מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.49	-1.51
תחילת השנה	-7.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	3.18	12,500,000	14.05
ממשלתי צמוד 1025	2.15	8,250,000	9.5
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	7.78
ממשלתי צמוד 0527	1.55	6,000,000	6.85
ממשלתי שקלי 0327	1.37	6,250,000	6.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.29	99,000	5.69
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.12	120,000	4.94
ממשלתי שקלי 0347	1.09	5,400,000	4.82
ממשלתי שקלי 0330	1.07	5,500,000	4.71
ממשלתי שקלי 1152	1.06	6,750,000	4.67
ממשלתי שקלי 0142	1.02	3,900,000	4.48
אלוני חץ אגח טו	1.02	4,335,526	4.49
תמר פטרו אגח א	1.01	4,550,001	4.47
הכש חב בטוח אגח 4	1.01	4,450,000	4.47
ממשלתי שקלי 0335	1.01	4,500,000	4.46
נופר אנרג אגח ד	1.01	4,250,000	4.46
ממשלתי שקלי 0537	1	6,150,000	4.43
ממשלתי צמוד 1028	1	4,350,000	4.43
אדמה אגח ב	0.99	3,000,001	4.39
נכסים ובנ אגח י	0.97	3,950,001	4.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.96	3,600,000	4.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	4,500,000	4.15
דלק קב אגח לח	0.88	3,700,000	3.88
תמר פטרו אגח ב	0.86	3,800,001	3.78
אורון קב אגח ג	0.84	3,550,001	3.73
אפי נכסים אגח יד	0.83	3,550,000	3.68
אספן גרופ אגח ח	0.83	3,364,103	3.68
אפי נכסים אגח יג	0.82	3,450,000	3.64
סלע נדלן אגח ה	0.82	3,550,000	3.62
ישראל קנדה אגח ח	0.7	2,954,000	3.1
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.69	6,700	3.03
ישראכרט אגח ב	0.69	3,000,000	3.03
ממשלתי שקלי 0927	0.68	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 0825	0.67	3,000,000	2.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	2,750,000	2.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,785,757	2.88
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	32,000	2.69
אלבר אגח יט	0.61	2,500,001	2.69
אפי נכסים אגח טו	0.59	2,400,000	2.6
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.59	2,250,218	2.62
הראל סל ת"א 90	0.58	107,000	2.58
אפי נכסים אגח טז	0.58	2,435,270	2.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	2,178,956	2.54
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	2,279,694	2.41
יוניברסל אגח ה	0.55	2,300,001	2.43
בראק אן וי אגח ד	0.54	2,150,000	2.38
קיסטון אינ אגח א	0.53	2,302,632	2.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	2,250,000	2.34
ביג אגח ח	0.52	2,000,001	2.3
נכסים בנ אגח יא	0.52	2,200,000	2.28
הראל הנפקות אגח טז	0.51	2,314,671	2.25
מישורים אגח ח	0.49	1,828,467	2.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	2,000,000	2.03
קיסטון אינ אגח ב	0.46	2,000,000	2.03
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.357 08/18/31	0.45	640,000	2.01
עזריאלי אגח ח	0.44	2,000,000	1.95
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,934,658	1.94
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	41,000	1.88
ביג אגח יב	0.43	1,600,001	1.89
מליסרון אגח כא	0.43	1,726,051	1.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	1,600,000	1.86
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,750,000	1.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	1,500,000	1.74
הכשרת ישוב אג26	0.39	1,600,000	1.71
מבנה אגח כג	0.38	1,438,287	1.67
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.37	70,000	1.62
מימון ישיר אגח ה	0.36	1,500,000	1.58
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,500,000	1.59
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,500,000	1.6
פורמולה מער אגח ג	0.36	1,640,139	1.59
שמוס אגח א	0.35	1,750,001	1.55
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.35	46,000	1.53
מגוריט אגח ה	0.35	1,500,000	1.53
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,500,000	1.54
דלק קב אגח לט	0.35	1,500,000	1.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	1,500,000	1.53
נאוויטס פט אגח ו	0.34	1,417,145	1.51
בזן אגח טו	0.33	1,500,000	1.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	1,250,000	1.45
כלל הון אגח יג	0.32	1,400,000	1.42
או פי סי אגח ד	0.32	1,352,989	1.42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.32	400,000	1.4
דה זראסאי אגח ה	0.31	1,350,001	1.35
נופר אנרג'י אגח א	0.31	1,250,001	1.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.31	1,250,000	1.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	1,260,566	1.37
עמרם אברהם אגח ב	0.31	1,300,000	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,300,000	1.37
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,300,000	1.39
סופרין אגח ב	0.31	1,300,000	1.35
מהדרין אגח א	0.31	1,300,000	1.35
