קסם אקטיב אירופה

מחיר פדיון

258.24

מחיר קנייה

258.24

0.49%

% החודש:3.71%
% השנה:13.88%
% 3 חודשים:11.92%
% 12 חודשים:9.95%
סטיית תקן (שנה):12.35
שארפ (שנה):0.47

מספר נייר: 5104948
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 9.42
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה: STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.95%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/12/2004
שינוי מדיניות אחרון: 21/11/2018 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

261.78

224.79

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.82
תחילת השנה	-0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Mar25	37.18	37	0
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/25	27.01	685,000	2.58
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	0.36
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	2.73	876	0.26
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	2.73	289	0.26
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.7	1,364	0.26
X MSCI EUROPE 1C	2.7	767	0.26
ASML HOLDING NV	2.61	97	0.25
NOVO NORDISK A/S-B	2.37	716	0.23
SAP SE	2.36	252	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.14	85	0.2
ASTRAZENECA PLC	2.14	427	0.2
HSBC HOLDINGS PLC	2.06	5,487	0.2
ALLIANZ SE-REG	1.9	162	0.18
SIEMENS AG-REG	1.84	246	0.18
TOTALENERGIES SE	1.81	858	0.17
UNILEVER PLC	1.77	811	0.17
SANOFI	1.73	467	0.17
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.66	1,452	0.16
AIRBUS SE	1.62	265	0.16
AIR LIQUIDE SA	1.53	247	0.15
RELX PLC	1.42	815	0.14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.33	963	0.13
ESSILORLUXOTTICA	1.31	140	0.12
HERMES INTERNATIONAL	1.29	14	0.12
AXA SA	1.27	936	0.12
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.23	211	0.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.23	228	0.12
BANCO SANTANDER SA	1.2	6,815	0.12
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.16	4,252	0.11
RIO TINTO PLC	1.11	492	0.11
INTESA SANPAOLO	1.1	7,191	0.11
UNICREDIT SPA	1.08	710	0.1
BNP PARIBAS	1.07	458	0.1
VINCI SA	1	254	0.1
ENEL SPA	0.97	3,566	0.09
PROSUS NV	0.95	623	0.09
BARCLAYS PLC	0.92	7,144	0.09
DEUTSCHE BOERSE AG	0.84	95	0.08
BAE SYSTEMS PLC	0.79	1,440	0.08
ALCON INC	0.77	238	0.07
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.73	587	0.07
EXPERIAN PLC	0.72	438	0.07
NORDEA BANK ABP	0.7	1,678	0.07
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.7	206	0.07
SIKA AG-REG	0.67	74	0.06
3I GROUP PLC	0.65	380	0.06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.65	280	0.06
DHL GROUP	0.64	473	0.06
DSV A/S	0.63	77	0.06
VOLVO AB-B SHS	0.57	615	0.05
ASHTEAD GROUP PLC	0.42	178	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0