ברומטר 15/85

מחיר פדיון
262.06
מחיר קנייה
262.06
0.16%
  • % החודש:0.49%
  • % השנה:0.49%
  • % 3 חודשים:3.98%
  • % 12 חודשים:8.5%
  • סטיית תקן (שנה):2.45
  • שארפ (שנה):1.78
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
905.38
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
262.06
239.05

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-31.49-5.18
תחילת השנה-305.48--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 05292.8724,117,12326.25
תכלית סל תל בונד 202.867,060,00126.16
פז אנרגיה אגח ח2.2723,148,51320.76
ממשלתי צמוד 07262.2218,030,21420.27
נכסים ובנ אגח י1.8515,902,69116.9
בי קומיונק אגח ז1.6615,539,51715.18
ממשלתי צמוד 10251.6512,997,76915.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל1.54360,00014.08
תכלית סל ת"א 1251.5657,99613.69
MTF סל ת"א 1251.49416,30313.59
אלרוב נדלן אגח ה1.139,220,62410.32
עזריאלי אגח ח1.0810,579,7819.9
נמלי ישראל אגח א1.058,417,3509.63
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/261.042,000,0009.53
מבנה אגח כה0.989,484,9428.94
תכלית סל ת"א 350.97425,2658.9
ירושלים הנ אגח טז0.957,902,5238.72
פיקדון בבנק מסוים0.9408.63
צור אגח י0.927,254,3508.38
אלוני חץ אגח י0.918,195,0458.32
שיכון ובינוי אגח 80.896,878,3008.1
הפניקס אגח 50.897,792,4178.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.867,235,9877.83
ממשלתי צמוד 05360.854,738,4687.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.846,702,9807.67
ביג אגח כ0.837,393,6657.63
לאומי אגח 1830.827,539,8827.47
הפניקס אגח 40.827,319,5497.48
US TREASURY N/B T 1 12/15/240.812,000,0007.4
חשמל אגח 290.86,098,3887.28
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.792,240,0007.2
מיטב השק אגח ד0.757,641,6336.88
ביג אגח טו0.726,215,6866.54
נמלי ישראל אגח ב0.715,809,3766.45
ממשלתי שקלי 04320.718,272,6046.53
תכלית סל תל בונד שקלי0.661,555,5046.07
מנרב אגח ב0.665,273,9206.06
סלקום אגח יב0.646,116,1135.89
הכשרת ישוב אגח 230.645,088,0045.89
אמות אגח ח0.635,605,1905.72
קסם ETF ת"א 350.6227,4395.71
בזק אגח 100.614,798,8455.59
מליסרון אגח יז0.614,881,6665.59
ממשלתי צמוד 05270.64,808,9845.49
פתאל החז אגח ג0.66,301,4265.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.59130,5765.36
חשמל אגח 270.594,472,7795.42
ישראמקו אגח א0.575,115,8435.23
אשטרום קב אגח ד0.564,968,5605.13
ביג אגח ח0.544,259,9534.91
ממשלתי משתנה 11300.534,968,6904.86
דמרי אגח י0.535,077,8254.86
פועלים הת נדח ט (COCO)0.534,200,0004.86
בזק אגח 120.534,405,4594.87
כלל מימון אגח יב0.526,049,7824.8
בזק אגח 140.525,223,2424.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.5191,1614.62
שיכון ובינוי אגח 100.515,189,4334.64
פז אנרגיה אגח ז0.54,083,8764.56
ממשלתי צמוד 11310.54,540,3584.59
מניף אגח ב0.54,487,1714.6
הראל סל תל בונד 200.471,155,4914.31
שלמה החז אגח יח0.463,669,3974.24
מגה אור אגח ח0.453,595,5494.1
ג'נריישן קפ אגח ג0.454,217,7894.12
