אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.35	-1.09
תחילת השנה	-37.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/01/24	9.85	10,000,000	37.18
TREASURY BILL B 03/27/25	8.68	9,000,000	32.76
TREASURY BILL B 09/04/25	8.55	9,000,000	32.25
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	5.69	5,700,000	21.48
TREASURY BILL B 10/08/24	4.63	4,700,000	17.46
TREASURY BILL B 11/05/24	3.92	4,000,000	14.81
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	3.57	3,950,000	13.48
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	3.28	3,545,000	12.38
TREASURY BILL B 10/29/24	2.75	2,800,000	10.37
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	2.64	2,960,000	9.95
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.6	2,925,000	9.82
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.55	2,738,000	9.63
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/	2.51	2,500,000	9.46
פקדון בבנק מסוים	2.39	2,430,476	9.04
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.22	2,200,000	8.36
אדמה נעמ 2 לא סחיר	1.99	2,000,000	7.49
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	1.99	2,150,000	7.52
אלביט מע נעמ-1ל	1.93	1,950,000	7.29
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	1.89	1,764,000	7.13
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	1.86	2,100,000	7.03
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	1.78	2,000,000	6.74
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	1.76	1,600,000	6.64
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	1.74	1,330,000	6.56
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.34	1,190,000	5.05
CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31	1.34	1,500,000	5.07
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.19	1,100,000	4.48
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15	1.18	1,040,000	4.46
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.18	1,226,000	4.45
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	1.13	1,107,000	4.26
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31	1.13	1,120,000	4.26
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.13	1,090,000	4.27
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09	1.13	1,251,000	4.26
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33	1.11	1,075,000	4.18
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.07	1,011,000	4.05
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.06	1,116,000	4.01
CHENIERE ENERGY PARTNERS CQP 5 3/4 08/15	1.05	1,000,000	3.96
FS KKR CAPITAL CORP FSK 3 1/8 10/12/28	1.05	1,156,000	3.97
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29	1.02	1,000,000	3.87
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APDESO 6.7 07/2	1.01	980,000	3.8
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	1.01	1,080,000	3.83
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	1	1,057,000	3.76
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	0.98	2,190,000	3.69
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 3 1/2 09/15	0.89	970,000	3.35
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4.7 02/08/	0.88	904,000	3.32
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.79	800,000	2.97
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.79	800,000	3
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	0.77	796,000	2.89
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	0.7	664,000	2.63
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	0.68	785,000	2.56
TREASURY BILL B 11/29/24	0.6	614,000	2.27
CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32	0.39	440,000	1.46
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 3/4 07/22/2	0.26	270,000	1
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.592 04/29/31	0.25	280,000	0.96
פקדון בבנק מסוים	0.18	697,040	0.7
KROGER CO KR 5 1/2 09/15/54	0.18	182,000	0.69
TREASURY BILL B 10/31/24	0.11	110,000	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.09	79,348	0.33
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0
EURO FX CURR FUT Dec24	-7.15	-52	-0.17