אלטשולר שחם ירוקה גלובלי
מחיר פדיון
162.86
מחיר קנייה
162.86
- % החודש:-1.76%
- % השנה:-1.62%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:-1.72%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):-0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | 1.14 |
| תחילת השנה | -1.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_241224_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 16.72 | 1,541,000 | -0.12 |
| F_241224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 12.09 | 1,068,000 | -0.08 |
| SIG GROUP AG | 5.5 | 23,056 | 1.81 |
| ABB LTD-REG | 5.4 | 9,000 | 1.78 |
| SIEMENS AG-REG | 5.34 | 2,299 | 1.76 |
| IDEX CORP | 4.78 | 1,965 | 1.58 |
| F_241224_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 397,000 | -0.05 |
| BUREAU VERITAS SA | 4.7 | 13,810 | 1.55 |
| VERALTO CORP | 4.67 | 4,143 | 1.54 |
| CHART INDUSTRIES INC | 4.59 | 2,000 | 1.51 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4.42 | 1,217 | 1.46 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4.25 | 27,620 | 1.4 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 4.21 | 6,724 | 1.39 |
| F_261124_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 377,000 | -0.02 |
| FIRST SOLAR INC | 4.04 | 2,225 | 1.33 |
| REXEL SA | 3.97 | 13,672 | 1.31 |
| VIDRALA SA | 3.93 | 3,625 | 1.3 |
| ארד | 3.92 | 25,346 | 1.29 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.46 | 4,000 | 1.14 |
| PENTAIR LTD-REGISTERED | 3.17 | 2,828 | 1.05 |
| ENGIE | 3.06 | 17,262 | 1.01 |
| IBERDROLA SA | 3.02 | 19,507 | 1 |
| HEXCEL CORP | 2.97 | 4,143 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.79 | 257,519 | 0.92 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2.3 | 1,381 | 0.76 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 2.28 | 1,381 | 0.75 |
| HOLCIM LTD | 2.2 | 2,000 | 0.73 |
| אנלייט אנרגיה | 2.16 | 12,308 | 0.71 |
| LANDIS+GYR GROUP AG | 1.9 | 2,500 | 0.63 |
| F_191224_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 174,000 | -0.01 |
| אנרג'יקס | 1.72 | 48,733 | 0.57 |
| F_060125_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 150,000 | -0.01 |
| SGS SA-REG | 1.47 | 1,381 | 0.49 |
| F_200125_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 118,000 | 0 |
| PRYSMIAN SPA | 1.19 | 1,588 | 0.39 |
| F_091224_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 108,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.13 | 372,957 | 0.37 |
| F_301224_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 99,000 | -0.01 |
| F_181224_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 92,000 | 0 |
| F_201124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 87,000 | -0.01 |
| F_131124_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 77,000 | -0.02 |
| F_090125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 74,000 | -0.01 |
| F_261124_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 58,000 | -0.01 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES | 0.4 | 50,000 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 355 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 146 | 0 |
| F_091224_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -47,000 | 0 |
| F_181124_163_163_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -73,000 | 0.01 |
| F_301224_66_66_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -77,000 | 0.01 |
| F_091224_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -76,000 | 0 |
| F_160125_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -103,000 | 0 |
| F_250924_162_162_DL_0_N_1_00_00 | -1.35 | -124,000 | 0.02 |
| F_051124_121_121_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -125,000 | 0.02 |
| F_251124_101_101_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -164,000 | 0.01 |
| F_230125_140_140_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -180,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.24 | 0 | -0.74 |
| F_091224_185_185_DL_0_N_1_00_00 | -15.38 | -1,285,000 | 0.13 |
| F_040924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -16.99 | -1,566,600 | 0.18 |
| F_111224_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -34.97 | -3,224,000 | -0.01 |
| F_291024_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -39.57 | -3,496,000 | 1.04 |