ממשלתי שקלי 01420.443,726,2124
הראל הנפקות אגח טו0.444,779,7644.04
MTF סל (!) תל בונד גלובל0.441,052,5613.99
גבאי מניבים אגח י0.433,995,2603.89
אמות אגח ז0.424,508,9283.85
עזריאלי אגח ב0.413,313,7493.78
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.4196,2463.77
עזריאלי אגח ו0.43,302,5023.69
דוניץ אגח ב0.43,779,0273.7
איי.סי.אל אגח ז0.44,627,8383.66
גב ים אגח ו0.42,537,7523.63
איסתא אג א0.393,500,0003.53
שיכון ובינוי אגח 60.383,004,2793.48
נתנאל גרופ אגח יג0.383,639,1333.46
ממשלתי צמוד 10280.383,378,6393.47
אדגר אגח יב0.383,607,9763.52
בינל הנפק אגח י0.373,038,3943.42
אלוני חץ אגח טו0.373,439,7513.35
כלל ביטוח אגח ג0.363,300,0003.31
פועלים0.3688,9013.32
פיקדון בבנק מסוים0.3503.2
צמח המרמן אגח ו0.353,245,7153.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.34757,0353.09
נופר אנרג אגח ג0.332,881,5973
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.332,650,0003.05
גב ים אגח י0.333,135,2533.06
לאומי אגח 1790.322,599,5972.94
לאומי0.3279,2682.89
טבע0.3243,6462.89
אשטרום קב אגח ג0.312,957,5162.88
ביג אגח יח0.312,653,2542.83
סאמיט אגח יב0.313,406,3812.84
מנורה הון התח ז0.313,238,4572.81
פועלים התח נד ז (COCO)0.312,582,1502.84
בזק אגח 130.313,461,8542.8
מז טפ הנ אגח 660.32,619,5682.76
לאומי התח נד 403 (COCO)0.32,350,0002.74
לפידות קפיטל אגח א0.32,798,5522.78
גירון אגח ו0.292,290,9502.69
אפי נכסים אגח יג0.292,548,1662.65
אדגר אגח י0.292,292,0582.68
מליסרון אגח יד0.292,221,4682.62
מיטב השק אגח ג0.282,027,5402.54
אפי נכסים אגח יא0.282,242,7802.57
אשטרום נכ אגח 100.282,153,6002.55
פניקס הון אגח ה0.272,095,3262.47
דלק נכסים אגח א0.272,244,5112.44
פועלים הת נדח י (COCO)0.272,150,0002.51
קיסטון אינ אגח א0.262,320,6592.35
גירון אגח ח0.262,635,5942.4
בינל הנפק התח כז (COCO)0.262,150,0002.34
נתיבי גז אגח ד0.251,998,7912.33
מקורות אגח 100.252,107,0782.32
נמלי ישראל אגח ד0.252,728,3352.31
גמא אגח ג0.252,241,0952.3
קסם ETF תל בונד 200.2459,6882.21
MTF סל תל בונד 200.24477,5412.2
אנרג'יקס אג ב0.242,582,5702.2
מימון ישיר אגח ד0.241,970,9372.23
מיכמן אגח א0.242,246,2892.22
מימון ישיר אגח ו0.241,996,5192.15
אנלייט אנרגיה אגח ה0.242,186,3022.18
קרסו מוטורס אגח ג0.232,256,8712.12
הכשרת ישוב אגח 250.232,022,5542.14
מז טפ הנפק 50 (COCO)0.231,800,0002.06
ממן אגח ג0.232,193,0192.07
שטראוס אגח ו0.232,603,4442.08
נאוויטס פטר יהש0.2238,9082.03
אבו פמילי אגח א0.221,994,0002.04
סלקום אגח י0.211,606,4071.88
פז אנרגיה אגח ו0.211,689,0371.96
מהדרין אגח א0.211,891,0001.91
חברה לישראל אגח 140.212,021,3041.88
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/250.21500,0001.88
תכלית סל ת"א 900.290,0001.8
אלומיי אגח ג0.21,860,5991.84
פרשקובסקי אגח יד0.21,859,4371.79
מניף אגח א0.21,814,2001.82
מליסרון אגח יא0.21,524,4761.79
יצוא אגח א0.21,861,7721.84
אקויטל אגח 30.22,000,0001.79
עזריאלי קבוצה0.196,5761.71
הראל הנפקות אגח יד0.191,993,3261.73
או פי סי אגח ב0.191,567,6361.78
