קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.59	-5.21
תחילת השנה	-99.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.2	47,293,858	48.89
ממשלתי שקלי 0142	5.75	37,630,152	45.32
ממשלתי שקלי 0432	3.63	33,029,588	28.65
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	20.44
שוב אנרגיה אגח א	1.39	9,944,085	10.95
ממשלתי שקלי 0829	1.33	10,106,330	10.52
דלק קב אגח לט	1.26	8,969,000	9.92
לאומי התח נד406 (COCO)	1.21	8,957,841	9.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	9,612,687	9.18
נכסים ובנ אגח י	1.15	8,068,129	9.1
אדגר אגח יא	1.15	7,819,796	9.09
ישפרו אגח א	1.11	7,900,000	8.75
נכסים בנ אגח יא	1.11	8,234,652	8.77
נכסים ובנ אגח ט	1.1	8,704,436	8.69
ביג אגח כ	1.07	7,728,655	8.46
רבוע נדלן אגח ט	1.06	7,650,001	8.33
צור אגח י	1.05	6,909,105	8.31
נופר אנרג אגח ד	1.03	7,410,295	8.14
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.01	1,800,000	7.95
מימון ישיר אגח ה	0.98	7,038,863	7.71
מגה אור אגח ז	0.96	6,356,987	7.54
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.96	7,514,738	7.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	6,765,070	7.41
תנופורט אגח ב	0.92	6,500,000	7.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	5,916,577	7.12
ביג אגח יב	0.9	5,966,016	7.12
אדמה אגח ב	0.89	4,545,539	6.99
אנלייט אנ אגח ז	0.88	6,761,610	6.92
מישורים אגח ט	0.84	5,658,118	6.6
ממשלתי צמוד 0536	0.8	3,654,221	6.32
ממשלתי שקלי 0537	0.79	7,983,042	6.22
אלוני חץ אגח טו	0.79	5,700,323	6.25
ג'י סיטי אגח יח	0.79	5,737,598	6.23
ממשלתי צמוד 1033	0.77	5,804,381	6.08
רייסדור אגח א	0.77	5,830,000	6.09
אלוני חץ אגח יג	0.75	5,646,397	5.93
פתאל אירו אגח ה	0.75	5,582,490	5.92
פריורטק אגח ב	0.75	5,741,205	5.91
ג'י סיטי אגח טז	0.74	5,444,522	5.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	5,581,326	5.77
גב ים אגח ט	0.71	5,141,272	5.61
ג'י סיטי אגח כ	0.7	5,101,469	5.51
דלק קב אגח לח	0.69	5,090,259	5.44
תמר פטרו אגח ב	0.67	5,720,771	5.3
דוראל אנרגיה אגח א	0.67	4,735,584	5.32
אפי נכסים אגח ח	0.66	4,359,235	5.18
אלבר אגח כ	0.65	5,007,472	5.11
אלה פקדון אגח ד	0.63	5,280,632	4.99
נופר אנרג אגח ג	0.63	4,561,014	4.93
אאורה אגח יח	0.63	4,723,486	4.99
ישראל קנדה אגח ח	0.61	4,469,018	4.83
עזריאלי אגח ז	0.59	4,366,259	4.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.59	4,153,157	4.64
דלק נכסים אגח א	0.57	3,942,126	4.48
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	4,323,280	4.52
אפי נכסים אגח טו	0.56	4,000,000	4.39
אדגר אגח יג	0.56	3,961,459	4.44
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.55	100,001	4.32
בלדי אגח 1	0.55	3,962,000	4.32
ג'י סיטי אגח כא	0.55	4,331,406	4.34
מבנה אגח כ	0.55	3,600,901	4.35
אלוני חץ אגח יב	0.55	4,538,570	4.31
לאומי אגח 184	0.55	4,488,325	4.36
ממשלתי שקלי 0928	0.53	4,324,429	4.17
גב ים אגח ח	0.53	4,518,311	4.18
דה זראסאי אגח ג	0.52	9,524,501	4.1
תמר פטרו אגח א	0.52	4,472,586	4.08
מימון ישיר אגח ו	0.51	3,631,304	4
אלון רבוע אגח ח	0.51	3,861,000	4.06
גבאי מניב אגח טו	0.51	3,794,000	4.04
אלבר אגח כב	0.51	3,950,240	4.04
רבוע נדלן אגח ו	0.5	3,333,069	3.95
נמקו אגח ד	0.5	3,803,000	3.96
אלבר אגח כא	0.5	3,780,479	3.91
אקסטל אגח ה	0.5	4,000,000	3.96
ווסטדייל אגח ג	0.49	3,605,230	3.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	3,205,981	3.77
גב ים אגח יא	0.46	3,421,237	3.64
דה זראסאי אגח ה	0.45	4,326,517	3.52
משק אנרג אגח ג	0.45	3,290,000	3.58
חשמל אגח 31	0.45	3,041,543	3.58
ישרס אגח טז	0.45	2,965,828	3.53
אזורים אגח 14	0.45	3,629,859	3.54
עזריאלי אגח ד	0.44	2,971,516	3.46
או פי סי אגח ג	0.43	3,571,336	3.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	2,975,599	3.36
רנט איט אגח ב	0.43	3,479,000	3.43
לייטסטון אגח ד	0.39	3,019,332	3.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,995,000	3.1
ישפרו אגח ג	0.39	2,985,000	3.04
לאומי אגח 187	0.39	3,000,000	3.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	2,697,033	3.11
ממשלתי צמוד 1131	0.38	2,789,306	2.99
גרייסטון אגח א	0.38	2,901,000	3.01
דה לסר אגח ח	0.37	2,886,513	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.37	800,000	2.88
ישפרו אגח ב	0.36	2,692,000	2.83
גב ים אגח י	0.36	2,657,075	2.81
סילברסטין אגח ג	0.35	2,600,000	2.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	630,000	2.71
דה לסר אגח ז	0.34	2,938,023	2.67
