מיטב בונד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.09	-0.88
תחילת השנה	-3.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.64	8,819,377	9.12
ממשלתי שקלי 0432	3.1	8,934,701	7.75
מליסרון אגח יז	1.97	4,144,223	4.94
דסטיני נדל"ן אגח א	1.8	4,323,245	4.51
נכסים ובנ אגח י	1.72	3,809,316	4.3
עזריאלי אגח ט	1.58	3,422,607	3.96
הפניקס אגח 6	1.58	4,231,821	3.95
גב ים אגח ח	1.56	4,205,455	3.89
ממשלתי צמוד 1131	1.51	3,527,734	3.78
ישרס אגח יט	1.51	3,553,994	3.79
רבוע נדלן אגח ט	1.43	3,291,089	3.58
ממשלתי צמוד 0431	1.42	3,427,324	3.54
נמקו אגח ב	1.3	3,323,855	3.25
אפי נכסים אגח יג	1.28	2,886,507	3.2
פועלים הת נד טו (COCO)	1.2	2,926,534	3.01
אלוני חץ אגח טז	1.07	2,500,000	2.68
ממשלתי שקלי 0142	1.05	2,186,937	2.63
דור אלון אגח ח	1.04	2,400,755	2.6
סונול נד אגח א	1.04	2,522,218	2.61
ריט 1 אגח ז	1.02	2,162,430	2.55
MTF סל תל בונד-מאגר	1.02	600,847	2.56
ארפורט אגח ה	0.98	2,058,529	2.45
מנורה הון התח ו	0.97	2,469,639	2.42
ישרס אגח טו	0.97	2,059,353	2.42
לייטסטון אגח ג	0.96	2,386,309	2.39
אמות אגח ט	0.96	2,138,610	2.41
נאוויטס פטרו אגח ה	0.93	2,205,132	2.33
לייטסטון אגח ה	0.93	2,242,723	2.32
ביג אגח יג	0.9	2,020,001	2.26
ALPHABET INC-CL A	0.9	2,160	2.26
דליה אגח ב	0.88	1,973,612	2.19
מגדל הון אגח יא	0.86	2,012,158	2.16
אלוני חץ אגח יג	0.85	2,018,223	2.12
ממשלתי צמוד 1033	0.85	2,037,072	2.13
או פי סי אגח ב	0.84	1,778,271	2.1
בזן אגח י	0.81	2,097,422	2.02
מבנה אגח כו	0.8	1,877,764	2.01
נמקו אגח ו	0.8	1,937,200	2
דורסל הח אגח א	0.8	2,048,191	2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.8	2,021,903	2.01
דורסל החז אגח ב	0.8	2,000,000	2
או פי סי אגח ג	0.79	2,070,715	1.98
כלל הון אגח יא	0.75	1,991,738	1.88
ווסטדייל אגח ב	0.75	1,879,779	1.88
חברה לישראל אגח 14	0.73	1,892,236	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.72	1,666,667	1.81
אקרו אגח א	0.72	1,790,215	1.81
פניקס הון אגח יא	0.71	1,870,329	1.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	1,500,000	1.79
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,699,587	1.72
מבנה אגח יז	0.69	1,417,501	1.72
ישראמקו אגח ג	0.66	1,729,301	1.64
הפניקס אגח 5	0.66	1,513,215	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.62
נקסט ויז'ן	0.65	11,608	1.64
אשטרום נכ אגח 11	0.62	1,350,198	1.56
עזריאלי אגח ה	0.6	1,291,504	1.51
בינלאומי	0.6	6,073	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	1,515,814	1.51
ביג אגח טז	0.58	1,272,333	1.44
תורפז	0.58	23,654	1.45
מבנה אגח יט	0.58	1,225,648	1.46
הבורסה לניע בתא	0.57	15,719	1.43
ויתניה אגח ו	0.57	1,287,171	1.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	1,375,422	1.43
קווליטאו	0.56	2,742	1.4
הפניקס	0.56	10,678	1.41
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.56	13,000	1.4
רימון אגח א	0.55	1,314,082	1.38
חברה לישראל אגח 15	0.55	1,424,104	1.37
מקס סטוק	0.54	56,683	1.35
ויתניה אגח ז	0.54	1,286,997	1.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	1,267,192	1.35
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,394,351	1.33
סופרגז פא אגח א	0.53	1,438,936	1.33
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,145,644	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,205,105	1.3
ביג אגח כד	0.52	1,250,000	1.3
גירון אגח ח	0.51	1,295,287	1.28
מגה אור אגח ח	0.5	1,077,834	1.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,176,065	1.25
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.5	158	1.24
ממשלתי צמוד 0545	0.49	1,211,764	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.49	10,575	1.22
טמפו משק אגח ג	0.49	1,298,661	1.24
אלומיי אגח ז	0.49	1,150,000	1.22
ישרס אגח טז	0.49	1,026,193	1.22
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.49	1,900	1.23
גירון אגח ז	0.48	1,042,562	1.2
מהדרין אגח א	0.48	1,106,618	1.19
נמקו אגח ה	0.48	1,145,704	1.21
חשמל אגח 33	0.48	1,164,378	1.21
נכסים ובנ אגח ט	0.48	1,202,592	1.2
ארפורט אגח ט	0.47	1,090,002	1.17
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,145,000	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	997,507	1.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	983,808	1.16
