קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	-4.61
תחילת השנה	-5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.78	98,757,955	102.09
ממשלתי צמוד 1028	12.19	66,782,729	69.96
ממשלתי צמוד 1033	12.18	66,781,638	69.94
ממשלתי צמוד 0529	10.49	53,171,766	60.23
ממשלתי צמוד 0726	9.89	48,831,080	56.78
ממשלתי צמוד 0527	9.24	45,056,816	53.05
ממשלתי צמוד 1131	8.7	46,636,068	49.95
דלק נכסים אגח א	0.66	3,333,919	3.79
ג'י סיטי אגח טז	0.65	3,500,509	3.73
מימון ישיר אגח ה	0.57	3,008,800	3.3
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,937,855	3.22
אדמה אגח ב	0.52	1,954,339	3.01
אלון רבוע אגח ז	0.49	2,581,451	2.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,549,193	2.83
אפי נכסים אגח יג	0.43	2,213,786	2.46
נכסים ובנ אגח י	0.41	2,094,361	2.36
מז טפ הנ אגח 70	0.41	2,292,278	2.38
עזריאלי אגח ח	0.33	1,752,839	1.87
אדגר אגח יא	0.33	1,637,904	1.9
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,672,418	1.83
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	1,685,776	1.86
מז טפ הנפק 52	0.31	1,675,154	1.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,418,418	1.71
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,564,077	1.72
נמקו אגח ג	0.3	1,631,830	1.7
ג'י סיטי אגח כא	0.3	1,717,898	1.72
חשמל אגח 27	0.3	1,396,098	1.72
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,450,000	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,443,750	1.56
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,433,860	1.56
לאומי אגח 187	0.27	1,489,286	1.54
אלבר אגח יט	0.26	1,375,256	1.51
ביג אגח יב	0.25	1,221,682	1.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,283,363	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	1,337,493	1.41
ביג אגח טו	0.24	1,208,181	1.35
אגד אגח -1רמ	0.24	1,232,500	1.35
ביג אגח יח	0.23	1,183,716	1.34
לייטסטון אגח ג	0.23	1,314,421	1.32
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.21	1,100,854	1.19
מליסרון אגח כא	0.2	1,016,101	1.17
אקסטל אגח ה	0.2	1,141,198	1.13
אמ.די.גי אגח ט	0.19	1,107,738	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.06
אמ.די.גי אגח י	0.18	1,037,000	1.05
חשמל אגח 36	0.18	969,479	1.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	949,246	0.97
ישרס אגח טז	0.17	801,316	0.95
חשמל אגח 35	0.16	805,480	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.16	863,022	0.93
דלק קב אגח מ	0.16	873,699	0.92
אדגר אגח י	0.16	771,932	0.92
עזריאלי אגח ד	0.15	732,575	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.15	800,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.15	889,508	0.89
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.14	728,761	0.78
מבנה אגח כ	0.14	665,590	0.8
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.82
מבנה אגח כה	0.13	722,424	0.74
ביג אגח כ	0.12	609,447	0.67
לייטסטון אגח ד	0.12	690,000	0.71
מגה אור אגח ח	0.11	521,561	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.11	606,289	0.65
אזורים אגח 16	0.11	596,000	0.64
מליסרון אגח יז	0.11	519,673	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	514,788	0.61
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.11	200,000	0.66
עזריאלי אגח ו	0.1	498,482	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.1	521,000	0.56
ארפורט אגח יב	0.1	528,417	0.58
אלבר אגח כא	0.1	541,936	0.56
דלק קב אגח מ	0.1	560,000	0.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	550,000	0.57
גב ים אגח ט	0.1	544,174	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	430,597	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.5
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.49
אגלן אגח א	0.09	500,050	0.52
סאמיט אגח יד	0.09	512,000	0.53
ארפורט אגח ט	0.08	426,236	0.46
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.45
מישורים אגח י	0.08	449,000	0.49
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.44
מליסרון אגח כ	0.08	440,197	0.46
אמות אגח ח	0.07	360,271	0.4
אלבר אגח כ	0.07	416,151	0.42
צרפתי אגח יג	0.07	384,498	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.07	381,766	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	400,000	0.43
גב ים אגח ו	0.07	287,576	0.41
יוניברסל אגח ו	0.06	327,935	0.33
לייטסטון אגח ה	0.06	350,000	0.36
אאורה אגח יט	0.06	297,000	0.32
פיקהיל אגח א	0.06	341,000	0.34
מניף אגח ב	0.05	300,000	0.31
מנרב אגח ו	0.05	300,000	0.31
רני צים אגח ד	0.05	291,739	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.05	275,523	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.27
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.04	231,220	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.04	230,112	0.26
חשמל אגח 34	0.04	193,258	0.22
דלק קב אגח לח	0.04	223,972	0.24
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.04	236,807	0.24
אלבר אגח כב	0.04	206,839	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.22
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.2
אמות אגח ו	0.03	136,247	0.15
וילאר אגח י	0.03	174,468	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.03	166,721	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
מגה אור אגח ז	0.02	80,673	0.1
סאמיט אגח י	0.02	103,074	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.02	125,000	0.13
מבנה אגח כג	0.02	78,682	0.09
וילאר אגח ט	0.02	122,486	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ארפורט אגח ה	0.01	70,681	0.08
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
סלקום אגח י	0	6,881	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	863	0
רבוע נדלן אגח ו	0	3,123	0
רבוע נדלן אגח ז	0	519	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
כלל ביטוח אגח א	0	17,407	0.02
כלל תעש אג טז-רמ	0	4,310	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	20,081	0.02