קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6	-6.9
תחילת השנה	-5.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.84	29,000,000	23.8
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	23.61
ממשלתי שקלי 0335	2.25	19,000,000	18.83
ממשלתי שקלי 0330	2.15	21,000,000	17.98
ממשלתי שקלי 0142	1.65	12,000,000	13.79
מימון ישיר אגח ה	1.61	12,741,000	13.52
שוב אנרגיה אגח א	1.57	12,445,000	13.11
מגה אור אגח ז	1.39	10,000,001	11.6
אדגר אגח יא	1.29	9,517,393	10.83
נכסים ובנ אגח ט	1.29	11,358,335	10.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	11,400,000	10.51
דלק קב אגח לח	1.25	10,000,000	10.5
דלק קב אגח לט	1.23	9,969,000	10.34
נכסים ובנ אגח י	1.22	9,433,402	10.24
בי קומיונק אגח ז	1.22	9,907,716	10.19
אדמה אגח ב	1.21	6,923,079	10.14
שיכון ובינוי אגח 8	1.14	8,000,001	9.51
ביג אגח כ	1.12	9,000,000	9.4
נכסים בנ אגח יא	1.11	8,971,000	9.29
דה זראסאי אגח ג	1.09	10,341,501	9.16
צור אגח י	1.09	7,932,676	9.13
בראק אן וי אגח ג	1.07	7,538,970	8.93
אלה פקדון אגח ד	1.06	8,330,000	8.85
רבוע נדלן אגח ו	1.04	7,512,631	8.74
מימון ישיר אגח ו	1.03	7,940,000	8.64
ישפרו אגח א	1.01	7,900,000	8.48
ביג אגח יב	0.99	7,017,712	8.28
בראק אן וי אגח ד	0.99	7,500,000	8.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	7,118,734	8.18
אלבר אגח כ	0.96	7,980,000	8.04
נופר אנרג אגח ד	0.96	7,663,000	8.04
אפי נכסים אגח ח	0.91	6,533,468	7.6
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.91	1,800,000	7.59
תמר פטרו אגח ב	0.89	7,497,239	7.46
דלק נכסים אגח א	0.89	6,655,750	7.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	7,000,000	7.49
אדגר אגח י	0.89	6,372,565	7.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	7,199,860	7.37
ג'י סיטי אגח טז	0.87	7,000,000	7.29
לייטסטון אגח ג	0.86	7,100,000	7.17
גב ים אגח ט	0.85	6,791,551	7.15
תנופורט אגח ב	0.84	6,500,000	7.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	6,750,000	6.77
מישורים אגח ט	0.78	5,800,000	6.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.78	6,000,387	6.53
ג'י סיטי אגח יח	0.78	5,937,000	6.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.76	5,916,001	6.39
נופר אנרג אגח ג	0.76	6,087,763	6.38
פתאל החז אגח ה	0.76	6,000,000	6.35
קרסו נדלן אגח א	0.75	6,300,000	6.32
אלוני חץ אגח טו	0.74	6,000,000	6.22
פתאל אירו אגח ה	0.74	5,985,000	6.18
אלוני חץ אגח יג	0.69	5,800,000	5.8
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	5,082,708	5.63
אקרו אגח א	0.66	5,670,000	5.56
ג'י סיטי אגח כ	0.66	5,183,000	5.53
דה לסר אגח ז	0.65	5,322,362	5.48
ממשלתי צמוד 0527	0.63	4,600,000	5.25
רבוע נדלן אגח ט	0.63	5,200,001	5.31
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	5,000,001	5.22
אשטרום קב אגח ג	0.61	5,081,966	5.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.6	5,228,899	5.02
תמר פטרו אגח א	0.58	4,970,500	4.88
נמקו אגח ג	0.58	4,800,000	4.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.58	4,205,001	4.85
מבנה אגח כ	0.56	3,998,568	4.69
אלוני חץ אגח יב	0.56	5,100,001	4.65
או פי סי אגח ג	0.55	4,950,001	4.6
עזריאלי אגח ז	0.53	4,457,223	4.4
