איילון אג"ח מדורג A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.28
תחילת השנה	-2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.23
מקמ 1214	1.85	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.18
אמות אגח ו	1.43	143,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	1.3	135,000	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.28	130,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	1.19	130,000	0.13
אדגר אגח יא	1.19	114,783	0.13
מז טפ הנפק 62	1.19	125,000	0.13
מליסרון אגח יז	1.19	111,667	0.13
פז אנרגיה אגח ז	1.14	110,001	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.1	113,000	0.12
ארפורט אגח י	1.1	117,000	0.12
אשטרום נכ אגח 9	1.1	120,001	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	1.1	130,000	0.12
אמות אגח ח	1.05	110,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	1.05	114,082	0.11
מבנה אגח כה	1.05	120,000	0.11
אלקטרה אגח ו	1.05	135,000	0.11
ארפורט אגח ה	1.04	96,001	0.11
אמות אגח ז	1.03	130,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	1.03	120,000	0.11
יוניברסל אגח ו	1.03	112,966	0.11
ישראמקו אגח ג	1.03	121,716	0.11
אשטרום נכ אגח 11	1.03	98,438	0.11
מליסרון אגח יח	1.03	103,101	0.11
אלקטרה פא אגח ב	1.02	130,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	1.02	110,000	0.11
מליסרון אגח כ	1.02	112,341	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	1.01	100,625	0.11
חשמל אגח 34	1.01	105,000	0.11
גב ים אגח יא	1.01	105,000	0.11
אזורים אגח 14	1	115,000	0.11
ויתניה אגח ו	0.99	100,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.97	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.97	98,454	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.96	90,000	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.96	100,001	0.1
דלק קב אגח לח	0.96	100,000	0.1
ריט 1 אגח ה	0.95	85,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.95	93,813	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.94	103,501	0.1
דמרי אגח י	0.93	105,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.92	102,904	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.9	96,000	0.1
מנורה הון התח ח	0.9	100,000	0.1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.89	2,500	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	80,000	0.09
מניבים ריט אגח ג	0.88	90,000	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.88	90,000	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.87	80,000	0.09
פרטנר אגח ח	0.87	105,000	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.87	97,060	0.09
אלבר אגח יט	0.86	86,251	0.09
ביג אגח כ	0.83	86,503	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.81	80,000	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.8	85,000	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.8	85,000	0.09
ביג אגח יב	0.76	70,001	0.08
ממשלתי צמוד 0529	0.76	75,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.76	71,398	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	77,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.75	68,950	0.08
סאפיינס אגח ב	0.73	76,000	0.08
ממשלתי צמוד 0726	0.73	70,000	0.08
בזן אגח יג	0.73	80,000	0.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.72	20,000	0.08
ממשלתי צמוד 1028	0.72	75,000	0.08
פועלים אגח 203	0.71	67,001	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	80,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.69	75,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.69	73,000	0.07
ישרס אגח טו	0.69	64,616	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.68	73,000	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.67	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	63,001	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.66	67,000	0.07
אזורים אגח 13	0.66	73,001	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.65	60,000	0.07
מגדל הון אגח ט	0.63	72,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.63	68,000	0.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.62	1,700	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.62	78,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.6	62,043	0.06
אדמה אגח ב	0.59	45,000	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.57	70,000	0.06
אמות אגח י	0.56	60,000	0.06
פסיפיק אגח ד	0.56	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.56	60,000	0.06
יוניברסל אגח ד	0.55	63,001	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	63,429	0.06
שלמה החז אגח כ	0.55	57,122	0.06
גב ים אגח ט	0.55	57,001	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.54	54,000	0.06
רני צים אגח ב	0.54	54,281	0.06
או פי סי אגח ד	0.54	59,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	50,001	0.06
אלקטרה אגח ה	0.54	60,001	0.06
ספנסר אגח ג	0.53	56,250	0.06
פתאל החז אגח ג	0.53	65,754	0.06
מבנה אגח יז	0.53	48,001	0.06
סלקום אגח יב	0.52	58,300	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	50,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.5	55,000	0.05
דליה אגח ב	0.49	51,606	0.05
אלקו אגח יג	0.49	58,334	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	55,778	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.48	52,500	0.05
הפניקס אגח 4	0.48	50,001	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.45	47,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.44	50,001	0.05
אבגול אגח ד	0.43	46,149	0.05
עזריאלי אגח ה	0.42	40,001	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.42	48,612	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.41	45,001	0.04
בזן אגח יב	0.41	45,000	0.04
הפניקס אגח 6	0.4	50,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.39	47,369	0.04
ספנסר אגח ד	0.38	40,001	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.38	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.38	40,000	0.04
תכלית סל תל בונד 60	0.37	11,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.37	40,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.36	40,000	0.04
לייטסטון אגח ג	0.32	34,000	0.03
ישרס אגח טז	0.32	30,001	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	35,000	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0.27	27,500	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.26	24,280	0.03
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	7,000	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.17	13,001	0.02
קסם ETF תל בונד 60	0.02	50	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0