אלטשולר שחם - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-2.04
תחילת השנה	-10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	36.28	34,000,000	33.61
SPX US 03/21/25 P4400	24.85	-180	-1.97
תC002180M410-35	21.17	600	0.31
SPX US 03/21/25 P4600	15.46	-90	-1.3
פקדון בבנק מסוים	15.31	14,178,958	14.18
תP002100M410-35	8.42	-200	-0.26
מקמ 1014	8.37	7,755,200	7.76
מקמ 1214	5.36	5,000,000	4.96
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	4.83	3	0.05
TREASURY BILL B 10/31/24	4.4	1,100,000	4.07
ישראייר אג א	3.46	3,208,000	3.21
XLE US 12/20/24 C95	3.08	350	0.16
אלביט מערכות	3.04	3,800	2.82
דלק רכב	3.02	130,720	2.8
NUTRIEN LTD	2.99	15,500	2.77
נופר אנרג אג ב	2.58	2,228,000	2.39
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	2.41	51,984	2.24
לפידות קפיטל	2.22	35,195	2.06
MOWI ASA	2.16	30,000	2.01
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.16	471,000	2
לוינשטין נכסים	1.77	28,603	1.64
אטראו שוקי הון	1.53	25,000	1.42
TABOOLA.COM LTD	1.35	100,000	1.25
איביאי חיתום	1.06	154,000	0.98
INVESCO SOLAR ETF	1.04	6,000	0.96
UPSTART HOLDINGS INC	1.04	6,500	0.97
אימאג'סט	0.89	61,000	0.83
NVDA US 10/18/24 P108	0.58	-100	-0.03
אלרון	0.42	100,000	0.39
שמוס אגח א	0.41	418,835	0.38
רייזור	0.15	31,100	0.14
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.1	7,500	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.05	10,692	0.04
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0.02	5,999	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	39,151	0.01
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23	0.01	15,000	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0.01	15,000	0
CF ACQUISITION VII A -CW27	0.01	9,999	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0.01	15,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
אנטר הולד אגח ב	0	100,459	0
טאו אגח ג	0	19,601	0
BATTERY FUTURE ACQUIS A -23	0	15,000	0
INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27	0	15,000	0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0	15,000	0
NORTHERN STAR INV CL A -CW27	0	4,999	0
NORTHERN STAR INV CL A -CW27	0	5,000	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	7,207	0
תP001900M410-35	-0.55	1,000	0.07
3OV4P 18800	-1.27	10	0.03
XLE US 12/20/24 C100	-1.38	-350	-0.06
AAPL US 11/01/24 P230	-2.03	54	0.1
AAPL US 11/01/24 C230	-3.04	-54	-0.18
פקדון בבנק מסוים	-3.32	-826,618	-3.07
NVDA US 10/18/24 C108	-4.27	-100	-0.54
SPX US 03/21/25 P4200	-4.81	45	0.42
SPX US 03/21/25 P4000	-7.2	90	0.67
SPX US 03/21/25 P5000	-13.61	45	1.11
תC002100M410-35	-14.5	-200	-0.51
F_180924_92_92_DL_0_N_1_00_00	-16.05	-4,000,000	0.16
SPX US 03/21/25 P4800	-20.56	90	1.71
S&P500 EMINI FUT Dec24	-28.91	-25	-0.17
FED FUND 30DAY Oct25	-85.95	-54	0.01