מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.76	1.29
תחילת השנה	-51.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.7	9,950,000	11.57
ממשלתי צמוד 1028	1.99	8,150,000	8.54
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	7.83
ממשלתי שקלי 0347	1.75	7,900,000	7.51
ממשלתי שקלי 1152	1.67	9,600,000	7.17
ממשלתי שקלי 0537	1.63	8,950,000	6.98
ממשלתי שקלי 0432	1.6	7,900,000	6.85
ממשלתי שקלי 0335	1.6	6,641,046	6.86
ממשלתי שקלי 0330	1.36	6,500,000	5.84
ממשלתי שקלי 0142	1.32	4,700,000	5.66
ממשלתי צמוד 0527	1.24	4,500,000	5.3
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.09	108,991	4.66
נופר אנרג אגח ד	1.03	4,019,112	4.42
אשטרום קב אגח ה	1.02	3,850,000	4.36
ישראל קנדה אגח ח	1.02	4,050,000	4.38
מכלול אגח ב	1.02	4,200,000	4.38
אספן גרופ אגח ח	1.02	3,800,001	4.36
אורון קב אגח ג	1.01	4,000,001	4.31
נכסים ובנ אגח ד	0.98	2,900,001	4.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	4,235,737	4.05
אדמה אגח ב	0.92	2,566,668	3.95
ממשלתי שקלי 0327	0.92	4,000,000	3.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	45,000	3.9
רני צים אגח ג	0.8	3,200,001	3.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	3,243,000	3.37
אפי נכסים אגח יג	0.78	3,000,000	3.33
נכסים ובנ אגח י	0.74	2,800,001	3.16
סלע נדלן אגח ה	0.74	2,950,001	3.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	31,000	3.08
אפי נכסים אגח יד	0.72	2,850,000	3.1
אספן גרופ אגח ט	0.69	2,750,854	2.95
תמר פטרו אגח א	0.68	3,197,510	2.92
ממשלתי שקלי 0927	0.65	2,750,000	2.77
מימון ישיר אגח ה	0.6	2,362,691	2.59
מנרב אגח ו	0.6	2,459,000	2.56
אפי נכסים אגח טז	0.56	2,150,000	2.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	2,100,000	2.37
אלוני חץ אגח טו	0.54	2,102,744	2.31
קיסטון אינ אגח ב	0.54	2,138,567	2.3
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.52	75,000	2.25
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.51	57,500	2.19
בזן אגח טו	0.5	2,043,835	2.12
נאוי אגח ז	0.48	2,009,407	2.05
אקרו אגח ב	0.48	2,000,000	2.05
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,873,119	2.03
דלק קב אגח לח	0.46	1,824,170	1.95
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.45	45,000	1.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	1,750,001	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,750,001	1.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,750,000	1.89
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,750,001	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.43	1,750,000	1.86
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,914,726	1.77
עזריאלי אגח ח	0.41	1,650,000	1.76
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,600,000	1.76
ממשלתי צמוד 0431	0.41	1,700,000	1.76
אלבר אגח יט	0.4	1,558,402	1.71
אלבר אגח כב	0.4	1,689,656	1.73
ג'י סיטי אגח יד	0.39	1,700,000	1.68
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,488,580	1.6
דלק קב אגח מ	0.37	1,500,000	1.59
רני צים אגח ד	0.37	1,500,000	1.59
מליסרון אגח כא	0.36	1,350,001	1.56
אנלייט אנ אגח ז	0.36	1,500,000	1.54
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	1,427,020	1.51
פתאל אירו אגח ו	0.35	1,445,401	1.51
או פי סי אגח ד	0.34	1,344,025	1.46
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,339,355	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	1,250,001	1.4
צור אגח יב	0.33	1,199,560	1.39
ביג אגח ח	0.32	1,150,001	1.35
ביג אגח יב	0.32	1,150,001	1.37
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,350,000	1.39
הילה אגח ג	0.32	1,250,000	1.39
תנופורט אגח ב	0.31	1,199,000	1.34
מגוריט אגח ה	0.31	1,250,000	1.34
בוני תכון אגח כא	0.31	1,250,000	1.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	1,250,000	1.32
אב-גד אגח ג	0.31	1,234,922	1.31
נמקו אגח ה	0.31	1,250,001	1.32
וויי בוקס אגח ו	0.31	1,250,000	1.32
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.32
נמקו אגח ו	0.31	1,300,000	1.35
דלק קב אגח מא	0.31	1,250,000	1.31
פורמולה מער אגח ג	0.31	1,330,260	1.32
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.29
עמרם אברהם אגח ב	0.3	1,200,000	1.27
יובלים אגח ד	0.3	1,225,923	1.3
דוראל אגח ב	0.3	1,132,371	1.27
חג'ג' אגח יד	0.3	1,250,062	1.28
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,200,000	1.3
סופרין אגח ב	0.3	1,190,010	1.27
לייטסטון אגח ה	0.3	1,250,000	1.29
יובלים אגח ה	0.3	1,239,336	1.27
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,250,000	1.3
ישפרו אגח ג	0.3	1,250,000	1.27
ספנסר אגח ז	0.3	1,280,000	1.27
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,170,233	1.23
דה לסר אגח ח	0.29	1,256,467	1.26
מ.ו השקע אגח א	0.29	1,100,000	1.25
לוזון רונ אגח א	0.29	1,158,196	1.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	1,100,000	1.23
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,172,339	1.25
זפירוס אגח א	0.29	1,192,675	1.25
מנרב אגח ד	0.29	1,150,001	1.26
צור אגח יא	0.29	1,100,001	1.25
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,100,000	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	1,016,400	1.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	967,228	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.16
מיי טאון אגח א	0.27	1,140,218	1.15
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,000,001	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.27	1,000,000	1.15
אאורה אגח יז	0.26	1,000,000	1.12
ישפרו אגח א	0.26	993,705	1.1
מ.ו השקע אגח ב	0.26	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,042,297	1.11
אלבר אגח כא	0.26	1,066,115	1.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,051,479	1.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	1,000,000	1.11
מבנה אגח כג	0.26	926,472	1.1
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,085	1.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	15,300	1.09
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,338,395	1.09
מגוריט אגח ג	0.25	1,000,000	1.09
נורסטאר אגח יג	0.25	1,000,001	1.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מ	0.25	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 1026	0.24	1,000,000	1.03
שמוס אגח א	0.24	1,203,812	1.01
אקרו אגח א	0.24	1,000,001	1.01
נכסים בנ אגח יא	0.24	949,873	1.01
הילה אגח ב	0.24	1,000,000	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.24	1,001,718	1.02
ארי נדלן אגח ב	0.24	1,000,000	1.05
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,000,000	1.04
ליאם הנדסה אגח א	0.24	1,040,531	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.24	968,702	1.04
שכון ובינוי אגח 11	0.24	993,000	1.02
אדגר אגח יב	0.24	962,778	1.03
פסיפיק אגח ב	0.23	1,492,701	0.97
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	834,380	1
עמרם אברהם אגח א	0.23	990,336	1
ספנסר אגח ד	0.23	969,411	1
דה לסר אגח ט	0.23	1,200,000	0.99
פסיפיק אגח ד	0.23	1,500,000	0.98
אורשי אגח ה	0.23	953,000	1
אלמוגים אגח יא	0.23	967,606	1
ספנסר אגח ו	0.23	945,542	0.97
מצלאוי אגח ח	0.23	950,000	1
ליווינג סטון אגח א	0.22	915,000	0.94
ספיר קורפ אגח יח	0.22	1,300,001	0.93
מישורים אגח ח	0.21	750,001	0.88
דה לסר אגח ז	0.21	1,000,000	0.91
קרסו נדלן אגח א	0.21	895,590	0.91