AVANT GROUP CORP	0.45	30,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	920,001	1.11
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,000,000	1.09
אלקטרה אגח ו	0.43	1,187,223	1.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.42	25,037	1.04
אשטרום נכ אגח 9	0.4	984,774	1.01
שופרסל	0.4	26,043	0.99
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.4	600	1.01
דור אלון אגח ז	0.39	976,313	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	996,192	0.95
אלוני חץ אגח י	0.38	946,187	0.96
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	820,000	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.36	831,868	0.9
VISA INC-CLASS A SHARES	0.35	800	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.34	771,952	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.34	776,394	0.86
מבנה אגח כה	0.34	817,299	0.84
ביג אגח ח	0.33	702,028	0.83
בזן אגח יג	0.32	758,712	0.8
גב ים אגח ו	0.32	563,731	0.81
סלע נדלן אגח ג	0.31	662,826	0.78
רימון	0.31	9,860	0.79
ביג אגח כ	0.31	702,733	0.77
להב אגח ג	0.31	685,736	0.77
מליסרון אגח כא	0.31	666,626	0.77
אמות אגח ח	0.3	684,542	0.76
אדגר אגח יא	0.3	646,349	0.75
גב ים אגח יא	0.29	673,685	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	608,238	0.72
MICROSOFT CORP	0.29	450	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	715,660	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.28	729,101	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	715,887	0.68
אדגר אגח יב	0.27	643,972	0.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	320	0.68
בזק אגח 12	0.25	552,039	0.63
נופר אנרג אגח ד	0.24	540,000	0.59
ויתניה אגח ה	0.23	475,319	0.57
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	465,620	0.53
מגדל הון אגח יב	0.19	442,099	0.48
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	419,721	0.45
דיסק השק אגח יא	0.18	466,597	0.46
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.45
דליה אגח א	0.17	371,429	0.42
אקויטל אגח 4	0.17	404,451	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.43
שלמה החז אגח יח	0.17	357,759	0.42
קיסטון אינ אגח א	0.16	381,457	0.41
יוניברסל אגח ד	0.15	386,630	0.37
ארפורט אגח יב	0.15	338,353	0.37
אלבר אגח יט	0.14	322,811	0.35
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
אלבר אגח יז	0.13	280,019	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.13	304,860	0.32
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.28
מימון ישיר אגח ג	0.11	223,584	0.26
יוניברסל אגח ג	0.1	215,305	0.25
סילברסטין אגח ג	0.1	225,628	0.24
סאמיט אגח יד	0.1	242,827	0.25
סאמיט אגח יב	0.09	244,681	0.23
מנורה הון התח ז	0.09	232,895	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.09	227,367	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.09	207,103	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
אפקון החז אגח ד	0.09	191,910	0.23
רבוע נדלן	0.08	538	0.21
סילברסטין אגח ב	0.08	201,954	0.2
צור אגח י	0.08	170,526	0.21
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
ויקטורי אגח ב	0.07	171,187	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	151,670	0.17
משק אנרגיה אגח א	0.06	130,338	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.05	101,168	0.12
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
ממן אגח ג	0.05	123,954	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
בזן אגח יב	0.03	84,326	0.09
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,402,820	0.05
ביג אגח ט	0.02	44,395	0.05
אקסטל אגח ה	0.02	58,347	0.06
מליסרון אגח יד	0.02	43,424	0.05
אקויטל אגח 3	0.02	41,506	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	21,267	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
ריט 1 אגח ח	0.01	24,266	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	13,960	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,917	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
סטרוברי אגח ג	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	9,527	0.01
קמור אג ח	0	700	0
קמור אגח ח חש11/12	0	267	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	6,871	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01