איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
מחיר פדיון
35.22
מחיר קנייה
35.22
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.37 | 4.09 |
| תחילת השנה | -1.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 0 | 5.39 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.8 | 2,240 | 4.85 |
| ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 | 4.48 | 1,300,000 | 4.53 |
| CBRE SERVICES INC CBG 4 7/8 03/01/26 | 4.34 | 1,200,000 | 4.39 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 4.29 | 1,200,000 | 4.33 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.93 | 2,119 | 3.97 |
| PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 3.706 01/22/2 | 3.8 | 1,100,000 | 3.84 |
| PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 | 3.74 | 1,100,000 | 3.78 |
| HOLLYFRONTIER CORP HFC 5 7/8 04/01/26 | 3.63 | 1,000,000 | 3.67 |
| NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 | 3.52 | 1,000,000 | 3.55 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.43 | 1,000,000 | 3.46 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 3.17 | 900,000 | 3.21 |
| AT&T INC T 4.1 02/15/28 | 3.15 | 888,000 | 3.18 |
| ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51 | 3.1 | 1,000,000 | 3.13 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D PENOMX 4.15 09/ | 3.04 | 900,000 | 3.07 |
| JD.COM INC JD 3 3/8 01/14/30 | 2.97 | 900,000 | 3 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 2.86 | 800,000 | 2.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.78 | 800,000 | 2.81 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS WBD 4.9 03/11/2 | 2.52 | 700,000 | 2.55 |
| BLOCK FINANCIAL LLC HRB 3 7/8 08/15/30 | 2.51 | 750,000 | 2.54 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 2.5 | 700,000 | 2.53 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.597 05/17/28 | 2.32 | 640,000 | 2.34 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 3.8 02/15/28 | 2.27 | 650,000 | 2.3 |
| MERCADOLIBRE INC MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.07 | 600,000 | 2.09 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 2.06 | 600,000 | 2.08 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 1.93 | 510,000 | 1.95 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.93 | 510,000 | 1.95 |
| CANTOR FITZGERALD LP CANTOR 7.2 12/12/28 | 1.91 | 510,000 | 1.93 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.89 | 510,000 | 1.91 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 3 1/4 06/04/2081 | 1.74 | 500,000 | 1.75 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 1/8 02/15 | 1.68 | 500,000 | 1.7 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 1.61 | 1,050,000 | 1.63 |
| QORVO INC QRVO 4 3/8 10/15/29 | 1.36 | 400,000 | 1.37 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.07 | 300,000 | 1.09 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 05/31/26 | 0.89 | 250,000 | 0.9 |
| אלה פקדון אגח ט | 0.58 | 619,671 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.37 |
| APPLE INC | 0.25 | 300 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 160 | 0.24 |