איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.28	2.9
תחילת השנה	2.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	10.65	3,100,000	10.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.46	1,975	4.39
ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27	4.35	1,300,000	4.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.08	1,999	4.02
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	4.04	1,200,000	3.97
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	3.63	1,100,000	3.58
NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26	3.37	1,000,000	3.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	3.3	1,000,000	3.24
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	3.17
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	3.07	1,000,000	3.03
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	3.02	900,000	2.97
AT&T INC T 4.1 02/15/28	2.99	888,000	2.94
INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/	2.97	900,000	2.92
JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30	2.96	900,000	2.91
MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26	2.69	800,000	2.65
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.67	800,000	2.63
ISHARES AAA - A RATED CORPOR	2.61	16,100	2.57
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	2.6	8,000	2.56
BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30	2.44	750,000	2.41
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	2.36	700,000	2.32
DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2	2.35	700,000	2.31
EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28	2.17	650,000	2.14
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28	2.17	640,000	2.14
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	2	600,000	1.97
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	1.94	5,200	1.91
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.86	510,000	1.83
CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28	1.86	510,000	1.83
CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28	1.78	510,000	1.76
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	1.75	510,000	1.73
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15	1.62	500,000	1.6
SOUTHERN CAL EDISON EIX 2 3/4 02/01/32	1.41	470,000	1.38
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	1.4	470,000	1.38
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.6 06/18/31	1.39	390,000	1.37
QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29	1.32	400,000	1.3
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 7.66 11/09	1.31	350,000	1.29
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	1.22	1,050,000	1.2
אלה פקדון אגח ד	0.61	635,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	0.33	100,000	0.33
APPLE INC	0.28	300	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.26
MICROSOFT CORP	0.26	160	0.25
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.2	59,018	0.19
אלה פקדון אגח ט	0.08	85,415	0.08