אספן גרופ אגח ח0.191,626,5661.77
גבאי מניבים אגח יב0.191,834,8001.77
שופרסל אגח ו0.191,470,7921.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.181,500,0001.65
אלוני חץ אגח יב0.181,939,1101.67
ארפורט אגח ה0.171,303,5091.51
אביב בניה אגח 70.171,502,3951.52
ג'י סיטי אגח יג0.171,368,7761.57
בוני תיכון אגח יח0.171,530,5951.54
ישרס אגח יט0.171,502,7911.51
אזורים אגח 140.171,623,0631.52
צור אגח יא0.171,424,5721.53
נתנאל גרופ אגח יב0.161,467,1581.45
לאומי התח נד 402 (COCO)0.161,300,0001.5
דיסקונט0.1668,5991.43
גב ים אגח ח0.161,704,4451.44
יוניברסל אגח ג0.151,184,8431.33
מדיפאואר אגח ב0.151,373,2781.34
פועלים אגח 2010.151,348,2001.4
דליה אגח ב0.151,350,1471.36
ג'י סיטי אגח כ0.151,322,0001.37
מנרב אגח ד0.151,362,8791.39
אשטרום נכ אגח 130.151,367,5201.37
ביג0.143,0551.27
דמרי אגח ח0.141,312,0441.31
ארפורט אגח ט0.141,321,3631.31
דמרי אגח ט0.141,312,4011.25
בית הזהב אגח ד0.141,311,3681.28
פורמולה מער אגח ג0.141,341,8061.3
מליסרון0.144,3771.23
אאורה אגח טו0.141,249,2241.26
ישרס אגח טז0.141,096,3601.25
פיבי0.147,7831.27
שופרסל0.1437,7971.25
שלמה נדלן אגח ג0.131,194,0631.19
תכלית סל תל בונד 400.13345,7761.23
ויקטורי אגח ב0.131,264,9171.22
קרדן נדלן אגח ה0.131,275,0011.17
אלוני חץ אגח יג0.131,258,4211.17
בזק0.13285,7101.22
אפקון החז אגח ד0.131,049,5521.2
בינלאומי0.137,9161.22
חשמל אגח 310.131,031,0701.15
אנלייט אנרגיה אגח ד0.131,402,3341.19
הפניקס0.1328,7131.21
אמות אגח ו0.121,018,0681.09
שיכון ובינוי אגח 90.121,020,9601.14
שפיר הנדסה אגח ג0.121,322,7951.09
אקרו אגח א0.121,137,6771.11
נתנאל גרופ אגח יד0.121,170,0001.13
ג'י סיטי אגח טו0.12980,5761.08
מז טפ הנפק 420.12919,5441.08
רוטשטיין אגח ט0.121,074,5821.06
ישרס אגח טו0.12945,6421.09
מזרחי טפחות0.127,6651.12
הפניקס אגח 60.121,278,1161.11
מקמ 6150.121,092,7721.06
אלביט מערכות אגח ב0.111,106,7131
מז טפ הנ אגח 680.11950,0000.97
אדגר אגח יא0.11911,6871.01
אשטרום נכ אגח 120.11919,3241.01
רוטשטיין אגח י0.11985,6090.96
חברה לישראל אגח 150.111,092,9740.99
אשטרום קב אגח ב0.1942,2290.95
דמרי אגח ז0.1917,5190.91
הכש חב בטוח אגח 30.1945,6150.95
איילון אגח ד0.1901,8050.89
צרפתי אגח יב0.1887,6720.88
בוני תיכון אגח יט0.1884,5380.87
אשטרום קב אגח א0.09727,0810.84
סאפיינס אגח ב0.09792,7210.82
אפי נכסים אגח ח0.09680,0000.79
עזריאלי אגח ה0.09715,3290.81
נאוי אגח ו0.09856,2880.82
מז טפ הנפק 570.09734,3740.85
אלביט מערכות0.081,0230.76
בית שמש0.082,7600.69
טאואר0.084,4910.74
דמרי0.082,2520.75
ביג אגח ז0.08596,8560.7
ביג אגח ט0.08654,7930.76
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.08176,5160.7
ג'נריישן קפ אגח ב0.08734,1620.75
מימון ישיר אגח ה0.08740,3040.77
קסם ETF תל בונד שקלי A0.0817,8830.73
נאוי0.0825,7190.74
מבנה אגח כג0.08602,5100.7
מז טפ הנפק 620.08706,9540.72
אאורה אגח טז0.08733,8890.7
אזורים אגח 120.08697,0260.69
דיסקונט מנ אגח יד0.08793,4840.76
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP0.082,5000.75