אזורים אגח 14	0.53	4,755,670	4.45
עזריאלי אגח ד	0.52	3,837,496	4.34
דה זראסאי אגח ה	0.52	4,401,543	4.39
אפי נכסים אגח טו	0.52	4,000,000	4.33
ישרס אגח טז	0.51	3,688,902	4.28
פסיפיק אגח ד	0.5	4,000,000	4.22
גב ים אגח יא	0.5	4,000,000	4.19
ממשלתי צמוד 1028	0.49	4,000,000	4.07
פרשקובסקי אגח טו	0.49	3,988,000	4.06
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,792,000	4.07
בלדי אגח 1	0.49	3,962,000	4.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.48	100,001	4.05
אאורה אגח יח	0.48	3,911,000	4
גב ים אגח ח	0.48	4,552,592	4.02
נמקו אגח ד	0.47	3,803,000	3.97
ישראל קנדה אגח ח	0.47	3,730,000	3.91
גבאי מניב אגח טו	0.47	3,794,000	3.94
ישראל קנדה אגח ז	0.47	4,000,000	3.92
אלון רבוע אגח ח	0.46	3,861,000	3.87
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	90,000	3.67
דה לסר אגח ט	0.41	3,200,000	3.45
אלבר אגח יז	0.4	2,969,039	3.35
אפי נכסים אגח י	0.39	3,398,447	3.25
דה לסר אגח ח	0.39	3,214,112	3.28
פסיפיק אגח ב	0.38	3,244,083	3.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	2,936,234	3.16
לייטסטון אגח ד	0.38	3,092,730	3.2
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,991,038	3.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	3,200,001	3.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	3.07
שלמה נדלן אגח ד	0.36	3,078,775	2.97
גרייסטון אגח א	0.36	2,901,000	2.98
יוניברסל אגח ד	0.35	3,110,975	2.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	2,788,251	2.95
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.34	68,000	2.87
חג'ג' אגח יד	0.34	2,900,000	2.87
ויתניה אגח ו	0.33	2,605,725	2.76
אדגר אגח יג	0.32	2,492,000	2.69
צמח המרמן אגח ח	0.31	2,555,000	2.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	630,000	2.54
מניף אגח ב	0.29	2,300,000	2.43
ג'י סיטי אגח כא	0.29	2,400,001	2.41
נמקו אגח ב	0.28	2,391,808	2.33
צרפתי אגח יג	0.28	2,342,000	2.35
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,000,000	2.15
מישורים אגח י	0.26	2,047,000	2.17
ישראמקו אגח ג	0.26	2,396,183	2.21
סאמיט אגח יג	0.25	1,986,549	2.07
לייטסטון אגח ה	0.25	1,999,000	2.13
מיכמן אגח ב	0.24	1,980,000	1.98
נתנאל גרופ אגח יב	0.24	1,993,952	2.04
בזן אגח טו	0.23	2,000,000	1.96
צור אגח יא	0.23	1,707,595	1.89
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.23	500,000	1.93
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,836,000	1.81
אמ.די.גי אגח ט	0.22	1,870,000	1.88
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,699,874	1.86
גירון אגח ז	0.21	1,619,163	1.79
עזריאלי אגח ו	0.21	1,537,131	1.74
ספיר קורפ אגח יט	0.21	1,787,905	1.79
סלקום אגח יג	0.21	1,744,983	1.74
אלבר אגח יט	0.21	1,647,059	1.77
אאורה אגח יח	0.21	1,700,000	1.73
נאוי אגח ו	0.21	1,787,040	1.75
רוטשטיין אגח י	0.2	1,700,000	1.71
מליסרון אגח יז	0.19	1,415,458	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,315,956	1.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	1,615,724	1.51
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,446,307	1.53
מגה אור אגח יא	0.17	1,412,640	1.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,283,816	1.41
