איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
34.92
מחיר קנייה
34.92
- % החודש:-0.13%
- % השנה:7.68%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -0.1 |
| תחילת השנה | -11.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.54 | 1,300,000 | 4.77 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.54 | 2,240 | 4.78 |
| CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26 | 4.28 | 1,200,000 | 4.5 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 4.01 | 1,200,000 | 4.22 |
| PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2 | 3.8 | 1,100,000 | 3.99 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.75 | 1,100,000 | 3.94 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.66 | 2,119 | 3.85 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/4 05/04/25 | 3.61 | 1,000,000 | 3.8 |
| HOLLYFRONTIER CORP HFC 5 7/8 04/01/26 | 3.56 | 1,000,000 | 3.75 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.55 | 1,000,000 | 3.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.41 | 1,000,000 | 3.59 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.16 | 900,000 | 3.33 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.16 | 1,000,000 | 3.32 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.15 | 888,000 | 3.31 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.08 | 900,000 | 3.24 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 3.05 | 900,000 | 3.21 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.84 | 800,000 | 2.99 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.74 | 800,000 | 2.88 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.55 | 750,000 | 2.69 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.48 | 700,000 | 2.61 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.48 | 700,000 | 2.61 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.27 | 650,000 | 2.38 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.12 | 600,000 | 2.23 |
| MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.07 | 600,000 | 2.17 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.97 | 510,000 | 2.07 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.95 | 510,000 | 2.05 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.93 | 1,050,000 | 2.03 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.9 | 510,000 | 2 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.87 | 510,000 | 1.96 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.71 | 500,000 | 1.8 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.66 | 500,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 1.58 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 6 1/4 10/03/2078 | 1.5 | 400,000 | 1.58 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.4 | 400,000 | 1.47 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 1.26 | 340,000 | 1.33 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.07 | 300,000 | 1.12 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/26 | 0.88 | 250,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.65 | 619,671 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.32 |
| APPLE INC | 0.25 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 160 | 0.26 |