אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
136.83
מחיר קנייה
136.83
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):-0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -149.04 | -74.62 |
| תחילת השנה | -223.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 32.63 | 490,000,000 | 488.14 |
| מקמ 215 | 28.4 | 425,000,000 | 424.79 |
| מקמ 415 | 20.58 | 310,000,000 | 307.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 13.59 | 203,266,214 | 203.27 |
| מקמ 116 | 4.48 | 69,582,900 | 66.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,897,355 | 1.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.02 | 319,073 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16,493 | 0.02 |