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,300,000	1.35
ממשלתי שקלי 1026	0.3	1,250,000	1.31
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,500,001	1.33
פסיפיק אגח ב	0.3	1,350,001	1.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	1,250,000	1.32
עמרם אברהם אגח א	0.3	1,300,001	1.32
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,300,000	1.3
ספנסר אגח ד	0.3	1,250,001	1.31
תנופורט אגח ב	0.3	1,221,001	1.32
לייטסטון אגח ג	0.3	1,300,000	1.31
נורסטאר אגח יג	0.3	1,250,000	1.35
דה לסר אגח ח	0.3	1,279,898	1.3
מ.ו השקע אגח א	0.3	1,200,000	1.32
בוני תכון אגח כא	0.3	1,250,000	1.3
ישפרו אגח א	0.3	1,250,000	1.34
לוזון רונ אגח א	0.3	1,200,000	1.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,164,388	1.34
יובלים אגח ד	0.3	1,274,723	1.32
דוראל אגח ב	0.3	1,200,000	1.32
דה לסר אגח ט	0.3	1,250,000	1.35
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,250,000	1.31
פסיפיק אגח ד	0.3	1,250,000	1.32
נמקו אגח ד	0.3	1,250,000	1.3
גשם למשתכן אגח א	0.3	1,250,000	1.33
הילה אגח ג	0.3	1,300,000	1.33
לייטסטון אגח ה	0.3	1,250,000	1.33
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,300,001	1.31
צור אגח י	0.3	1,150,001	1.32
צור אגח יא	0.3	1,200,000	1.33
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	28,000	1.28
דה לסר אגח ז	0.29	1,250,000	1.29
דלק קב אגח לז	0.29	1,200,000	1.27
צור אגח יב	0.29	1,164,653	1.27
מגה אור אגח יב	0.29	1,250,000	1.29
אב-גד אגח ג	0.29	1,250,000	1.28
מכלול אגח ב	0.29	1,250,000	1.27
אקרו אגח א	0.28	1,247,707	1.22
חג'ג' אגח יד	0.28	1,250,000	1.24
מנרב אגח ד	0.28	1,154,629	1.23
אמות אגח ד	0.27	1,000,000	1.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	1,050,000	1.21
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,200,000	1.2
אשטרום קב אגח ה	0.27	1,106,433	1.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	1,175,071	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,050,001	1.21
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	1,044,367	1.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,200,001	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,100,000	1.14
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,100,000	1.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,061,680	1.14
פרשקובסקי אגח טו	0.26	1,135,129	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.26	1,050,000	1.15
לוזון קב אגח יא	0.26	1,087,636	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,024,524	1.14
וילאר אגח ט	0.26	1,000,001	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	1,109,455	1.16
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.26	350,000	1.13
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.26	300,000	1.15
אאורה אגח יז	0.25	1,021,363	1.13
מ.ו השקע אגח ב	0.25	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,050,000	1.09
אדגר אגח יב	0.25	1,100,000	1.1
מליסרון אגח יד	0.25	959,042	1.12
גב ים אגח ט	0.25	1,049,041	1.1
תומר אנרגיה אגח א	0.24	1,050,001	1.06
מגה אור אגח ט	0.24	1,024,146	1.08
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.04
נמקו אגח ה	0.24	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,050,000	1.04
ריט 1 אגח ז	0.23	925,044	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.23	1,000,000	1.02
מגוריט אגח ג	0.23	1,000,000	1.03
להב אגח ג	0.23	900,000	1
אספן גרופ נעמ3	0.23	1,000,000	1
גב ים אגח יא	0.23	989,474	1.04
אלמוגים אגח יא	0.23	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	1,000,000	1.01
וויי בוקס אגח ו	0.23	1,000,000	1.01
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	25,000	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	835,132	0.97
מנרב אגח ה	0.22	954,494	0.96
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,000,000	0.98
שמואל בר אגח א	0.22	961,000	0.98
מידאס אגח ה	0.21	941,733	0.95
מיי טאון אגח א	0.21	922,000	0.94
מצלאוי אגח ח	0.21	927,000	0.93
ישראמקו אגח ב	0.21	922,001	0.93
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	750,001	0.86
כלל הון אגח יב	0.19	1,000,000	0.84
גבאי מניבים אגח יג	0.19	845,501	0.84
ג'י סיטי אגח כא	0.18	800,001	0.8
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.18	1,175	0.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	677,402	0.74
גבאי מניבים אגח יד	0.17	726,805	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.17	742,500	0.74
ארי נדלן אגח ב	0.17	750,000	0.74
ספנסר אגח ו	0.17	750,000	0.77
דלתא גליל אגח א	0.17	750,001	0.76
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.17	200,000	0.74