פרשקובסקי אגח טו	0.21	845,118	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.21	800,000	0.89
מהדרין אגח א	0.21	852,149	0.92
ג'י סיטי אגח כא	0.21	914,453	0.92
ישפרו אגח ב	0.21	855,012	0.9
ריט אזורים אגח ג	0.21	842,222	0.88
קרסו מוט אגח ו	0.21	857,723	0.89
מגוריט אגח ח	0.21	995,000	0.91
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	750,000	0.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	812,872	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	822,393	0.9
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.2	12,000	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	898,585	0.87
בלדי אגח 1	0.2	799,169	0.87
אגלן אגח א	0.2	834,946	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.19	750,000	0.82
גב ים אגח יא	0.19	750,000	0.8
אלמוגים אגח יב	0.19	781,387	0.8
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	700,000	0.83
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.18	21,000	0.76
הראל הנפקות אגח טז	0.18	750,000	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	700,000	0.77
לוזון קב אגח יא	0.18	739,812	0.78
מידאס אגח ה	0.18	750,000	0.78
לייטסטון אגח ו	0.18	752,683	0.77
אמ.די.גי אגח י	0.18	752,433	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	750,000	0.79
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	750,000	0.77
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.18	1,175	0.78
תומר אנרגיה	0.17	31,412	0.73
להב אגח ג	0.17	650,001	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.17	689,225	0.71
משק אנרג אגח ב	0.17	698,971	0.74
AMAZON.COM INC	0.17	950	0.72
טיב טעם	0.16	67,535	0.67
אנליסט	0.16	4,480	0.69
איסתא	0.16	6,135	0.68
טאואר	0.16	1,985	0.7
פרטנר	0.16	17,425	0.69
סלקום	0.16	17,975	0.69
אינרום	0.16	28,055	0.68
או פי סי אנרגיה	0.16	9,965	0.67
מגה אור אגח ט	0.16	613,551	0.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	604,507	0.67
ספנסר אגח ה	0.16	647,995	0.67
בינלאומי	0.16	2,695	0.66
טבע	0.16	7,865	0.68
דיסקונט	0.16	19,270	0.67
MICROSOFT CORP	0.16	415	0.67
מגדל ביטוח	0.15	47,075	0.63
מג'יק	0.15	8,300	0.64
סאפיינס	0.15	4,525	0.64
שפיר הנדסה	0.15	21,165	0.62
אלדן תחבורה	0.15	75,165	0.63
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.15	15,000	0.65
יוחננוף	0.15	2,225	0.65
מקס סטוק	0.15	27,771	0.66
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.15	55,000	0.63
דיפלומט אחזקות	0.15	13,040	0.65
שוב אנרגיה	0.15	233,914	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	578,247	0.63
בלדי	0.15	15,965	0.63
מישורים אגח י	0.15	600,000	0.65
בזק	0.15	99,160	0.64
ישראמקו אגח ב	0.15	711,680	0.65
מטריקס	0.15	4,715	0.66
הראל השקעות	0.15	5,125	0.63
לאומי	0.15	9,315	0.64
פועלים	0.15	9,270	0.66
מזרחי טפחות	0.15	2,810	0.64
אודיוקודס	0.14	21,150	0.61
נובה	0.14	595	0.6
אנרג'יקס	0.14	41,985	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,438,313	0.62
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.14	45,000	0.6
נקסט ויז'ן	0.14	4,245	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	500,000	0.6
בוני תכון אגח כב	0.14	600,000	0.62
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	650,000	0.59
נורסטאר אגח יד	0.14	600,000	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.14	3,125	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.14	36,945	0.61
גב ים אגח ט	0.14	550,001	0.6
הפניקס	0.14	4,705	0.62
ישרוטל	0.13	4,286	0.57
אלביט מערכות	0.13	375	0.57
פוקס	0.13	1,645	0.58
קמטק	0.13	1,625	0.56
נופר אנרג'י	0.13	5,780	0.54
MTF סל Nasdaq 100	0.13	10,000	0.58
יעקב פיננסים	0.13	18,115	0.57
כלל הון אגח יג	0.13	502,872	0.54
פז אנרגיה אגח ט	0.13	500,000	0.54
