אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-124.75	-121.72
תחילת השנה	-127.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	14.37	14,600,000	50.96
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	10.27	10,300,000	36.43
EURO FX CURR FUT Mar25	8.7	-66	0
TREASURY BILL B 09/04/25	6.89	7,000,000	24.45
US 10yr Ultra Fut Mar25	6.1	54	0
TREASURY BILL B 02/06/25	4.04	4,000,000	14.31
TREASURY BILL B 07/03/25	3.97	4,000,000	14.06
TREASURY BILL B 03/27/25	3.11	3,100,000	11.02
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.79	2,738,000	9.88
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.58	2,925,000	9.13
TREASURY BILL B 05/22/25	2.49	2,500,000	8.83
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.23	2,200,000	7.9
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	2.15	2,200,000	7.63
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.04	2,000,000	7.25
אלביט מע נעמ-1ל	1.99	1,950,000	7.05
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34	1.99	2,000,000	7.07
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	1.97	2,150,000	6.99
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	1.93	1,764,000	6.85
פקדון בבנק מסוים	1.92	1,897,522	6.79
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	1.92	2,120,000	6.81
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	1.87	2,120,000	6.64
CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33	1.82	1,960,000	6.45
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	1.72	1,600,000	6.09
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.66	1,600,000	5.89
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	1.55	1,180,000	5.48
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.55	1,400,000	5.51
CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31	1.34	1,500,000	4.74
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.26	1,190,000	4.48
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.19	1,100,000	4.23
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	1.17	1,107,000	4.15
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.17	1,090,000	4.15
ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32	1.15	1,140,000	4.08
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31	1.12	1,120,000	3.95
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.07	1,116,000	3.8
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	1.04	1,057,000	3.68
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.03	1,040,000	3.65
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	1.02	980,000	3.63
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	1.01	1,000,000	3.6
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.97	1,026,000	3.46
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4.7 02/08/	0.92	904,000	3.27
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	0.83	2,190,000	2.95
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.82	800,000	2.89
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.81	800,000	2.87
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	0.67	785,000	2.36
פקדון בבנק מסוים	0.64	2,277,980	2.28
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29	0.51	500,000	1.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	0.47	530,000	1.65
CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32	0.38	440,000	1.36
פקדון בבנק מסוים	0.25	239,073	0.89
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	0.18	200,000	0.63
TREASURY BILL B 10/02/25	0.12	120,000	0.42
בטוח משנה %‏5 ש"ה א שערוך מיוחד	0	106,092	0