פז אנרגיה0.071,7210.67
סלקום0.0737,3580.62
הראל הנפקות אגח י0.07515,9710.6
גירון אגח ז0.07590,1540.65
שלמה נדלן אגח ד0.07627,3210.6
אלבר אגח יז0.07580,5450.66
ירושלים הנ אגח טו0.07561,7510.63
קרדן נדלן אגח ד0.07621,8760.6
דוראל אנרגיה0.0744,0930.65
מצלאוי אגח ו0.07648,2010.64
רבוע נדלן אגח ט0.07619,0360.62
אלמוגים אגח ח0.07608,8300.67
נאוויטס פט אגחה0.07598,0770.61
דלק קב אגח לח0.07645,2630.67
מ.ו השקע אגח ג0.07574,0000.6
להב אגח ב0.07623,0250.63
איי.סי.אל0.0739,3530.62
דנאל0.071,9970.68
ניו-מד אנרג יהש0.0763,3810.65
לאומי אגח 1820.07585,2840.62
הכשרת ישוב אגח 220.07562,4760.65
אנרג'יקס0.0637,5980.51
קסם ETF ת"א 900.062,8250.55
אלה פקדון אגח ה0.06529,2520.56
עזריאלי אגח ז0.06529,2000.51
פועלים אגח 2020.06454,3750.51
ג'י סיטי אגח יב0.06463,4190.54
ג'י סיטי אגח יד0.06617,6010.58
ג'י סיטי אגח טז0.06514,7260.52
מבנה אגח כ0.06492,6690.58
מז טפ הנפק 520.06572,7190.58
תדיראן גרופ אגח 30.06601,4160.56
מליסרון אגח י0.06456,2570.53
ארי נדלן אגח א0.06485,0010.52
אלוני חץ0.0619,2460.55
רוטשטיין אגח ח0.06518,6640.51
לאומי התח נד 405 (COCO)0.06500,0000.53
פלרם0.067,9320.53
אל על0.0576,9990.5
שיכון ובינוי אגח 70.05440,7830.44
אמות אגח ד0.05398,1080.47
אורמת טכנו0.051,7330.49
אמות אגח ה0.05476,8450.48
ויתניה אגח ה0.05403,2980.47
אפריקה מג אגח ה0.05524,8010.5
סלע נדלן אגח ד0.05432,3990.45
סופווייב0.0527,5000.47
או פי סי אגח ג0.05522,0710.47
נאוויטס פטרו אגח ג0.05471,0210.46
אלון רבוע אגח ז0.05448,7160.46
אפי נכסים אגח יד0.05474,8050.48
אלטשולר שחם פנ0.0576,4500.43
להב אגח ג0.05381,1300.41
מיכמן אגח ג0.05416,0330.42
אדגר אגח ט0.05368,4890.44
ישרס אגח יח0.05468,9630.49
לפידות קפיטל0.057,8210.46
דיסקונט מנ אגח טו0.05407,7360.42
SPDR GOLD SHARES0.055000.46
מיטב השקעות0.0417,5580.34
מגדלי תיכון0.0446,2800.36
פתאל אירו אגח ג0.04386,6900.37
מקורות אגח 110.04358,2820.36
אורון קב אגח ב0.04391,1800.39
מניף0.0426,7050.36
דליה אגח א0.04298,8530.32
אלבר אגח יט0.04327,1860.35
אלבר אגח כ0.04370,0160.37
בית זיקוק אגח 20.04370,1820.39
נאוויטס פט אגח ו0.04369,5880.37
בזק אגח 110.04402,8790.38
אשטרום נכ אגח 90.04348,5180.34
צרפתי אגח יא0.04327,4880.33
חשמל אגח 320.04329,4530.36
הכשרת ישוב אגח 210.04336,9040.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.045000.36
אפריקה מגורים0.031,1790.29
רמי לוי0.031,4340.3
סלקום אגח ט0.03269,4220.27
כלל מימון אגח ט0.03215,2900.25
עזריאלי אגח ד0.03219,4220.25
סלקום אגח יא0.03285,5670.28
אפריקה מג אגח ד0.03310,2530.31
ישראכרט0.0319,3820.27
דור אלון אגח ז0.03284,8130.27
הבורסה לניע בתא0.036,8810.24
פתאל אירו אגח ד0.03302,5000.3
נקסט ויז'ן0.037,4700.3
דוראל אנרגיה אגח א0.03287,1480.31
אלדן תחבורה אגח ז0.03268,8310.29
גמא אגח ב0.03290,4290.29
צמח המרמן אגח ז0.03250,0000.26
קרסו נדלן אגח א0.03268,1480.27
דלק קב אגח לז0.03273,8150.28
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.037,9070.3
צרפתי אגח יג0.03242,8280.24