מותג עירוני אגח א	0.13	550,000	0.58
וילאר אגח ט	0.13	461,336	0.54
גילת	0.12	13,835	0.53
לייטסטון אגח ד	0.12	519,085	0.53
גשם למשתכן אגח א	0.12	500,000	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	500,000	0.52
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
אוטומקס אגח ג	0.12	750,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.12	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.12	491,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	500,000	0.52
דורסל החז אגח ב	0.12	500,000	0.5
פלאזה סנט אגח ב	0.11	5,000,001	0.47
דור אלון אגח ח	0.11	426,618	0.46
כלל הון אגח יב	0.11	500,000	0.45
יוחננוף אגח א	0.11	450,573	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.11	450,000	0.47
דוניץ אגח ב	0.11	450,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.11	456,000	0.45
מגוריט אגח ז	0.11	483,930	0.46
חג'ג' אגח טו	0.11	513,281	0.49
אאורה אגח יט	0.11	430,209	0.46
מגוריט אגח ח	0.11	500,000	0.45
גשם למשתכן אגח ב	0.11	475,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.11	500,000	0.46
מגוריט אגח י	0.11	500,000	0.45
רנט איט אגח ב	0.11	497,000	0.49
נייס	0.11	1,320	0.45
מליסרון אגח יד	0.11	395,123	0.47
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.46
LOCKHEED MARTIN CORP	0.11	305	0.46
PAYPAL HOLDINGS INC	0.11	2,295	0.47
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	400,000	0.41
אופק השק אגח א	0.1	440,500	0.45
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.45
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	358,789	0.43
גבאי מניבים אגח יג	0.1	424,491	0.43
סולרום החז	0.09	40,123	0.38
אלבר אגח כ	0.09	361,095	0.37
פתאל החז אגח ה	0.09	347,000	0.37
מנרב אגח ה	0.09	355,556	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.09	361,000	0.37
מכפל טכנולוגיות	0.09	6,180	0.39
ארזים אגח 4	0.09	326,875	0.4
אדגר אגח יא	0.09	340,261	0.4
מבנה	0.09	26,981	0.38
אפי נכסים	0.08	1,530	0.35
רבוע נדלן	0.08	825	0.32
ריט 1	0.08	12,395	0.33
פלאזה סנט אגח א	0.08	3,982,543	0.35
סלע נדלן	0.08	29,205	0.34
אשטרום קבוצה	0.08	4,460	0.33
גירון אגח ז	0.08	300,001	0.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	5,000	0.36
ריט אזורים ליוי	0.08	59,341	0.35
מליסרון	0.08	785	0.32
דלתא גליל אגח א	0.08	337,501	0.34
ביג	0.07	435	0.32
אמות	0.07	13,015	0.32
עזריאלי קבוצה	0.07	930	0.31
מגוריט	0.07	38,105	0.32
עזריאלי אגח ו	0.07	250,000	0.3
פאי סיאם	0.07	7,914	0.31
עמרם	0.07	7,586	0.31
מטריקס אגח ב	0.07	282,822	0.29
דלק נכסים	0.07	5,255	0.32
שובל	0.07	31,490	0.32
בלדי אפ 1	0.07	9,096	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.07	296,000	0.31
חלל תקש אגח יט	0.07	271,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.07	250,000	0.29
מבנה אגח כה	0.07	276,381	0.28
אספן גרופ	0.07	43,259	0.3
אלוני חץ	0.07	8,355	0.32
נכסים ובנין	0.07	785	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.06	4,496,298	0.26
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.06	2,100	0.24
שמואל בר אגח א	0.06	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
ג'י סיטי	0.06	25,090	0.27
אלקו אגח יג	0.06	252,222	0.24
יוניברסל אגח ו	0.05	197,989	0.2
סילברסטין אגח ג	0.05	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.04	181,593	0.19
סונול נדלן	0.04	3,841	0.19
מחלבות גד	0.03	11,565	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	104,617	0.12
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	1,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,740	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	61,689	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0