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,492,532	2.7
חג'ג' אגח יד	0.34	2,600,000	2.67
רני צים אגח ה	0.34	2,847,364	2.68
אדגר אגח י	0.34	2,254,709	2.7
ארי נדלן אגח א	0.34	2,420,537	2.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	2,432,931	2.68
פסיפיק אגח ד	0.33	4,000,000	2.61
מנרב אגח ו	0.33	2,500,000	2.6
שכון ובינוי אגח 11	0.33	2,557,123	2.64
אמות אגח י	0.31	2,185,108	2.48
הראל השקעות אגח א	0.31	2,715,940	2.47
אפי נכסים אגח י	0.3	2,459,905	2.39
חשמל אגח 33	0.3	2,269,786	2.35
יוניברסל אגח ד	0.29	2,378,981	2.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	2,400,001	2.31
חשמל אגח 34	0.29	2,036,741	2.3
מישורים אגח י	0.28	2,047,000	2.21
גיטי נדלן אגח א	0.28	2,111,000	2.17
דה לסר אגח ט	0.27	2,618,443	2.16
דלק קב אגח מ	0.27	2,000,000	2.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,990,000	2.09
אמ.די.גי אגח י	0.26	1,992,363	2.02
אקרו אגח ב	0.26	1,976,000	2.03
פיקהיל אגח א	0.25	1,941,842	1.96
סאמיט אגח יד	0.25	1,862,000	1.94
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,836,000	1.89
סאמיט אגח יג	0.24	1,986,549	1.86
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,870,000	1.89
חג'ג' אגח טו	0.24	2,000,000	1.91
אמריקן אק אגח א	0.24	1,819,000	1.9
עזריאלי אגח ו	0.23	1,537,131	1.83
ספיר קורפ אגח יט	0.23	1,782,905	1.84
לייטסטון אגח ה	0.23	1,773,466	1.83
דלק קב אגח מ	0.23	1,729,359	1.83
מגוריט אגח י	0.23	1,987,000	1.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.23	500,000	1.79
צור אגח יא	0.22	1,514,256	1.73
לייטסטון אגח ג	0.21	1,635,779	1.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	450,000	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,439,768	1.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,499,000	1.55
נמקו אגח ג	0.19	1,422,400	1.48
אגלן אגח א	0.19	1,448,055	1.5
אזורים אגח 16	0.19	1,361,000	1.46
מקמ 726	0.19	1,514,386	1.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,156,474	1.38
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,254,267	1.39
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,325,385	1.4
מליסרון אגח יז	0.18	1,182,306	1.41
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.17	32,282	1.37
מגה אור אגח יא	0.17	1,295,985	1.38
חשמל אגח 35	0.17	1,152,333	1.34
נמקו אגח ב	0.16	1,279,784	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,283,816	1.3
פסיפיק אגח ב	0.15	1,803,870	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	27,600	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.14	979,406	1.09
חג'ג' אגח יא	0.14	1,158,001	1.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.13	200,000	1.01
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	300,000	1.05
רציו מימון אגח ד	0.12	926,316	0.92
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	881,512	0.98
סלקום אגח יג	0.12	891,108	0.91
דיסק השק אגח י	0.12	953,605	0.97
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.12	300,000	0.97
עזריאלי אגח ח	0.11	800,000	0.85
רמות בעיר אגח ב	0.11	900,000	0.9
אלקו אגח יד	0.11	840,793	0.89
צרפתי אגח יג	0.1	729,640	0.76
מגה אור אגח ט	0.09	607,454	0.67
אפי קפיטל אגח ג	0.09	700,000	0.74
קרדן אגח ה	0.09	735,600	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.08	623,359	0.63
גבאי מניבים אגח יד	0.08	564,001	0.59
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.08	11,000	0.63
גבאי מניבים אגח י	0.07	572,435	0.58
אמות אגח ו	0.06	439,888	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.05	421,323	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.33
יוניברסל אגח ו	0.04	317,107	0.32
מנורה הון התח ח	0.04	297,000	0.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.04	325,001	0.33
מישורים אגח ח	0.03	228,436	0.27
אלמוגים אגח ח	0.03	205,500	0.23
אמפא אגח א	0.03	213,867	0.22
ביג אגח יח	0.02	130,554	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	408,500	0.18
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	408,500	0.18
וויי בוקס אג ג	0.01	116,083	0.12
גמול השק אגח ב	0	295,783	0
אול-יר אגח ב	0	797,343	0
אול-יר אגח ד	0	1,997,802	0
אול-יר אגח ה	0	53,962	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
מירלנד אג ט	0	343,333	0.02
מירלנד ש"ה	0	187,847	0
נאייקס אגח א	0	3,500	0
בוימלגרין	0	764	0
DE ZARACI HS 11/25	0	397,321	0.17