מז טפ הנפק 490.03263,4370.29
בזן אגח יב0.03266,0000.26
אאורה0.0317,8050.31
הראל השקעות0.038,1760.3
אנלייט אנרגיה אג ג0.03305,1980.25
דיסקונט מנ אגח יג0.03251,3030.25
שופרסל אגח ז0.03327,2750.31
דלק רכב0.0310,7820.23
איידיאיי ביטוח0.021,5070.18
תעשיה אוירית אגח ד0.02199,5740.2
שפיר הנדסה0.027,4380.16
או פי סי אנרגיה0.026,6130.2
הראל סל ת"א 900.028,4540.17
ממשלתי שקלי 03300.02263,8570.22
מגדלי תיכון אגח ה0.02212,6690.2
נאייקס0.022,2370.22
תורפז0.0211,5370.2
אלמוגים אגח ז0.02177,6220.18
אלקטרה פא אגח ב0.02226,7860.19
שוהם ביזנס אגח ד0.02192,3380.19
בינל הנפק אגח יב0.02139,0550.15
הייפר גלובל0.0214,5480.22
נאוויטס פט אפ 50.023,4170.05
מבנה אגח טז0.02205,0050.21
מליסרון אגח טז0.02143,1020.17
שטראוס0.023,4710.21
שופרסל אגח ה0.02173,2570.17
ISHARES SILVER TRUST0.022,0000.21
ISHARES MSCI INDIA ETF0.021,0000.22
MICROSOFT CORP0.021000.16
סלע נדלן אגח ב0.01103,7130.12
שפיר הנדסה אגח א0.01110,9120.11
ריט 1 אגח ה0.0168,9570.08
תמר פטרוליום0.015,5060.11
מישורים אגח ח0.01106,5370.12
סאמיט אגח י0.0187,3150.08
תכלית סל ת"א SME600.0117,5520.11
נמלי ישראל אגח ג0.01123,0290.12
קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח0.011310.05
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח0.012,0000.08
פרטנר אגח ז0.0147,0930.05
אפי נכסים אגח י0.0153,7800.05
אנרג'יקס אגח א0.01143,7570.13
מור השקעות אג א0.0168,8580.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.012,6510.11
קרסו מוטורס אגח ד0.0175,8750.07
אפי נכסים אגח יב0.0185,6140.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.01140,7000.13
גלובל כנפיים אגח ג0.0170,0010.07
ביג אגח יט0.0173,2650.06
רמות בעיר אגח ב0.01100,0000.1
מיכמן אגח ב0.01114,6520.11
יעקב פיננסים0.016,2280.12
רותם שני אגח ב0.0177,4890.08
פתאל החז אגח ד0.0178,2010.09
פועלים אגח 2030.0157,4090.07
פרשקובסקי אגח טו0.0175,8570.08
ממשלתי צמוד 10330.0161,4970.06
איביאי בית השק0.011,0130.13
פמס0.019140.11
מליסרון אגח טו0.01112,6370.11
מליסרון אגח כ0.0163,6940.06
מטריקס0.011,7190.12
חשמל אגח 330.0152,6670.05
אלקטרה אגח ו0.01122,7080.1
META PLATFORMS INC-CLASS A0.01500.11
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.012000.07
ISHARES MSCI JAPAN ETF0.012500.07
CONSUMER STAPLES SPDR0.014000.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.011,0000.06
פיקדון בבנק מסוים000.02
בראק אן וי אגח ב038,0970.04
אינטרנט זהב אגח ד010
פתאל אירו אגח א011,8330.01
שלמה החז אגח כ015,4360.02
ישראל קנדה אגח ו026,2690.03
אלקטרה אגח ד034,9790.03
שופרסל אגח ד010,2670.01
FRONTLINE PLC05000.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10250.05
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR01000.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST0150.03
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR01000.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC01000.01
UNITEDHEALTH GROUP INC0100.02
דלר0370.0M410-רכישה-0.62-550-0.15