ALPHABET INC-CL A	0.17	1,085	0.76
AMAZON.COM INC	0.17	950	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	200,000	0.74
טיב טעם	0.16	104,416	0.69
איסתא	0.16	7,355	0.69
אלביט מערכות	0.16	735	0.7
גילת	0.16	31,675	0.72
אודיוקודס	0.16	19,165	0.69
פרטנר	0.16	29,150	0.7
תומר אנרגיה	0.16	39,663	0.7
לייטסטון אגח ד	0.16	699,241	0.72
כלל עסקי ביטוח	0.16	8,005	0.69
PAYPAL HOLDINGS INC	0.16	2,295	0.72
מג'יק	0.15	15,245	0.68
טאואר	0.15	3,425	0.65
פוקס	0.15	2,270	0.68
סאפיינס	0.15	6,755	0.67
קמטק	0.15	2,180	0.65
סלקום	0.15	32,830	0.68
אנרג'יקס	0.15	52,825	0.66
אינרום	0.15	39,325	0.68
שפיר הנדסה	0.15	23,830	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.15	8,855	0.65
נופר אנרג'י	0.15	7,585	0.67
נקסט ויז'ן	0.15	11,275	0.68
שוב אנרגיה	0.15	271,749	0.68
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.15	22,500	0.64
בזק	0.15	128,825	0.67
נייס	0.15	1,050	0.65
מטריקס	0.15	7,715	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.15	58,040	0.65
הראל השקעות	0.15	13,250	0.67
בינלאומי	0.15	3,745	0.67
לאומי	0.15	15,230	0.66
דלתא גליל	0.15	3,335	0.67
טבע	0.15	8,125	0.66
פועלים	0.15	15,130	0.67
דיסקונט	0.15	26,900	0.67
אלקו אגח יג	0.15	697,986	0.65
מזרחי טפחות	0.15	4,195	0.66
שופרסל	0.15	17,615	0.67
MICROSOFT CORP	0.15	415	0.64
נובה	0.14	890	0.64
או פי סי אנרגיה	0.14	21,525	0.64
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.14	17,000	0.63
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.14	8,500	0.61
מקס סטוק	0.14	54,050	0.62
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.14	42,000	0.61
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	8,500	0.63
דנאל	0.14	1,570	0.64
פלאזה סנט אגח ב	0.13	5,570,001	0.55
יוחננוף אגח א	0.13	595,149	0.58
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	13,000	0.59
אדגר אגח י	0.13	500,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.12	463,720	0.52
MTF סל Nasdaq 100	0.12	5,000	0.54
מימון ישיר אגח ו	0.12	500,000	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.12	517,355	0.53
ספנסר אגח ה	0.12	500,000	0.52
אדגר אגח יא	0.12	450,001	0.51
LOCKHEED MARTIN CORP	0.12	305	0.54
גירון אגח ז	0.11	445,896	0.49
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.11	16,000	0.48
אלבר אגח כ	0.11	466,667	0.47
דוניץ אגח ב	0.11	499,950	0.49
אספן גרופ נעמ4	0.11	500,000	0.5
ארזים אגח 4	0.11	415,817	0.49
ישראמקו אגח א	0.11	500,001	0.5
דיסק השק אגח ו	0.11	350,001	0.49
הכש חב בטוח אגח 3	0.1	429,191	0.43
ריט אזורים ליוי	0.1	87,481	0.46
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.1	45,000	0.43
עמרם	0.1	13,237	0.46
מטריקס אגח ב	0.1	448,841	0.45
מבנה אגח כה	0.1	450,000	0.44
הכשרת הישוב	0.1	12,750	0.45
פלאזה סנט אגח א	0.09	3,982,543	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	341,341	0.41
תכלית סל S&P 500	0.09	1,550	0.39
אמות אגח ח	0.09	403,035	0.42
אלקו אגח יד	0.09	362,277	0.38
אפי נכסים	0.08	1,973	0.34
ביג	0.08	625	0.34
אמות	0.08	16,485	0.34
רבוע נדלן	0.08	956	0.33
ריט 1	0.08	17,450	0.33
סלע נדלן	0.08	35,250	0.34
עזריאלי קבוצה	0.08	1,150	0.35
מגוריט	0.08	58,545	0.37
אמ.וו.אל אגח א	0.08	4,597,493	0.36
מגוריט אגח ד	0.08	316,046	0.33
יוניברסל אגח ו	0.08	359,469	0.36
הילה אגח ב	0.08	363,591	0.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	350,000	0.35
ג'י סיטי	0.08	25,100	0.34
מבנה	0.08	30,831	0.34
מליסרון	0.08	1,030	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.08	250,001	0.35
ריט 1 אגח ה	0.07	241,718	0.29
יוחננוף	0.07	1,355	0.31
ביג אגח יח	0.07	283,117	0.31
מנרב אגח ב	0.07	272,705	0.32
אספן גרופ	0.07	48,290	0.33
אלוני חץ	0.07	10,575	0.32
ישרס אגח יח	0.07	291,118	0.31
נכסים ובנין	0.07	1,325	0.33
אפי נכס אופ 3	0.06	6,364	0.09
כלל הון אגח ט	0.05	200,000	0.23
מגה אור אגח ו	0.05	196,829	0.23
יוניברסל אגח ד	0.05	250,001	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.04	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.03	652	0.15
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
אורתם סהר אגח ה	0.02	5,796,471	0.08
מירלנד אג ט	0.02	1,850,001	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.01	25,899	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.01	39,685	0.01
בזן	0.01	37,032	0.03
גב ים אגח י	0.01	25,681	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	11,827	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	242,302	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
אשטרום נכ אגח 10	0	17,688	0.02
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	72	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0