אם אר אר אגח ב	0.17	1,500,000	1.46
דוניץ אגח ב	0.17	1,466,242	1.43
חשמל אגח 33	0.17	1,500,000	1.43
חג'ג' אגח יא	0.17	1,550,001	1.46
מיטב השק אגח ד	0.16	1,430,891	1.31
אלמוגים אגח ח	0.16	1,233,000	1.37
חשמל אגח 34	0.16	1,300,000	1.38
בית זיקוק אגח 2	0.16	1,300,000	1.38
קרדן אגח ה	0.16	1,429,126	1.37
מישורים אגח ח	0.15	1,064,495	1.25
תכלית סל תל בונד שקלי	0.15	300,000	1.22
רציו מימון אגח ד	0.15	1,140,001	1.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,274,400	1.26
דלק קב אגח לז	0.15	1,200,000	1.27
אלבר אגח יח	0.14	1,182,148	1.17
דיסק השק אגח י	0.14	1,200,480	1.19
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.14	300,000	1.15
אמות אגח ו	0.13	1,000,000	1.09
ביג אגח יח	0.13	1,013,712	1.11
אלקטרה פא אגח ב	0.13	1,241,366	1.07
אביב בניה אגח 7	0.13	1,065,750	1.11
אפי קפיטל אגח ג	0.13	1,038,531	1.08
עמרם אברהם אגח ב	0.13	1,056,400	1.1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.13	300,000	1.05
פתאל אירו אגח ג	0.12	1,007,160	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	300,000	0.97
יובלים אגח א	0.12	1,000,000	0.99
רמות בעיר אגח ב	0.12	1,080,000	1.03
מגדל הון אגח ט	0.12	1,000,000	0.98
מגדל הון אגח יב	0.12	1,000,000	1.01
קרסו מוטו אגח ה	0.12	1,023,888	1.02
אלקו אגח יד	0.12	922,054	0.96
אפי נכסים אגח טז	0.12	979,406	1.04
וויי בוקס אג ג	0.12	993,500	0.97
צמח המרמן אגח ו	0.11	967,501	0.96
מגה אור אגח ט	0.1	787,522	0.83
מגדל הון אגח ח	0.1	900,000	0.81
חשמל אגח 31	0.1	700,000	0.8
גב ים אגח י	0.1	800,000	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.09	780,001	0.74
עזריאלי אגח ח	0.09	800,000	0.78
דליה אגח א	0.09	686,577	0.75
יוניברסל אגח ו	0.09	728,907	0.72
חשמל אגח 35	0.09	700,000	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.08	680,001	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.08	551,809	0.64
גבאי מניבים אגח יד	0.07	564,001	0.57
מגדל הון אגח יא	0.07	600,000	0.61
מנרב אגח ב	0.07	536,624	0.62
בוני תיכון אגח יט	0.07	567,274	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.07	620,823	0.6
קרדן נדלן אגח ה	0.06	548,162	0.51
פתאל החז אגח ד	0.06	440,023	0.48
רוטשטיין אגח יא	0.06	509,359	0.52
מבנה אגח כה	0.06	500,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.05	349,205	0.41
אקסטל אגח ג	0.05	400,000	0.41
פסיפיק אגח ג	0.05	394,445	0.41
ביג אגח כא	0.05	395,100	0.41
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	350,001	0.34
אלקטרה פא אגח א	0.03	270,230	0.24
מנרב אגח ד	0.03	208,672	0.22
אלקטרה אגח ו	0.03	274,797	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
ביג אגח טו	0.02	153,325	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.02	161,659	0.18
לוינסקי אגח ד	0.02	164,268	0.14
מליסרון אגח יט	0.02	176,769	0.19
נכסים ובנ אגח ח	0.02	167,883	0.19
מירלנד אגח ח	0.01	195,546	0.07
לוזון קבוצה אג ט	0.01	100,001	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.01	50,683	0.05
הראל השקעות אגח א	0.01	134,488	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
מגדל הון אגח י	0	26,405	0.03
דוראל אגח ב	0	25,354	0.03
מבנה אגח יט	0	25,701	0.03
בוימלגרין	0	764	0