אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
165.54
מחיר קנייה
165.54
- % החודש:-3.22%
- % השנה:1.9%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):13.62
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.56 | -0.03 |
| תחילת השנה | -28.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ENGIE | 5.98 | 50,000 | 3.22 |
| ABB LTD-REG | 5.85 | 14,606 | 3.15 |
| FIRST SOLAR INC | 5.56 | 3,222 | 2.99 |
| F_050924_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 718,000 | 0.03 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 5.32 | 9,000 | 2.86 |
| SIG GROUP AG | 5.15 | 33,391 | 2.77 |
| REXEL SA | 5 | 25,000 | 2.69 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 5 | 7,398 | 2.69 |
| F_210824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 674,000 | 0 |
| SIEMENS AG-REG | 4.65 | 3,330 | 2.5 |
| VERALTO CORP | 4.64 | 6,000 | 2.5 |
| BUREAU VERITAS SA | 4.59 | 20,000 | 2.47 |
| IDEX CORP | 4.22 | 2,846 | 2.27 |
| אנלייט אנרגיה | 4.14 | 35,608 | 2.23 |
| VIDRALA SA | 3.91 | 5,000 | 2.11 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3.82 | 25,000 | 2.05 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3.63 | 1,762 | 1.95 |
| CHART INDUSTRIES INC | 3.43 | 4,000 | 1.85 |
| ארד | 3.29 | 36,704 | 1.77 |
| SUNNOVA ENERGY CORP NOVA 5 7/8 09/01/26 | 3.1 | 480,000 | 1.67 |
| HOLCIM LTD | 3.04 | 4,500 | 1.63 |
| F_190624_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 412,000 | 0.01 |
| HEXCEL CORP | 2.56 | 6,000 | 1.38 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.2 | 2,000 | 1.18 |
| אנרג'יקס | 2.08 | 82,973 | 1.12 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 1.95 | 2,000 | 1.05 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 1.81 | 200,000 | 0.97 |
| F_050824_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 256,000 | -0.02 |
| SGS SA-REG | 1.54 | 2,000 | 0.83 |
| F_270624_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 200,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.3 | 700,266 | 0.7 |
| F_010724_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 168,000 | 0 |
| PRYSMIAN SPA | 1.16 | 2,300 | 0.62 |
| F_060824_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 146,000 | -0.01 |
| F_090924_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 130,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.84 | 0 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 59,794 | 0.22 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES | 0.32 | 50,000 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,914 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| F_260924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -47,000 | 0 |
| F_220824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -73,000 | 0 |
| F_260924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -69,000 | 0 |
| F_020924_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -97,000 | -0.01 |
| F_250924_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -124,000 | 0 |
| F_180924_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -125,000 | 0 |
| F_190824_73_73_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -179,000 | -0.01 |
| F_010824_138_138_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -291,000 | 0.02 |
| F_210824_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -4.24 | -550,000 | -0.01 |
| F_110924_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -10.82 | -1,323,000 | 0.07 |
| F_040924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -10.83 | -1,566,600 | -0.01 |
| F_150724_108_108_DL_0_N_1_00_00 | -26.27 | -3,409,000 | -0.73 |
| F_100624_190_190_DL_0_N_1_00_00 | -32.57 | -4,712,000 | 0.05 |