קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.6	-13.68
תחילת השנה	8.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	18.07	89,447,031	100.54
ממשלתי צמוד 0527	13.97	68,111,134	77.76
ממשלתי צמוד 1025	12.69	61,337,733	70.64
ממשלתי צמוד 1033	11.15	61,482,971	62.05
ממשלתי צמוד 1131	8.32	45,264,773	46.27
ממשלתי צמוד 1028	6.71	36,666,626	37.35
ממשלתי צמוד 0529	6.65	33,794,139	37.01
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	4.9
ממשלתי צמוד 0536	0.78	2,560,135	4.33
אדמה אגח ב	0.7	2,677,206	3.92
דלק נכסים אגח א	0.7	3,469,245	3.87
מימון ישיר אגח ה	0.68	3,542,004	3.76
ג'י סיטי אגח טז	0.66	3,500,509	3.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	3,298,706	3.58
אלון רבוע אגח ז	0.58	3,097,742	3.23
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,946,287	3.07
עזריאלי אגח ה	0.46	2,261,005	2.56
מז טפ הנ אגח 70	0.45	2,495,575	2.51
אפי נכסים אגח יג	0.42	2,213,786	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,128,324	2.31
מימון ישיר אגח ו	0.41	2,085,436	2.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,779,014	2.11
ביג אגח טו	0.38	1,987,232	2.14
אלבר אגח יט	0.37	1,925,358	2.07
בראק אן וי אגח ד	0.37	1,836,447	2.03
אדגר אגח יא	0.35	1,715,899	1.95
נכסים ובנ אגח ט	0.35	2,036,144	1.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	1,787,444	1.89
ביג אגח יב	0.33	1,569,930	1.85
עזריאלי אגח ח	0.31	1,752,839	1.71
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,672,418	1.73
נמקו אגח ג	0.31	1,682,298	1.72
שוב אנרגיה אגח א	0.28	1,470,141	1.55
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,450,000	1.57
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	1,504,679	1.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	1,450,000	1.52
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	1,397,078	1.46
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,443,750	1.47
עזריאלי אגח ד	0.25	1,211,026	1.37
אדגר אגח י	0.25	1,178,313	1.38
ביג אגח יח	0.24	1,249,477	1.36
לייטסטון אגח ג	0.24	1,314,421	1.33
אגד אגח -1רמ	0.24	1,232,500	1.33
מבנה אגח כ	0.24	1,150,000	1.35
גרייסטון אגח א	0.23	1,271,154	1.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	1,146,305	1.3
פסיפיק אגח ד	0.2	1,050,000	1.11
נכסים בנ אגח יא	0.19	997,000	1.03
ישרס אגח טז	0.19	925,658	1.07
ארפורט אגח ט	0.18	965,844	0.99
אלבר אגח כ	0.17	946,423	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	794,348	0.92
מגה אור אגח ח	0.16	788,748	0.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	919,258	0.91
עזריאלי אגח ו	0.15	751,253	0.85
יוניברסל אגח ו	0.15	812,445	0.81
גב ים אגח ו	0.15	575,150	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	725,739	0.79
ג'י סיטי אגח יח	0.14	693,000	0.76
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.14	650,000	0.76
נכסים ובנ אגח ד	0.14	564,030	0.8
גב ים אגח ט	0.14	737,969	0.78
לייטסטון אגח ד	0.13	690,000	0.71
מבנה אגח כה	0.13	762,559	0.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.13	200,000	0.71
ביג אגח כ	0.12	638,469	0.67
דלק קב אגח לז	0.12	637,207	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	570,452	0.66
ארפורט אגח ה	0.11	510,512	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	464,591	0.54
ווסטדיל אגח ג	0.1	521,000	0.56
שיכון ובינוי אגח 6	0.09	444,681	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.09	462,450	0.53
אמות אגח ו	0.09	472,675	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.09	480,000	0.48
נמקו אגח ד	0.09	475,000	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.09	444,000	0.47
מישורים אגח י	0.09	449,000	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.09	557,244	0.51
ריט 1 אגח ז	0.08	405,118	0.45
וילאר אגח י	0.08	469,695	0.47
דלק קב אגח לח	0.08	440,000	0.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.08	400,000	0.43
צמח המרמן אגח ח	0.08	460,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	413,000	0.43
מלרן אגח ה	0.08	400,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.08	397,310	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	386,311	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	400,000	0.37
סאמיט אגח יב	0.07	447,845	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.07	400,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.07	381,819	0.38
צרפתי אגח יג	0.07	410,000	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.07	383,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.07	350,000	0.37
גב ים אגח ח	0.07	433,334	0.38
מניף אגח ב	0.06	300,000	0.32
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	300,000	0.35
קרסו מוטו אגח ה	0.06	344,798	0.34
אאורה אגח יח	0.06	313,000	0.32
ספנסר אגח ו	0.06	334,000	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.05	260,105	0.28
אפי נכסים אגח יא	0.05	229,553	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.05	268,464	0.29
דה לסר אגח ז	0.05	275,651	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.05	291,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.05	228,088	0.26
וילאר אגח ט	0.05	244,971	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	310,467	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.04	179,163	0.2
אפי נכסים אגח י	0.04	238,000	0.23
פסיפיק אגח ב	0.04	221,137	0.22
מגה אור אגח ט	0.04	220,149	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	193,062	0.2
פסיפיק אגח ג	0.04	236,667	0.25
אדגר אגח יג	0.04	199,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	189,486	0.21
חשמל אגח 27	0.04	186,695	0.23
ביג אגח ז	0.03	160,041	0.19
מגה אור אגח ז	0.03	121,009	0.14
מקורות אגח 11	0.03	177,935	0.18
מבנה אגח כג	0.03	163,926	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.03	133,263	0.15
סאמיט אגח י	0.02	133,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	87,947	0.1
גירון אגח ז	0.01	38,684	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.01	28,501	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	68,602	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	69,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,761	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	1,109	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,246	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0	44	0
מגדל הון אגח י	0	6,524	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	11,298	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0	6,605	0.01