אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
160.2
מחיר קנייה
160.2
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:-4.78%
- % 12 חודשים:-7.09%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.92 | 0.14 |
| תחילת השנה | -163.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 10.61 | 6,300,000 | 20.48 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 10.26 | 5,900,000 | 19.81 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.63 | 5,050,000 | 16.67 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 8.48 | 43 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 6.69 | 4,000,000 | 12.92 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | 6.15 | -25 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.03 | 3,000,000 | 9.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.2 | 1,886,558 | 6.17 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.53 | 1,500,000 | 4.89 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30 | 2.46 | 1,400,000 | 4.75 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.09 | 1,220,000 | 4.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 2.09 | 1,300,000 | 4.03 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.08 | 1,270,000 | 4.02 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 2.07 | 1,120,000 | 4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.07 | 1,325,000 | 3.99 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.06 | 1,004,000 | 3.98 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 2.04 | 1,190,000 | 3.94 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 2.01 | 1,160,000 | 3.88 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.98 | 1,030,000 | 3.82 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.72 | 980,000 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.69 | 1,000,000 | 3.26 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.53 | 870,000 | 2.96 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.5 | 730,000 | 2.9 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.41 | 800,000 | 2.72 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.34 | 690,000 | 2.58 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.31 | 785,000 | 2.53 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.17 | 675,000 | 2.26 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.17 | 700,000 | 2.26 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.14 | 640,000 | 2.21 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1.13 | 620,000 | 2.19 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.07 | 590,000 | 2.07 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.05 | 620,000 | 2.03 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 1.05 | 494,000 | 2.03 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.04 | 560,000 | 2.01 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.03 | 580,000 | 2 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.03 | 620,000 | 2 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.03 | 580,000 | 1.99 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.02 | 560,000 | 1.97 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 1.02 | 590,000 | 1.96 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 1.02 | 588,000 | 1.96 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.02 | 560,000 | 1.98 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.01 | 590,000 | 1.94 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 0.99 | 576,000 | 1.92 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.98 | 610,000 | 1.9 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.73 | 406,000 | 1.4 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.73 | 410,000 | 1.41 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.65 | 383,611 | 1.26 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.51 | 375,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 800,565 | 0.8 |
| HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56 | 0.29 | 169,000 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.25 | 150,000 | 0.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 60,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 34,392 | 0.13 |
| בטוח משנה %5 ש"ה א שערוך מיוחד | 0 | 106,092 | 0 |