	0.46	1,960,000	1.94
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,800,000	1.83
מז טפ הנפק 64	0.44	1,800,000	1.86
לייטסטון אגח ד	0.43	1,726,000	1.79
מגה אור אגח ז	0.42	1,498,213	1.74
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	1,500,000	1.75
לאומי אגח 184	0.42	1,841,113	1.76
פניקס הון אגח יא	0.41	1,853,746	1.71
כלל הון אגח יא	0.41	1,899,528	1.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	1,724,411	1.7
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,754,718	1.66
ביג אגח יח	0.38	1,453,141	1.58
ריט 1 אגח ז	0.37	1,368,001	1.53
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,500,000	1.53
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,458,000	1.53
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,514,454	1.54
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,621,450	1.51
לאומי אגח 186	0.36	1,500,000	1.52
נמקו אגח ד	0.36	1,426,000	1.49
ישרס אגח טו	0.36	1,328,376	1.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	1,300,000	1.51
מבנה אגח כה	0.35	1,500,000	1.46
נמקו אגח ג	0.34	1,393,000	1.42
פועלים אגח 100	0.34	1,544,778	1.44
גב ים אגח ח	0.34	1,600,000	1.41
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.37
ריט 1 אגח ו	0.32	1,096,995	1.33
לייטסטון אגח ג	0.32	1,313,077	1.33
אלבר אגח כ	0.32	1,315,421	1.33
הראל הנפ אגח יט	0.32	1,384,000	1.36
דה לסר אגח ז	0.31	1,266,351	1.3
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,134,921	1.27
אקויטל אגח 3	0.3	1,360,493	1.25
אלבר אגח יח	0.29	1,240,201	1.23
ג'י סיטי אגח יד	0.29	1,236,749	1.23
אאורה אגח טז	0.29	1,223,289	1.21
חשמל אגח 32	0.28	1,045,876	1.16
דור אלון אגח ח	0.26	1,050,355	1.1
יוניברסל אגח ו	0.26	1,076,492	1.07
מז טפ הנפק 52	0.26	1,051,060	1.07
דלק נכסים אגח א	0.25	925,742	1.03
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,000,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.25	998,000	1.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,000,000	1.04
גב ים אגח יא	0.25	1,000,000	1.05
דמרי אגח יא	0.25	999,000	1.04
סלקום אגח יב	0.24	1,039,310	1
דמרי אגח ט	0.24	1,049,838	0.99
אאורה אגח יח	0.24	1,000,000	1.02
גירון אגח ז	0.23	885,200	0.98
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	0.96
פועלים הת נד יא (COCO)	0.23	881,784	0.95
ספנסר אגח ו	0.23	953,000	0.98
גרייסטון אגח א	0.23	921,000	0.94
גב ים אגח י	0.23	973,807	0.97
כלל הון אגח יב	0.2	1,000,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.19	740,000	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.19	759,000	0.8
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	857,241	0.81
אפריקה מג אגח ה	0.18	795,661	0.77
ביג אגח כ	0.15	590,112	0.62
אפי נכסים אגח טו	0.13	500,000	0.54
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.44
פסיפיק אגח ב	0.09	401,617	0.39
מליסרון אגח יט	0.09	352,573	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.08	300,000	0.33
מגדל הון אגח י	0.08	344,660	0.35
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	322,056	0.35
פרטנר אגח ח	0.07	305,818	0.28
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.04	186,089	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01