מיטב (!) אגד חוץ BOND נקוב $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.47
מחיר קנייה
136.47
- % החודש:2.18%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:3.05%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | 0.43 |
| תחילת השנה | -1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC | 19.82 | 45,957 | 5.97 |
| PIMCO DYNAMIC BOND-I-A-USD | 18.49 | 98,576 | 5.57 |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC | 15.82 | 72,203 | 4.77 |
| RUBRICS GLBL CRDT FIX-A USD | 14.22 | 64,620 | 4.29 |
| ROBECO HIGH YLD BD-OIHUSD | 9.79 | 4,125 | 2.95 |
| FRANK TEMP INV GLB BND-I ACC | 9.32 | 37,348 | 2.81 |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA | 5.89 | 8,718 | 1.77 |
| FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC | 5.55 | 20,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |