אלטשולר שחם - קרן ממונפת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.85
תחילת השנה	-1.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FED FUND 30DAY Dec25	99.7	65	0
US 10yr Ultra Fut Mar25	61.68	144	0
ESH5C 6150	23.58	44	0.67
ESM5P 5100	19.8	-200	-1.31
פקדון בבנק מסוים	14.99	14,011,052	14.01
TREASURY BILL B 05/27/25	14.73	3,900,000	13.77
ESH5P 6150	14.03	-22	-0.54
מקמ 1015	10.95	10,519,822	10.23
NQH5P 21600	9.1	-12	-0.49
WNH5C 123 PIT	8.65	90	0.16
ESH5P 5950	7.84	-22	-0.26
WNH5P 118 PIT	7.03	-45	-0.15
TSLA US 02/07/25 C415	6.94	125	0.37
NQH5C 22300	6.9	12	0.23
NQH5P 21000	6.06	-12	-0.31
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	5.24	35,000	4.9
מקמ 1215	5.17	5,000,000	4.83
AMAZON.COM INC	5.12	5,700	4.79
SCH5P 5000	4.62	-144	-0.22
דלק רכב	4.37	130,720	4.09
SPX US 03/21/25 P4400	4.31	-180	-0.22
TREASURY BILL B 10/02/25	4.28	1,150,000	4
מקמ 415	4.25	4,000,000	3.97
NVDA US 03/21/25 C150	4.23	350	0.49
SKECHERS USA INC-CL A	3.33	11,100	3.11
HALEON PLC-ADR	3.19	87,000	2.98
NUTRIEN LTD	3.11	15,500	2.9
ישראייר אג א	2.96	2,265,984	2.76
SPX US 03/21/25 P4600	2.78	-90	-0.13
לוינשטין הנדסה	2.66	6,042	2.49
SCG5P 5610	2.57	-35	-0.06
נופר אנרג אג ב	2.56	2,228,000	2.39
UPSTART HOLDINGS INC	2.32	9,000	2.17
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	2.22	51,984	2.08
MICROSTRATEGY INC	2.2	650,000	2.06
אטראו שוקי הון	2	25,000	1.87
TSM US 04/17/25 P200	1.91	-65	-0.28
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.9	471,000	1.77
CROX US 03/21/25 P110	1.52	-72	-0.27
TABOOLA.COM LTD	1.47	100,000	1.37
איביאי חיתום	1.37	154,000	1.28
INTC US 06/20/25 C25	1.34	520	0.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	1.15	1,200	1.07
NUSCALE POWER CORP	1.08	12,000	1.01
ארפורט סיטי	1.07	16,557	1
CHEWY INC - CLASS A	1.07	7,000	1
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.98	0	0.92
אימאג'סט	0.92	61,000	0.86
INVESCO SOLAR ETF	0.79	6,000	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.57	149,613	0.54
אלרון	0.5	100,000	0.47
INTC US 06/20/25 P20	0.42	-130	-0.12
שמוס אגח א	0.37	404,782	0.35
רייזור	0.17	31,100	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.12	30,419	0.11
MSTR US 06/20/25 P150	0.12	-20	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0.03	82,690	0.03
FALCON''S BEYOND GLOBAL-27	0.03	7,500	0.01
BATTERY FUTURE ACQUIS A -23	0.01	15,000	0
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23	0.01	15,000	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0.01	15,000	0
PLUM ACQUISITION I A -CW28	0.01	5,999	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
אלביט מערכות	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	100,459	0
טאו אגח ג	0	19,601	0
INVESTCORP EUROPE ACQUIS -27	0	15,000	0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0	15,000	0
NORTHERN STAR INV CL A -CW27	0	4,999	0
NORTHERN STAR INV CL A -CW27	0	5,000	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0	15,000	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	7,207	0
MSTR US 06/20/25 P70	-0.03	30	0.01
MSTR US 06/20/25 P200	-0.28	20	0.09
MSTR US 06/20/25 C650	-0.33	-10	-0.09
INTC US 06/20/25 C30	-0.7	-520	-0.11
תP002240M502-35	-0.78	650	0.06
SPX US 03/21/25 P4200	-0.91	45	0.05
SCH5P 4500	-1.16	72	0.06
DE US 03/21/25 P460	-1.31	23	0.09
SPX US 03/21/25 P4000	-1.4	90	0.08
NVDA US 03/21/25 C180	-1.42	-350	-0.14
ביג	-1.45	-2,427	-1.36
ורידיס	-1.53	-56,506	-1.43
HGJ5P 410 PIT	-2.12	25	0.09
TSLA US 02/07/25 C450	-2.13	-125	-0.08
דמרי	-2.85	-7,500	-2.66
נובה	-2.86	-3,100	-2.67
SPX US 03/21/25 P5000	-2.87	45	0.12
DE US 03/21/25 C460	-2.96	-23	-0.28
SPX US 03/21/25 P4800	-4.18	90	0.18
WNH5P 113 PIT	-4.78	180	0.07
ESM5P 4600	-4.95	100	0.36
ESH5C 6300	-6.01	-22	-0.12
SCH5P 5500	-6.16	72	0.26
ESH5P 5500	-6.47	72	0.22
NQH5C 21600	-10.67	-12	-0.51
WNH5C 118 PIT	-13.51	-45	-0.4
ESH5P 5600	-17	140	0.56
ESH5C 5950	-18.09	-22	-0.85
ESM5P 5600	-21.81	100	1.36
IWWWG5P1 6050	-21.84	72	0.16
F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00	-22.97	-6,000,000	-0.2
ESH5P 5800	-23.38	110	0.8
F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00	-26.8	-7,000,000	-0.27
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	-39.4	-50	0
IBIG iBoxx iShr Mar25	-47	-90	0